Projeção do Fluxo de Caixa (7174)

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O fluxo de caixa é um registro das entradas e saídas de dinheiro de uma empresa, mostrando como o dinheiro circula ao longo de um período. Ele ajuda a monitorar a saúde financeira do negócio, garantindo que haja liquidez suficiente para cumprir obrigações. Fazer a projeção do fluxo de caixa significa estimar como essas entradas e saídas de dinheiro ocorrerão no futuro, baseando-se em dados históricos e previsões de receitas e despesas.

Para gerar o relatório de projeção do fluxo de caixa da sua empresa no Solution ERP, acesse:

Módulo Financeiro > Relatórios > Resumo dos Títulos por Vencimento > Projeção do Fluxo de Caixa (rotina 7174).

• Filial: defina neste campo para qual filial deseja analisar as informações, ou caso queira verificar de todas as filiais da empresa, selecione a opção “todas”.

Após, clique no botão “Imprimir”.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações.

Nele, você poderá analisar informações referente aos semestres passados, e períodos anteriores, bem como ter uma relação de todos os valores previstos em caixa para receber, pagar, e o saldo final. Inclusive para os anos seguintes.