Pagamento Parcial de Cheques (4029)
Versão: 12.005.001 Autor: Cristian de Brum Carvalho
Para realizar a quitação parcial de um cheque, fazer a liquidação com juros e/ou descontos, deve-se usar a rotina de pagamento parcial.
Para isso, acesse:
Módulo Cheques > Cheques a Receber > Pagamento parcial (rotina 4029).
A rotina exibe os cheques que possuem saldo contábil a ser pago.
Localize o cheque desejado e clique no botão “pagar”.
Será aberta uma nova tela para preenchimento dos dados do pagamento.
Selecione as informações bancárias, para casos em que o pagamento foi realizado via banco.
Caso seja um pagamento em dinheiro, onde será utilizada a conta caixa, deve-se deixar os campos em branco, preenchendo apenas as informações de data de pagamento e tipo do pagamento.
Clique em “confirmar” para dar sequência no processo e informe a data do pagamento.
A rotina conta com três campos importantes:
- Total Pago: Neste campo informe o valor total que foi recebido referente ao pagamento do cheque.
- Valor Nominal: Neste campo informe o valor que será considerado para baixa do cheque.
- Juros/desconto: Caso tenha diferença no valor, esta diferença será apresentada neste campo.
No exemplo do print abaixo, o valor do cheque é de R$3.000,00, esta sendo feito pagamento parcial, onde o valor nominal do cheque que esta sendo baixado é de R$2.000,00 ficando ainda pendente como novo saldo do cheque o valor de R$1.000,00. Como foi informado no campo total pago um valor de R$2.050,00 a diferença (valor de R$50,00) foi considerada como juros.
Marque a flag “emitir recibo” e ao finalizar o lançamento através do botão “confirmar” será gerado nas notificações do sistema um recibo do lançamento realizado.
Após concluir os lançamentos é possível conferi-los por meio do boletim de caixa (rotina 7006) ou caso seja realizado recebimento via conta do banco, através do extrato de contas (rotina 7003).