Módulo Bancos

Versão: 13.001.001

O módulo Banco é uma solução integrada que centraliza a gestão das transações financeiras da empresa, permitindo o cadastro de instituições bancárias e contas, o controle eficiente de remessas a pagar e a receber, e a conciliação automática e manual de extratos bancários.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da Rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Parâmetros

• Parâmetros por Filial – 5008: esta rotina tem como objetivo definir as diretrizes e configurações padrão ao nível de cada filial da empresa para utilização do módulo.

Menu Cadastros

• Instituições Financeiras – 5009: Cadastra as instituições no ERP.
• Agências – 5001: Cadastra as agências bancárias contratadas pelo cliente.
• Contas Correntes – 5011: Cadastro das contas contábeis da empresa.
• Instituições Financeiras X Linhas de Crédito – 1705: Permite vincular as linhas de crédito utilizadas nos financiamentos do módulo máquinas a uma instituição financeira.
• Convênios
  • Convênios de Recebimento – 5002: Identifica a empresa na instituição financeira para a geração de remessas e boletos de cobrança.
  • Convênios de Pagamento – 1518: Permite o cadastro e alteração de convênios bancários de pagamento utilizados pela empresa.
  • Convênios FIDC – 5014: Permite o cadastro de convênios para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
• Espécies de Títulos – 5003: Cadastro das espécies de documentos para envio à plataforma do banco.
• Tipos de Movimento – 5019: rotina para consulta e alteração de tipos de movimentos bancários para arquivos de remessa e retorno.
• Movimentos de Retorno – 5032: Utilizada para o tratamento dos movimentos bancários importados no arquivo retorno.
• Consulta de Portadores – 7044: Permite o cadastro de portadores base utilizados no cadastro das instituições financeiras e os portadores mais específicos de acordo com o tipo de cobrança escolhido.

Menu Remessas a Receber

• Seleção de títulos para remessa
  • Entrada de títulos – 5020: por esta rotina são selecionados os títulos para gerar o arquivo de remessa bancária.
  • Pedido de baixa – 5021: Usada quando o título enviado ao banco é recebido ou renegociado na empresa. 
  • Alterar vencimento – 5024: Permite a alteração do vencimento de um boleto já confirmado pelo banco.
  • Protesto – 5025: Comunica ao banco, manualmente, os títulos que deverão ir a protesto no cartório.
  • Sustar Protesto – 5026: Efetua o cancelamento do pedido de protesto.
  • Negativação – 2825: Envia informações de não pagamento de dívida vencida ao banco, para comunicação aos órgãos de proteção de crédito.
  • Excluir negativação- 2826: Comunica ao banco que a dívida foi quitada, para retirada da negativação aos órgãos de proteção de crédito.
• Gerar remessa receber – 5029: Enviar ao banco, para registro, informações referentes ao título de cobrança, boletos, emitidos diretamente pelo ERP e alterações realizadas nas cobranças.
• Consulta remessa receber – 5012: Consulta das remessas geradas.
• Consulta de boletos emitidos – 7138: Consulta de boletos gerados pelo ERP.
• Alteração de Portadores – 7105: Permite a alteração em lote do portador de vários títulos, simultaneamente.
• Consulta de retornos do OpenBanking – 3122: esta rotina tem como objetivo facilitar a consulta dos retornos da integração com o OpenBanking.

Menu Remessas a Pagar

• Seleção de títulos para remessa
  • Inclusão – 1504: rotina para seleção dos títulos de pagamento para gerar uma remessa de títulos à pagar.
  • Alteração – 1505: Comunica ao banco as alterações de pagamento aos títulos já confirmados e agendados.
  • Exclusão – 1506: Permite solicitar a exclusão do cadastro de pagamento no banco.
• Geração de arquivo remessa unificado (a pagar)- 1507: As remessas comunicam ao banco os títulos que devem ser agendados para pagamento.
• Consulta remessa pagar – 1513: Por esta rotina é possível consultar as remessas a pagar geradas no sistema, assim como imprimir uma relação de títulos incluídos na remessa. Além disto, é possível anular a remessa gerada no ERP.
• Títulos agendados para pagamento – 1512: Rotina destinada à consulta de títulos agendados para pagamento, sendo possível visualizar detalhes como a nota fiscal vinculada ao título, conta, data de lançamento e vencimento, valor e etc.
• Vinculação manual de títulos – DDA – 1219: Ao importar o retorno de fornecedores pela rotina 5007, caso o sistema não encontre os documentos contidos no arquivo em relação aos títulos existentes no sistema, através desta rotina é possível fazer a vinculação de títulos pendentes.

Remessa FIDC

Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) – 5022: Essa rotina permite a geração dos arquivos CNAB de cessão e liquidação de títulos, permitindo o envio das informações ao banco.

Menu Importações

• Importação retorno Clientes – 5006: Permite a importação do arquivo de retorno (disponibilizado pelo banco).
• Importação retorno Fornecedores – 5007: rotina destinada à importação do arquivo bancário referente ao retorno de títulos de pagamento para fornecedores.

Menu Processamentos

• Desvincular títulos da remessa – 1683: Permite a desvinculação de títulos às remessas bancárias, sem efetuar a anulação de toda ela.
• Desvincular títulos da remessa FIDC – 1684: Permite a desvinculação de títulos às remessas FIDC, sem efetuar a anulação de toda ela.

Menu Conciliação

• Importação de Arquivo de Extrato Bancário – 7084: Permite a importação de arquivo em formato OFX, com as transações do banco.
• Conciliação Bancária – 7085: Consiste em comparar e conciliar as transações financeiras registradas no livro-caixa ou sistema contábil da empresa com as transações registradas no extrato bancário fornecido pelo banco.
• Relatório de Conciliação Bancária – 7087: Esta rotina gera um relatório para conferência da conciliação bancária efetuada pela rotina 7085. Possui 3 modelos para seleção.
• Regras para Conciliação Bancária Automática – 7088: Possibilita criar regras para as contas correntes da empresa.
• Regras de Unificação Automática – 7050: Possibilita criar regras para unificar registros do extrato bancário para ser possivel realizar a conciliação com os lançamentos contábeis da empresa.
• Consulta de Registros de Importação de Extrato Bancário – 7089: Permite a consulta dos registros de importação de extrato bancário.