Módulo Financeiro

Versão: 12.004.003        Autora: Luana Oliveira Wonchik

O módulo Financeiro do Solution ERP oferece uma gestão integrada de todas as atividades financeiras da empresa. Com ele, é possível acompanhar contas a pagar e a receber, gerenciar ativos fixos, controlar o fluxo de caixa, administrar políticas comerciais, e organizar cadastros de clientes e fornecedores. Além disso, a solução permite realizar cobranças, registrar lançamentos e gerar uma ampla variedade de relatórios para suporte à gestão e acompanhamento financeiro.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Parâmetros

• Parâmetros – 7017: Configura os parâmetros do módulo a nível de empresa.
• Parâmetros por filial – 3230: Configura parâmetros específicos para cada filial da empresa.

Menu Principal

• Lançamentos de Caixa – 7101: efetuar todos os lançamentos contábeis que envolvam a conta caixa.
• Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Filiais – 2920: Permite enviar o saldo de um adiantamento para outra filial do mesmo grupo.
• Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos – 1196: Registra o pagamento das obrigações financeiras assumidas pela empresa com fornecedores.
• Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Contas – 2926: Permite enviar o saldo de um adiantamento de uma conta para outra.
• Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos – 2784:
• Adiantamento de Clientes – 2892: Consulta de todos os lançamentos de adiantamentos de clientes.
• Adiantamento de fornecedores – 2911: Consulta de todos os lançamentos de adiantamentos de fornecedores.
• Calcula Juros/Desconto de Valores – 7035: Permite realizar uma simulação de cálculo de juros de valores.
• Consulta de Bloqueios do Financeiro – 2629: Consulta os bloqueios financeiros.
• Lançamentos Contábeis – 7001: Permite consultar e criar lançamentos contábeis.

Menu Cadastros

• Contas
  • Contas Contábeis – 7002: realizar cadastro de contas analíticas.
  • Administradoras de cartões – 19001: Permite cadastrar as administradoras de cartões de crédito/débito e as taxas para cada cartão.
  • Fornecedores – 2622: Permite cadastrar novos fornecedores.
  • Consulta de grupo empresarial – 1140: agrupar contas de empresas ou filiais relacionadas, permitindo a consolidação de informações e a gestão integrada entre elas.
  • Lista de Contas Integradas – 7038: Para consultar e cadastrar contas integradas.
  • Clientes – 7034: Permite cadastrar novos clientes.
• Consulta Tab. Taxas de Juros/Desconto – 7039: Permite cadastrar tabelas de juros e descontos.
• Consulta de Portadores – 7044: Cadastra portadores base, usados no cadastro de instituições financeiras, e portadores mais específicos, conforme tipo de cobrança escolhido.
• Tipos de Pagamento – 7045: configurar os Tipos de pagamento.
• Implantação de Saldos – 7022: Permite implantar saldo das contas patrimoniais.
• Consulta dos Tipos de Documentos – 7046: Cadastra diferentes tipos de documentos, que serão utilizados para emissão de títulos no ERP.
• Cadastro de centros de custo – 7010: realizar o cadastro do centro de custo.
• Local do centro de custo – 7109: Rotina destinada ao cadastro de locais para vínculo aos centros de custos da empresa, permitindo segmentar despesas.
• Lista de Históricos Padrões – 7013: finalidade a utilização de expressões iguais para detalhar e padronizar lançamentos semelhantes.
• Consulta de Tipos de adiantamentos – 2893: Esta rotina é utilizada para cadastro de tipos de adiantamentos, o qual tem a finalidade de identificar e segmentar estes.
• Tabela de Descontos – 2828: Utilizada para cadastro de tabelas de desconto no sistema. Estas tem por objetivo padronizar o percentual que será utilizado nos descontos.
• Tabela de Indexadores – 7019: rotina para consulta e cadastro de indexadores financeiros, podendo cadastrar diferentes valores para o indexador, permitindo acompanhar sua evolução durante o período.
• Indexadores – 1094: Tem por finalidade o cadastro de indexadores financeiros, como por exemplo, IGPM.
• Limite de Autorização de Pagamento de Títulos por Funcionário – 1652:
• Lista de Linhas de Crédito – 3040: Rotina para cadastro das linhas de crédito utilizadas pela empresa.
• Limite da Análise de Crédito – 2397: rotina para cadastro de limites de análise de crédito para funcionários, garantindo que cada colaborador atue dentro da sua faixa de aprovação previamente definida.
• Contratos do Plano de Manutenção – 1427: Utilizada para cadastro de plano de manutenção das máquinas da empresa.
• Consulta pacotes de intervenção – 3072: Cadastra os pacotes de intervenções.
• Consulta de pacotes de intervenção por produto – 3083: Cadastra as intervenções de pacotes.

Menu Caixa

• Boletim de Caixa – 7006: Permite o acompanhamento detalhado das movimentações de cada conta caixa da empresa.
• Consulta de Caixa Diário – 7132: Tem por objetivo informar a totalização de como foi encerrado o caixa do dia.
• Resumo de Movimentação Financeira – 2275: Permite gerar um resumo da movimentação financeira para conferência.

Menu Títulos

• Consulta de Títulos – 7093: Permite a consulta de títulos, que auxiliam a empresa em maior controle das contas a pagar e receber.
• Consulta de Títulos Unificados/Reparcelados – 7172: Permite a consulta de títulos que foram unificados ou reparcelados.
• Calcula Juros de Títulos – 7094: Calcula os juros de vários títulos, conforme tabela ou taxa informados.
• Geração de títulos a receber – 7135: Rotina utilizada para criar títulos a receber de clientes manualmente.
• Geração de títulos a pagar – 2711: Permite criar um título a pagar manualmente.
• Unificação de Títulos – 7142: Rotina utilizada para unificar 2 ou mais títulos, gerando somente 1 título.
• Reparcelamento de títulos – 7146: Permite realizar o reparcelamento de um título de cliente ou fornecedor, normalmente utilizada quando dívidas são renegociadas.
• Autorização de Pagamento – 7134: rotina onde é possível gerar um relatório de títulos em formato PDF para assinatura do responsável para serem autorizados os pagamentos, servindo como comprovação formal da autorização de pagamento.
• Autorização de Títulos a Pagar – 1651: rotina para realizar a autorização de pagamento de títulos a fornecedores da empresa, caso a empresa utilize o controle de autorização de pagamentos.
• Carta de anuência – 7144: Rotina destinada a emissão de cartas de anuência para títulos selecionados.
• Recibos de Pagamentos – 1599: Rotina utilizada para reimprimir um recibo de um cliente específico.
• Alteração de Portadores – 7105: Altera o cadastro em lote do portador de vários títulos simultaneamente.
• Alteração da Data de Fluxo – 1409: Altera a data de fluxo e vencimento de vários títulos simultaneamente.
• Consulta de títulos com cálculo de juros – 2795: Consulta e simulação de juros de vários títulos em atraso simultaneamente.
• Contabilização Recebimento de Títulos – TEF – 2816: Rotina utilizada para realizar a contabilização de títulos pagos com cartão manualmente, em casos onde houve falha no recebimento (queda de internet, etc).
• Incobráveis
  • Recebimento de títulos incobráveis – 2983: realizar o recebimento de títulos, em que foi realizado a baixa como incobrável, mas o cliente quer efetuar o acerto.
  • Baixa de títulos como incobráveis – 3140: realizar o controle do valor do crédito dos títulos vencidos e não liquidados.
  • Inicialização de Títulos baixados como incobráveis pré-existentes – 3144: inicializar no novo formato os títulos de empresas que já efetuavam o controle dos incobráveis no formato antigo no ERP.
  • Baixa dos títulos da conta crédito vencidos – 3145: utilizada para baixar títulos como incobráveis com saldo devedor, não sendo creditados nas contas configuradas nos parâmetros da rotina 7017, mas sim creditados na conta do cliente responsável por este saldo devedor.

Menu Crédito

• Itens para Análise de Crédito – 1150: Permite criar itens para análise de crédito aos funcionários responsáveis pela liberação de prenotas.
• Consulta das análises de crédito por cliente – 2577: por esta rotina é realizado o cadastro de análises de limite de crédito para o cliente manualmente, e realizada a consulta de históricos, além da troca de status.
• Recalcula Limite de Crédito – 1121: Viabiliza a realização do recalculo do limite e crédito de uma conta ou contas de clientes.
• Limite de Crédito por Cliente – 1466: Configura diferentes modos de utilização do controle de limite de crédito.
• Limite de Crédito por Grupo – 1466: Configura diferentes modos de utilização do controle de limite de crédito.
• Análise do Limite de Crédito – 1115: Gera um relatório para análise do limite de crédito configurado.
• Composição do limite de crédito – 3029: Cadastro dos limites de crédito.

Menu Faturamentos

• Faturamento
  • Por Período – 3231: Permite realizar o faturamento por período, de forma semanal, quinzenal e mensal.
• Documento
  • Emitir Duplicata – 1086: Permite a emissão de uma duplicata.
  • Emitir Fatura – 1087:
• Consulta
  • Fatura/Nota Fiscal – 1123:
  • Nota Fiscal/Fatura – 7121:
• Relatório
  • Notas Faturadas e Pendentes – 1091: Para empresas que fazem uso do faturamento por período, é possível visualizar as notas faturadas, e as pendentes no relatório desta rotina.
  • Relatório de Faturamento – 1092: verificar a relação das faturas.
  • Verificação de Faturamentos – 7123:
• Processamentos
  • Contabilização – 1084:
  • Exclusão – 1088:

Menu Cobrança

• Títulos Pendentes para Cobrança – 7110:  fornece uma visão detalhada dos valores a receber, permitindo monitorar inadimplências, otimizar cobranças e tomar decisões estratégicas com base em dados.
• Emitir Boleto de Cobrança – 1483: Emite boletos de cobrança de forma automática ou manual.
• Consulta de boletos emitidos – 7138: Permite consultar boletos gerados pelo ERP.
• Envio de Boletos por Email – 5018: Permite realizar o envio de boletos de clientes por e-mail manualmente.
• Anulação de boletos – 2731: Anula boletos emitidos.
• Modelos de Carta de Cobrança – 7049: permite consultar e cadastrar modelos de carta de cobrança.
• Emissão Carta de Cobrança – 7064: rotina para emissão de cartas de cobrança aos clientes.
• Controle de SPC – 7117: Realizar o controle dos clientes que estão no SPC.
• Conciliação Bancária – 1580: analisar dados em conciliação bancária.
• Relatório de Conciliação Bancária – 1582: Gera um arquivo listando os lançamentos conciliados e os totais conciliados e não conciliados.
• Envio de títulos por e-mail – 1598: permite configurar o envio de e-mails com os títulos dos clientes, com base nos filtros definidos.
• PEFIN
  • Gerar Arquivo – 7176:
  • Importação do arquivo – 7178:
  • Consulta de remessas Serasa – 7182:
• RELATO
  • Gerar arquivo – 7180:
  • Gerar arquivo exclusão – 1241:
  • Importar arquivo – 7181
• Painel de cobrança dos títulos – 4518: Acompanha a agenda de cobranças dos títulos pendentes.
• Nota Promissória – 3233: Emite notas promissórias no ERP.

Menu Fluxo de Caixa

• Provisões
  • Lançamento de provisões – 7090: Realiza o lançamento de provisões.
  • Contabilização de provisões – 2646: Contabiliza as provisões quando o provisionamento, lançado na rotina 7090, torna-se efetivo pelo pagamento/recebimento da provisão.
• Fluxo de Caixa – 7037: Permite fazer uma projeção atual ou futura das entradas e saídas de recursos na empresa.

Menu Despesas/Receitas

• Relação de Despesas/Receitas Previstas x Realizadas – 7112: por esta rotina é possível verificar uma relação de despesas e receitas que foram previstas e confrontar com as realizadas.
• Projeção de Orçamentos e Despesas – 1488: esta rotina foi desenvolvida para facilitar o processamento em massa da projeção orçamentária, permitindo a criação automática de registros. O objetivo é auxiliar na geração de orçamentos de despesas para um determinado período, calculando o valor da projeção a ser lançado com base no coeficiente informado na tela.
• Consulta de Orçamentos de Plano de Contas Auxiliares – 2167: Permite cadastrar o orçamento financeiro de forma manual.
• Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar – 2916: Permite cadastrar o orçamento financeiro através da importação de arquivo.

Menu Relatórios

• Análise de Inadimplência – 1239: Gera relatório para análise de inadimplência.
• Análise Econômica Financeira:
  • Parâmetros Análise Econômica Financeira – 7113: Esta rotina serve para cadastro de todas as contas que vão entrar na formação do relatório de PNS (Plano de negócios para serviços), que é gerado através da rotina 22010. As contas cadastradas nesta rotina também servem como base para o relatório de análise econômica financeira, realizado na rotina 7114.
  • Análise Econômica Financeira – 7114: esta rotina gera um relatório com indicadores financeiros para conferir a saúde financeira da empresa, como rentabilidade, liquidez corrente, grau de endividamento para financiamento com bancos, etc.
• Relatório de boletos emitidos – 2937: Gera um relatório para os títulos que contém boleto emitido registrado no banco.
• Relatório do custo de oportunidade dos itens individuais – 3325: Quando uma máquina é comprada e esta possui um prazo (carência) de venda, ao passar este prazo e a máquina não for vendida, é necessário que a empresa realize o cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais, pois se passando a carência a máquina em estoque passa a gerar custos para a empresa, logo, nesta rotina é possível gerar um relatório para visualização destas máquinas.
• Relatório Dados dos Títulos a Pagar – 1698: possibilita a verificação dos dados de títulos a pagar.
• Relação de Despesas com Funcionários – 1477: Gera o relatório com todas as contas de despesas com funcionários previamente configuradas.
• Relação de Despesas com Veículos – 1346: Gera o relatório com todas as despesas com veículos previamente configuradas.
• Emissão de Etiquetas – 7061: rotina para emissão de etiquetas com o nome e endereço de clientes para envio em correspondências, identificação, por exemplo.
• Envio de E-mail para Clientes – 2615: Permite encaminhar uma mensagem padrão a vários clientes selecionados.
• Exportar Lista de E-mails – 2614: possibilita a exportação dos e-mails dos clientes e dos contatos.
• Extrato de Contas (Razão) – 7003: Permite emitir o livro razão de uma ou mais contas contábeis, com toda a movimentação do período selecionado.
• Relatório de Faturamento por Período – 3055: possibilita verificar NF’s por empresa, filial ou cliente específico.
• Fechamento de Lote – 7005: Gera o relatório de fechamento de lote, com intuito de identificar qualquer inconsistência.
• Relatório do fluxo de provisões – 2640: Gera a relação das provisões lançadas no período.
• Impressão de Envelopes – 2616: Permite realizar a impressão de envelopes, com os dados dos clientes e fornecedores.
• Relatório de Juros a apropriar – 3098: Gera um relatório para conferência de títulos com reparcelamento/unificação com juros a apropriar.
• Relatório de orçamento previsto x realizado – 7177: apresenta dados de orçamento previsto versos o realizado.
• Pagamento de Peças e Serviços – 7152: gera um relatório contendo os títulos de clientes que foram pagos, discriminando estes valores por peças e serviços contidos no título.
• Pontualidade Cliente/Título – 1619: Gera um relatório que permite analisar pontualidade dos clientes em relação aos seus títulos.
• Provisão para Devedores Duvidosos – PDD – 1485: gera um relatório para verificar valores que a empresa pode não conseguir receber de clientes inadimplentes.
• Recálculo dos Juros de Mora – 7066: esta rotina gera um relatório para demonstrar a atualização dos valores de juros sobre títulos em atraso, garantindo que a cobrança dos encargos financeiros esteja correta e em conformidade com as regras da empresa.
• Relação de Adiantamento – 7107: Permite a conferência dos adiantamentos de clientes e fornecedores geral.
• Relação de adiantamentos por Centro de Custo – 2930: permite visualizar em relatório os adiantamentos lançados no sistema de acordo com o centro de custo em que estão vinculados.
• Relação de Clientes e Fornecedores – 7056: Gera um relatório de clientes e fornecedores.
• Relação de Fretes a Pagar – 7127: para verificar fretes a pagar.
• Relação de Títulos Pagos – 7060: Gera um relatório para verificar a relação de títulos pagos, pendentes, baixas, entre outros.
• Relação de Títulos para não incluir no Fluxo – 7170: rotina que gera um relatório destinado a listar somente títulos que não estão incluídos no fluxo. A data de fluxo para títulos é o dia em que ocorrem movimentações financeiras relacionadas ao título, como pagamentos, recebimentos ou baixas no sistema.
• Relação de Títulos Pendentes – 7036: Permite visualizar as informações dos títulos pendentes a pagar e a receber de um determinado período.
• Relação de Títulos Pendentes por OS – 1571: Permite visualizar os títulos pendentes de pagamento originados de ordens de serviço.
• Relação de Títulos por Portador – 7057: Gera um relatório dos títulos para um portador específico, caso desejado.
• Resumo dos títulos por vencimento
  • Tabela de Prazos – 7042: Permite cadastrar períodos de exibição dos títulos vencidos, conforme necessidade.
  • Resumo por Vencimento – 7059: Gera o resumo dos vencimentos.
  • Projeção do Fluxo de Caixa – 7174: Gera um relatório com uma projeção de valores a receber, a pagar e o saldo final em caixa para análise.
• Relatório de títulos – 2750: Consulta de todos os títulos a receber ou a pagar de um determinado período, que possuem ou não saldo devedor.
• Relatórios de Títulos em Aberto por Período – 1348: permite visualizar em relatório uma relação dos títulos que estão em aberto, ou seja, com saldo pendente de pagamento.
• Relatório de Títulos no SPC – 2625: Permite gerar um relatório para títulos que estejam no SPC de clientes da empresa.
• Relatório de Títulos por NSU – 2230: esta rotina gera um relatório contendo o NSU dos títulos (número sequencial único).
• Régua de Cobrança – 1324: Realiza análises e controles financeiros de todos os títulos a vencer, vencidos ou pagos.
• Contratos de manutenção – 1269: Gera um relatório às empresas que utilizam o plano de manutenção Construtcion.

Menu Processamentos

• Cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais – 3320: relatório para verificar o cálculo do custo de oportunidade de itens individuais.
• Consistência de Títulos/Contábil – 1204: Verifica se há inconsistências de títulos sem lançamentos e relaciona pontualmente para que haja análise, direto na conta com diferença.
• Inativação de clientes e fornecedores – 14012: Inativa contas de clientes e fornecedores.
• Tabela de contabilização diária – 1069: Define quais contas o sistema deverá utilizar para realizar os lançamentos das notas fiscais, a rotina lista todas as operações disponíveis à empresa.
• Tabela de contabilização mensal – 1070: rotina para consulta e cadastro de tabelas de contabilização mensal.
• Consulta de Fatura do Frete – 1227: Permite comparar os valores que foram gerados para os fretes de cada entrega com o valor cobrado nas faturas das transportadoras contratadas.