Conta Corrente (5011)

Versão 13.004.001      Autora: Chrissie Jerke

A conta corrente é um serviço oferecido por instituições financeiras que garantem o recebimento e depósitos de dinheiro de forma rápida e segura.

Para realizar o cadastro no ERP, acesse:

Módulo Bancos > Cadastros > Contas correntes (rotina 5011).

Deve-se clicar no botão de inserir registro (+) para realizar um novo cadastro, selecionar a agência e informar o número da conta corrente, dígito, filial da conta e as contas de contabilização que o sistema deverá usar para as movimentações bancárias.

Além dessas informações é necessário o preenchimento correto dos seguintes campos:

• Onde buscar inf. do Cedente (Boleto): Neste campo deve-se informar onde o sistema deverá buscar o beneficiário do boleto. As opções disponíveis são: Busca da filial da Cta Corrente; Busca da matriz; Busca da filial do título; Factoring.

Caso o convênio pertença a mais de uma filial, o campo “Onde busca inf. do Cedente” deverá ser definido com a opção “Busca da filial do título” e o campo filial da conta deverá ser definido com a opção “TODAS”.

• Informações do cedente (Remessa): neste campo será definido o CNPJ a que pertence o Convênio. As opções são: Busca da filial da Cta Corrente; Busca da matriz; Busca da filial logada; Factoring.

Em casos em que o convênio pertença a mais de uma filial, o campo deve ser definido com a opção “Busca da matriz”.

Após todas as definições, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Conciliação Bancária

Para empresas que desejam realizar a conciliação bancária diretamente pelo sistema, nesta seção deverá ser realizada a configuração dos parâmetros para a conciliação bancária, sendo este o primeiro passo a ser realizado para realizar a conciliação bancária pelo sistema.

• Data de Início da Conciliação Bancária: Neste campo deverá ser informada a data inicial para realizar a conciliação bancária da conta corrente selecionada, ou seja, a data informada servirá como um ponto de começo para iniciar o processo de conciliação.

⚠️Importante! Na rotina 7085, apenas serão apresentadas transações para conciliação a partir da data de início informada nos parâmetros da Conciliação Bancária (rotina 5011). Em outras palavras, se a data fornecida for, por exemplo, 20/10/2023, e um arquivo de conciliação contiver transações datadas antes desse período, somente os lançamentos a partir de 20/10/2023 serão listados na rotina 7085, conforme a configuração inicial.

• Valor Inicial da Conciliação Bancária: Neste campo, deverá ser informado o saldo atual da conta corrente no momento em que o sistema iniciará o processo de conciliação. Esse saldo atua como ponto de partida para a conta bancária, pois a mesma já existia com seu devido saldo antes do início do processo de conciliação pelo sistema. Dessa forma, a empresa poderá comparar os valores de lançamentos no sistema no início da conciliação.

⚠️Importante! Após importado o primeiro arquivo OFX contendo as transações na rotina 7084 para a conta corrente configurada, estes dois campos da Conciliação bancária ficarão bloqueados para edição.