Ao importar o retorno de fornecedores utilizando a rotina “Importação de Retorno de Fornecedores – 5007”, o sistema realiza uma verificação dos documentos contidos no arquivo importado em relação aos títulos já existentes no sistema.
Os documentos que o sistema não encontrar, serão automaticamente registrados em outra rotina, com fins de facilitar a gestão de documentos pendentes de vinculação, no contexto do DDA (Débito Direto Autorizado).
Para isto, acesse:
Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Vinculação manual de títulos – DDA (rotina 1219).
Esta rotina funciona como um repositório para documentos sem vínculo.
Através dela, os usuários podem identificar as pendências que ainda aguardam vinculação dentro do sistema e podem realizar esse processo manualmente, sem a necessidade de reimportar o arquivo para que o sistema faça uma nova leitura das informações.
A rotina oferece filtros por CNPJ, Febraban, Valor do Título, Documento, Tipo de Registros e Período de Vencimento para facilitar a busca e seleção dos documentos.
Ao importar o retorno e constarem títulos pendentes de vinculação, estes poderão serem selecionados manualmente.
Ao selecionar um título e clicar no botão “Vincular” será apresentada uma nova tela para vinculação com o título presente na rotina 7093
Ao selecionar um título e clicar no botão “Excluir informações” presente na tela inicial da rotina, esta ação irá excluir o vínculo existente entre um registro importado e um título, além de excluir as informações de código de barras e linha digitável.
Esta ação apenas é executada em registros que já possuem algum vínculo.
Para isso, há o filtro de “Tipo” presente na parte superior da rotina com as opções de registros sem vínculo, registros com vínculo, e todos, para facilitar a busca do título que se deseja excluir as informações.
As informações excluídas do título podem ser verificadas em Consulta de Títulos (rotina 7093), aba “Cobrança”.
Adicionalmente, existe um agendamento de processamento na rotina 99023 para essa funcionalidade, identificado pelo código de rotina “1218”.
Ao executar este agendamento, o sistema verifica os documentos presentes nos retornos de fornecedores sem vínculo através da rotina 1219 e busca por títulos correspondentes dentro do sistema. Esse processo inclui uma análise das informações de Valor, Data de Vencimento e CNPJ do emitente, para garantir a correspondência adequada.
O agendamento pode ser configurado para execução diária, o que significa que sempre que um título é criado no sistema e não existe anteriormente para vinculação com o retorno, ele será vinculado automaticamente pelo agendamento.
Além disso, nos casos em que o sistema identificar que existe mais de um título que corresponde as informações do documento, o agendamento irá disparar um relatório de erros, apontando que a vinculação não foi realizada e deve ser feita de forma manual por haver mais de um título que pode ser vinculado.
Sumário
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