Lançamento encerramento (7023)

Versão: 13.06.0000

Nesta rotina é possível realizar o zeramento das contas de resultado, conforme o período que a empresa realiza a apuração, seja ela trimestral ou anual, efetivando o fechamento dessas contas e transferindo o saldo para o Balanço, com a informação do Lucro ou Prejuízo.

Para isso, acesse:

Módulo Contabilidade > Processamentos > Lançamento encerramento (rotina 7023).

• Data do lançamento: Informe a data do lançamento que deseja fazer o encerramento das contas de resultado (último dia do mês do período desejado);
• Conta contrapartida: Informe a conta de contrapartida que será transferido o saldo das contas encerradas no período.
• Lote: Informe um número de lote.
• Indicador de situação especial: Opte pela forma de encerramento, se será “Normal” ou se é uma situação “Especial“, como por exemplo, cisão ou incoporação.

Após, clique no botão “Confirmar”.

Será gerado no ícone de notificações, uma barra de progresso e após finalizar o processo a mensagem de processo finalizado.

⚠️ Importante ressaltar, que para realizar o encerramento das contas de resultado o período contábil (rotina 2506) e período fiscal (rotina 2505) do último mês em que se está encerrando, deve estar aberto e os demais fechados.

Exemplo: Encerramento do 4° trimestre de 2025. Os meses de Outubro e Novembro devem estar fechados e o mês de Dezembro aberto.

Dessa forma, após realizar o lançamento de encerramento, o último mês será fechado automaticamente.

Outro ponto que se deve ter atenção, é em relação ao status de envio dos arquivos do REINF no período fiscal (rotina 2505), pois caso esteja em aberto e pendente, será gerado erro impedindo o encerramento.

ERRO: – PERÍODO ENTRARÁ EM PROCESSO DE ENVIO DE ARQUIVOS AO REINF. AO COMPLETAR ESTE PROCESSO, DEVERÁ SER ENVIADO O ARQUIVO DE “FECHAMENTO
DOS EVENTOS PERIÓDICOS”, E APÓS ISSO, O PERÍODO SERÁ FECHADO DEFINITIVAMENTE. VERIFICAR REGISTROS NA ROTINA “REINF – CONSULTA DOS
REGISTROS DE EVENTOS – 2470″.