Parâmetros Módulo Cheques (2808)

Versão: 11.001.001         Autor: Cristian Brum Carvalho 

Para realizar o lançamento de adiantamento de cliente com cheque, primeiro é necessário identificar qual conta está configurada como conta transitória do módulo cheques.

Para acessar as configurações deve-se ir:

Módulo Configurações > Cheques > Parâmetros > (rotina 2808).

O lançamento irá depender das configurações da conta, podendo ser uma conta caixa ou outra conta transitória.

Caso seja uma conta caixa, o processo de lançamento do adiantamento é realizado pela rotina de lançamentos de caixa (rotina 7101) e caso seja outra conta transitória, é realizado pela rotina de lançamentos contábeis (rotina 7001).

O parâmetro “Permitir valor nominal zerado” contém as opções “indefinido”, “sim” e “não”. Ao informar a opção “sim” no pagamento parcial de cheques realizado através da rotina 4029, o sistema irá permitir deixar o campo “Valor nominal” zerado para o pagamento do cheque, ou seja, ao informar um valor no campo “Total pago” e deixar o valor nominal como zero, o sistema transferirá automaticamente esse valor para o campo “Juros/Descontos”, indicando que apenas os juros relacionados a esse cheque estão sendo pagos.

⚠️Importante! Na rotina 4001 a situação do cheque permanecerá como “A vencer”, uma vez que apenas os juros referentes ao cheque foram pagos, e o valor total do cheque ainda não foi liquidado.

Ao clicar no ícone do “+” é possível visualizar a flag “Obrigar a informação do código de barras“, onde ao marcar esta, se torna obrigatória a informação do código de barras no cadastro do cheque (rotina 4001) e no recebimento de títulos com cheque, na rotina 2784.

⚠️Importante! O uso do código de barras é obrigatório quando se deseja utilizar o arquivo de remessa, pois nele estão contidas as informações necessárias para que a geração do arquivo tenha sucesso.

O processo realizado na rotina de lançamentos de caixa é o mesmo lançamento ensinado no curso do Módulo Financeiro, onde é informado que se trata de uma entrada, selecionada a conta caixa, a conta de adiantamento de clientes, informado o valor e a conta do cliente que será vinculado.

É importante frisar que quando se tratar de um recebimento de adiantamento com cheque, deve-se realizar um lançamento manual do cheque na (rotina 4001).