O Solution ERP contém uma rotina através da qual é possível verificar valores que a empresa pode não conseguir receber de clientes inadimplentes. Esse relatório é essencial para fins contábeis e financeiros, ajudando a empresa a provisionar perdas e manter uma visão realista da sua saúde financeira.
Informe a filial da empresa, o período dinâmico e a data base para verificação.
O relatório possui 3 condições, onde a empresa poderá preencher uma ou quantas considerar necessário para análise.
É possível definir um portador inicial e final para cada uma das condições, assim como valor inicial e final para os títulos e a quantidade de dias vencidos.
Também será possível totalizar os valores pendentes por conta de cliente através da flag “Totalizar por conta“, e além do PDF, gerar um arquivo CSV das informações marcando a flag “Gerar CSV“.
Após, clique em “Imprimir” e o relatório ficará disponível no ícone de notificações.
O relatório irá mostrar a informação de títulos que se enquadrem dentro dos critérios informados.
No final do relatório, constará um total geral, considerando todos os valores listados.
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É importante ressaltar que é possível excluir uma conta de cliente desta análise, caso desejado. Para isto, na rotina 7034 – Cadastro de clientes, acessando o cliente desejado pelo ícone do lápis > Aba “Financeiro”, há a flag “Excluir esta conta do cálculo do PPD“, marcando esta opção, a conta do cliente será desconsiderada na geração do relatório de provisão para devedores duvidosos (PDD).
Sumário
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