Módulo Patrimonial

Versão: 12.003.005 Autora: Luana Oliveira Wonchik

O módulo Patrimonial do Solution ERP foi desenvolvido para gerenciar o controle das depreciações do ativo imobilizado e do ativo permanente de forma eficiente.

Entre suas principais funcionalidades, destaca-se a possibilidade de incluir itens com depreciação já existente, registrar novas aquisições e realizar a baixa de itens.

Além disso, o módulo permite a contabilização mensal e o cálculo de depreciações, com a opção de gerar créditos de PIS e COFINS, considerando a conta contábil de depreciação utilizada.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Destacamos algumas funcionalidades e rotinas importantes do módulo:

Parâmetros

• Parâmetros do patrimonial – 10016: Nesta rotina, é realizada a parametrização geral para uso do módulo, permitindo ajustes personalizados conforme as necessidades.

Menu Cadastros

• Lista de Centros de Custos – 10013: Permite a vinculação ao centro de custo contábil. Desta forma, todo lançamento de depreciação vinculado ao centro de custo patrimonial será rateado ao centro de custo contábil.
• Lista de contas analíticas – 10006: Rotina utilizada para realizar o cadastro e configuração das contas contábeis de depreciação.
• Lista de Contas Sintéticas – 10017: Rotina para cadastrar as contas sintéticas no módulo patrimonial.
• Lista de Contas rateadas por Centro de Custo – 10028: Realiza o cadastro dos rateios de contas por centro de custo para ser rateado total ou parcialmente em uma determinada depreciação do imobilizado.
• Lista de rateios de Itens por Centro de Custo – 51120: Esta rotina permite que seja rateado o percentual do centro de custo por item individual.

Sub-menu Moeda

• Lista de Moedas Alternativas – 10022: Rotina utilizada para realizar o cadastro de moedas alternativas para que se tenha controle por esta moeda ao cadastrar itens de inclusão, aquisição ou transferência.
• Lista de Ufir”s diárias – 10061:
• Lista de Ufir”s médias – 51104:

Sub-menu Diversos

• Lista de Locais – 10018: Rotina destinada a realizar o cadastro de locais para utilização na inclusão de itens do ativo imobilizado.
• Lista de tipos de Documentos – 10024:
• Lista de Tipos de Movimento – 10025:
• Lista de Tipos de Bens – 10020:
• Lista de Responsáveis – 10019:
• Lista de Seguradoras – 10021: rotina para cadastro das seguradoras de itens do imobilizado.
• Lista de Histórico – 10014:

Menu Movimentos

• Lista de lançamentos de inclusão – 10004: Realiza o cadastro de inclusão de itens do ativo imobilizado.
• Lista de Aquisições – 10001: Rotina para realizar o cadastro de aquisição de itens do ativo imobilizado, utilizado para lançamentos de itens onde não ocorreu uma depreciação anterior, ou seja, itens novos adquiridos recentemente.
• Lista de lançamentos de Alteração – 10066: Rotina para realizar alterações em lançamentos do Patrimonial, como centro de custo, conta, filial, etc.
• Lista de lançamentos de Baixa – 10002: Rotina para realizar a baixa de itens do imobilizado.
• Lista de transferências – 10003: Rotina para efetivar a transferência de itens do imobilizado para outras contas analíticas, e também a criação de um novo código de item no momento da transferência. 
• Inventário de itens – 3113: possibilita o cadastro de um inventário para verificação dos bens do ativo imobilizado que estão em cada empresa e filial, para ser possível realizar a conferência e identificar se o imobilizado foi localizado ou não e se o saldo físico confere.

Menu Depreciação

• Cálculo correção monetária e depreciação – 10005: Realiza o cálculo de depreciação dos itens.
• Planilha de lançamentos contábeis – 10012: Realiza a contabilização dos lançamentos contábeis de depreciação.
• Lista de Itens – 10070: Possibilita consultar todos os itens cadastrados no módulo Patrimonial, sendo eles itens adquiridos, incluídos ou transferidos e suas principais movimentações.

Menu CIAP

• CIAP – Apuração de Saldo – 10074: Rotina destinada a realizar a apuração de saldo do CIAP.
• Movimentação de Bens – 10075: Rotina utilizada para realizar o cadastro das parcelas ou consultar as parcelas já apropriadas no CIAP.
• Relatório CIAP Modelo D – 10073: Rotina para realizar a conferência da apuração do saldo do CIAP e suas respectivas movimentações de crédito.
• Reconstituir parcelas – 1748: Refaz todas as parcelas do CIAP novamente, utilizado para casos em que ocorra um ajuste de valores e as parcelas tenham que ser refeitas.

Menu Relatórios

Sub-menu Itens

• Relatório de cadastro de Itens – 10076: Gera um relatório para conferir os itens cadastrados por conta.
• Aquisições e Inclusões – 10009: Relatório utilizado para realizar a conferência do cadastro de itens adquiridos e incluídos através do período do seu lançamento.
• Relatório de Baixas – 10010: Relatório para conferir itens baixados em determinado período.
• Relatório de transferências – 10011: Relatório utilizado para conferir os itens transferidos em determinado período.
• Extrato de Itens – 10060: Gera um relatório para a consulta da movimentação de itens através de um razão.
• Relatório de Itens Depreciados – 10059:
• Relatório de Itens por Seguradora – 10035: Para empresas que lidam com seguros em seus itens do módulo Patrimonial, o Solution ERP disponibiliza uma rotina através da qual é possível gerar um relatório para verificar os itens que possuem uma seguradora.
• Rel. Itens p/ RResponsável- 10033:
• Relatório – Itens por Centro de Custo – 10031: Relatório para realizar a conferência de itens por centro de custo.
• Relatório de Itens por Locais – 10032:
• Relatório por Tipo de Bem – 10034:
• Relatório de itens por conta – 10007: O relatório de itens por conta possibilita a conferência dos itens depreciados e o valor residual faltante para depreciação.

• Relatório de Depreciação por data de Aquisição – 10036:
• Curva ABC – 10058:
• Mapa – 10056:
• Relatório Razão Auxiliar por Conta – 10008:
• Relatório – Patrimonial por Centro de Custo – 10057:
• Resumo de Correção Monetária e Depreciação por Centro de Custo – 10053:
• Resumo depreciação por item – 10054: Relatório para realizar a consulta de itens depreciados em determinado período.
• Demonstração do cálculo de Depreciação – 10055:
• Exportação da planilha dos Lançamentos Contábeis – 10051:
• Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições – 2849: Relatório para realizar a conferência dos valores depreciação de determinado item no qual geraram valores de crédito de PIS e COFINS do SPED Contribuições.

Menu Processamentos

• Importação de arquivo de contabilização externa – 1657:
• Atualiza Sintética – 10039:
• Trocar número de Conta – 10042:
• Alterar todos os vínculos de um Centro de Custo para outro – 10043:
• Trocar número do Item – 10047:
• Alterar Informações do Item – 2321: