Convênios de pagamento (1518)

Versão 13.004.001      Autora: Chrissie Jerke

Para consultar o convênios de pagamento disponíveis, deve-se acessar:

Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (rotina 1518).

Para realizar um novo cadastro, clique no ícone do “+”.

As principais configurações do convênio de pagamento são:

• Tipo do Serviço: Neste campo é informado o código que identifica no banco o tipo de pagamento que deve ser efetuado, se via crédito em conta, DOC, TED, boletos, entre outras. O campo permite apenas 2 caracteres numéricos. 
• Código do Cedente: É o código de identificação da empresa no banco.
• Última remessa: É um número sequencial que se refere a numeração da última remessa gerada para o convênio. O campo permite até 11 caracteres numéricos. 
• Permite geração de movimentos p/ pagamentos PIX: Quando esta opção estiver configurada, durante a geração das remessas de pagamento o sistema verificará se a conta do fornecedor vinculada ao título possui uma chave PIX cadastrada.
  •  Se o fornecedor possuir mais de uma chave PIX, será considerada apenas uma, seguindo a ordem hierárquica:
    • “01” – Chave PIX – Telefone
    • “02” – Chave PIX – E-mail 
    • “03” – Chave PIX – CPF/CNPJ 
    • “04” – Chave PIX – Aleatória 
    • “05” – Dados Bancários 
  • Caso não possua chave pix, o sistema utilizará automaticamente os dados bancários.
• Flag “Utilizar TED em pagamentos sem boleto”: A marcação dessa flag irá vincular automaticamente a modalidade TED aos títulos sem boleto, independente do valor do título. 

Vale ressaltar! 📌

• A funcionalidade “Permite geração de movimentos para pagamentos Pix” está disponível apenas para os Bancos do Brasil, Banrisul e Itaú. 
• Quando o convênio utilizado for do febraban 341 (itaú), o sistema irá alterar a modalidade para “41 – TED” automaticamente na rotina 1507, durante o processo de geração de remessa a pagar.
• Ao editar/cadastrar um convênio utilizando uma conta-corrente do Banco Bradesco, o campo “CNAB” irá disponibilizar apenas as opções “CNAB240” e “CNAB500”, já para os demais convênios, serão apresentadas todas as opções. Importante ressaltar isto não se aplica aos convênios de recebimento, pois o funcionamento de ambos é diferente.

⚠️Importante! O cadastro do convênio a receber e a pagar no ERP é realizado pela equipe Solution, quando é efetuada a contratação de uma homologação bancária. Após a homologação ter sido concluída, não devem ser realizadas alterações nas informações do convênio, pois terão impacto na geração dos boletos e dos arquivos remessa homologados.