Planilha dos Lançamentos Contábeis (10012)

Versão 10.010.003         Autora: Janine de Cássia Heinz Moreira

O ERP Solution disponibiliza o processo de lançamentos contábeis de depreciação dos itens e rateio dos centros de custos de forma mensal.

Para realizar a contabilização dos lançamentos contábeis de depreciação deve-se acessar: 

Módulo Patrimonial > Depreciação > Planilha dos Lanctos Contábeis (rotina 10012).

Os filtros disponíveis para realizar a contabilização dos lançamentos são:

• Data inicial: Informe a data para contabilização inicial.
• Data final: Informe a data para contabilização final.

Vale ressaltar que a data inicial e final deve ser informada dentro do mesmo mês, como por exemplo, 01/12/2022 a 31/12/2022.

Após preencher os campos clique no botão “Processar”.

Será gerado no ícone de notificações o relatório dos lançamentos.

Neste relatório serão demonstrados os lançamentos a débito e a crédito contabilizados nas contas de despesa com depreciação e depreciação acumulada. O relatório demonstra também os lançamentos por centro de custo.

Importante! Estes lançamentos de depreciação irão se basear na conta contábil informada no cadastro das contas  analíticas (rotina 10006) ou então do cadastro do centro de custo (rotina 10013), sendo o campo Conta débito buscado pela hierarquia das contas de despesa com depreciação, caso tenha sido informada a conta no cadastro da conta analítica ele irá buscar primeiramente deste campo, caso contrário irá buscar do cadastro do centro de custo. Já o campo  Conta crédito irá buscar do campo “Conta depreciação acumulada” do cadastro de contas analíticas. 

Os valores dos lançamentos serão demonstrados conforme o cálculo da depreciação sendo feito o valor original do item x o percentual de depreciação rateado no mês.

Já os lançamentos por centro de custo irão se basear nos centros de custos informados no cadastro dos itens.