Lançamento de Caixa (7101)

Nesta etapa, preencha campos da tela de acordo com a necessidade.

• Data de lançamento: Informe a data do lançamento.
• Entrada/Saída: Selecione se o lançamento inserido é uma entrada de valor em caixa ou uma saída de valores em caixa.
  • Com esta informação o sistema já direciona se a conta caixa será débito ou crédito.
• Filial: Selecione a filial a qual o lançamento pertence.
• Conta caixa: Neste campo o sistema lista apenas as contas contábeis que estão cadastradas através da rotina 7002, com o tipo “Conta especial” como “Conta Caixa”.
  • Caso no cadastro do usuário (rotina 99004) possua uma conta caixa definida, esta conta virá preenchida no lançamento.
• Conta de contrapartida: Informe a conta contábil a qual a entrada ou saída se refere.
  • Por padrão, o sistema apresentará as contas que estão ativas na rotina 7002 para seleção.
• Valor: Informe o valor do lançamento.
• Histórico: Informe um histórico padrão pré-cadastrado através da rotina 7013, no lançamento.
• Participante (Op. Financeira): O campo será habilitado apenas quando a conta de contrapartida informada for de resultado e estiver configurada como operação financeira. Dessa forma, deve-se informar o código do participante.
  • Esse campo somente será de preenchimento obrigatório, caso nos parâmetros do Módulo Contabilidade (rotina 3151) o campo “Impedir lançamentos de operação financeira sem informação de participante” estiver configurado como “Sim”.
  • Caso preenchido e o registro se referir a uma operação representativa de crédito, será levado essa informação para o campo 3 do registro F100, do bloco F do Sped Contribuições e será gerado também no registro 0150 do bloco 0.
• Complemento histórico: Este campo é de livre preenchimento e irá complementar o histórico padrão do lançamento contábil.

Clique no botão “Seguinte” para dar seguimento no lançamento.

Caso a conta de contrapartida esteja configurada para controlar despesa com veículos (rotina 7002), será habilitada essa etapa lançamento do rateio.

Clique no ícone do lápis para adicionar o rateio.

Pode-se informar um rateio manualmente através do ícone do “+” ou realizar a importação do arquivo CSV através do botão “Importar”.

• Botão “Importar”: O layout de importação do arquivo CSV deve ser: Filial; Veículo; Valor; Quantidade; Funcionário
  • Exemplo: 1; 12345; 100.2; 1; 0

Marque a flag “Vincular centro de custo do veículo no lacto p/ centro de custo” caso desejar vincular o centro de custo do cadastro do veículo no lançamento por centro de custo.

Caso no arquivo conste a informação de um veículo que não pertence a filial do lançamento, é gerado um relatório de erros informando que o veículo não pertence a filial informada.

• No relatório de erros será gerada a mensagem:
  • “Erro na importação do arquivo, rotina X
    • Erro: O veículo código X não pertence à filial informada! Filial do lançamento: X Filial do veículo: Y”.

Caso seja informado o rateio manualmente, clique no ícone do “+”.

Informe a Filial e o Veículo de atendimento responsável pela despesa e o Valor do rateio.

Os campos de Quantidade e Funcionário, não são de preenchimento obrigatório.

Caso desejar vincular o centro de custo do cadastro do veículo no lançamento por centro de custo, marque a flag “Vincular centro de custo do veículo no lacto p/ centro de custo“.

💡 Lembrando que, o valor total do rateio deve estar de acordo com o valor do lançamento, fechando em 100%.

Quando o rateio da despesa com veículo estiver consistente, o status ficará na cor verde e será possível seguir o lançamento.

Clique no botão “Seguinte” para dar sequência ao lançamento.

Caso a conta de contrapartida esteja configurada para controlar despesa com funcionários (rotina 7002) e no cadastro da empresa (rotina 99001, botão “Configurações”) a flag “Controla despesas com vendedores” estiver marcada. será habilitada essa etapa lançamento do rateio.

Clique no ícone do lápis para adicionar o rateio.

Pode-se informar um rateio manualmente através do ícone do “+” ou realizar a importação do arquivo CSV através do botão “Importar”.

• Botão “Importar”: O layout de importação do arquivo CSV deve ser: Filial; Funcionário; Valor
  • Exemplo: 1; 123; 100.2

Caso seja informado o rateio manualmente, clique no ícone do “+”.

Informe a Filial e o Funcionário responsável pela despesa e o Valor do rateio.

💡 Lembrando que, o valor total do rateio deve estar de acordo com o valor do lançamento, fechando em 100%.

Quando o rateio da despesa com funcionário estiver consistente, o status ficará na cor verde e será possível seguir o lançamento.

Clique no botão “Seguinte” para dar sequência ao lançamento.

Para as empresas que controlam a contabilidade por centro de custo, parâmetro definido no cadastro da empresa (rotina 99001), será aberta esta etapa onde deve ser informado o centro de custo deste lançamento.

Caso não tenha sido pré-definido um rateio para conta a conta de resultado através da rotina 7012, a wizard será habilitada para que seja informado o rateio manualmente.

Pode-se informar um rateio manualmente através do ícone do “+” ou realizar a importação do arquivo CSV através do botão “Importar”.

• Botão “Importar”: O layout de importação do arquivo CSV deve ser: Filial; Centro de custo; Percentual; Valor
  • Exemplo: 1; 9; 25; 98.7

Caso seja informado o rateio manualmente, clique no ícone do “+”.

Informe a Filial, o Centro de Custo e o Percentual de rateio de acordo com o Valor.

É possível ratear essa despesa em vários centros de custo, totalizando 100%.

Quando o status do rateio por centro de custo estiver na cor verde, significa que está liberado para seguir para as demais etapas do lançamento.

💡 Lembrando que, o valor total do rateio deve estar de acordo com o valor do lançamento, fechando em 100%.

Clique no botão “Seguinte” para dar sequência ao lançamento.

Nessa etapa, será apresentado o resumo dos lançamentos gerados.

Para finalizar, clique no botão “Finalizar”.

Neste botão, pode ser realizada a consulta de rateios da despesa com veículos realizado no lançamento, assim como a exclusão e cadastro de um novo rateio, no qual contemple o valor total do lançamento, afim de evitar diferenças.

Para excluir o rateio, clique no ícone do “X”.

Ao excluir, o sistema não permitirá confirmar sem que haja um rateio com o valor total.

Clique no ícone do “+” para adicionar um novo rateio.

Informe a Filial e o Veículo de atendimento responsável pela despesa e o Valor do rateio.

Os campos de Quantidade e Funcionário, não são de preenchimento obrigatório.

Após editar o rateio, clique em “Confirmar” e clique novamente em “Confirmar” para gravar as informações.

Neste botão, pode ser realizada a consulta de rateios da despesa com funcionários realizado no lançamento, assim como a exclusão e cadastro de um novo rateio, no qual contemple o valor total do lançamento, afim de evitar diferenças.

Para excluir o rateio, clique no ícone do “X”.

Ao excluir, o sistema não permitirá confirmar sem que haja um rateio com o valor total.

Clique no ícone do “+” para adicionar um novo rateio.

Informe a Filial e o Funcionário responsável pela despesa e o Valor do rateio.

Após editar o rateio, clique em “Confirmar” e clique novamente em “Confirmar” para gravar as informações.

Neste botão, pode ser realizada a consulta de rateios dos lançamentos por centro de custo realizado no lançamento, assim como a exclusão e cadastro de um novo rateio, no qual contemple o valor total do lançamento, afim de evitar diferenças.

Quando for um rateio originado de recebimento/pagamento de títulos com juros/desconto, o valor do rateio para as contas de juros/desconto serão apresentados na seção “Juros/Desconto“.

Quando for um rateio originado de recebimento/pagamento de títulos com multas, o valor do rateio para a conta de multa será apresentado na seção “Multas“.

Quando for um rateio originado de lançamentos com contas de receita/despesa, o valor do rateio para essas contas serão apresentados na seção “Receitas/Despesas“.

Nas colunas “Saldo Pendente de Rateio” pode-se identificar qual o saldo que ainda faltará ser rateado para que feche em 100% e possa ser gravado as informações corretamente.

Para excluir o rateio, clique no ícone do “X”.

Ao excluir, o sistema não permitirá confirmar caso haja um saldo pendente de rateio.

Clique no ícone do “+” para adicionar um novo rateio.

Informe a Filial, o Tipo de rateio, o Centro de Custo e o Percentual de rateio de acordo com o Valor.

Após editar o rateio, clique em “Confirmar” e clique novamente em “Confirmar” para gravar as informações.

Neste botão, o sistema será redirecionado a tela de consulta de Logs da rotina 99009, apresentando todos os logs do lançamento, realizados pelo usuário.

Serão apresentados os dados gerais do lançamento, como:

Número do lançamento, filial, data do lançamento, lote, tipo (para casos especiais de lançamentos como recebimento/pagamento de títulos, emissão de títulos, entre outros), conta débito, conta crédito, tipo de lançamento, sintética vinculada a conta débito, sintética vinculada a conta crédito, valor e se o lançamento possui controle de reversão.

Para mais informações sobre a reversão de lançamentos, acesse o artigo: Geração de lançamento de reversão (7014)

Nesta aba, serão apresentados os dados complementares do lançamento, como:

Identificação se o lançamento é de entrada ou saída, tipo de rateio do centro de custo se manual ou automático, a conta que o centro de custo foi rateado para os casos de contas de receita/despesa, a conta que o centro de custo foi rateado para os casos de contas de juros/desconto, o valor do centro de custo rateado para as contas de juros e desconto, o código do histórico padrão (caso informado no lançamento), a conta vinculada para casos onde ocorreu um vinculo de contas de clientes/fornecedores, a conta de contrapartida vinculada, o funcionário vinculado, o código do participante para as contas de operações financeiras, o título se pago ou emitido e o complemento do histórico.

Serão apresentadas todas as partidas de débito/crédito que compõe o lançamento.

Será apresentado o rateio por centro de custo, caso no lançamento em questão possua uma partida débito ou crédito para uma conta de resultado.

Caso no lançamento não tenha uma conta de resultado, essa aba não será apresentada.

Será apresentado o rateio das despesas com veículo, caso no lançamento em questão possua uma partida débito ou crédito para uma de resultado.

Caso no lançamento não tenha uma conta de resultado, ou então, a conta não tenha controle de despesa com veículos, essa aba não será apresentada.

Será apresentado o rateio das despesas com funcionários, caso no lançamento em questão possua uma partida débito ou crédito para uma de resultado.

Caso no lançamento não tenha uma conta de resultado, ou então, a conta não tenha controle de despesa com funcionários, essa aba não será apresentada.

Nessa aba, é possível identificar alguns dados de gravação do lançamento, apresentando:

Número do lote SPED, se possui campanha, qual tipo de partida o lançamento se enquadra, se possui contabilidade por centro de custo configurada, se é um lançamento de implantação ou um lançamento normal, o usuário que realizou o lançamento, se o lançamento possui chave estrangeira (caso tenha sido gerado automaticamente por algum processo no sistema como: Contabilização Mensal, Contabilização de CTC, entre outros) e a data e hora que o lançamento foi realizado.