Contabilização de segregações contábeis (8018)

Versão: 13.005.006

A segregação de contas a pagar e a receber é um controle financeiro no qual resulta no rateio por departamento dos títulos com saldo.  

Estes departamentos podem ser distribuídos entre: máquinas novas, máquinas usadas, peças, serviços, comissões, não classificados, entre outros.  

📌Para compreender o processo completo de segregação de contas a pagar e a receber dentro do Solution ERP, acesse o artigo Segregação de Contas a Pagar e a Receber

➡️ Ao acessar a rotina, caso a empresa esteja configurada para não controlar a segregação ou então controlar a segregação, porém, sem contabilização, será apresentada a mensagem: “Empresa não configurada para controlar segregação contábil com contabilização”.

Para realizar a contabilização da segregação, acesse:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de segregações contábeis (rotina 8018).

Informe a data base para contabilização da segregação.

⚠️Importante! O período contábil (rotina 2506) deve estar aberto para que seja realizada a contabilização. Caso o período esteja fechado, será apresentada a mensagem de erro informando que o período está fechado. 

Após rodar o processo da contabilização, será apresentado no ícone de notificações o relatório da contabilização da segregação. 

Neste relatório serão listadas as seguintes informações: Código na conta de cliente/fornecedor, descrição da conta, número do título, saldo do título, segregação, coeficiente, valor segregação, e total segregação. 

O relatório é dividido entre contas a receber a e pagar e no final apresenta a totalização dos valores da segregação. 

Na contabilidade serão realizados os lançamentos conforme o saldo de cada segregação nas respectivas contas, sendo realizados os seguintes lançamentos:

Clientes
D – Contas a receber – Segregada
C – Contas a receber – Retificadora

Fornecedores
D – Contas a pagar – Retificadora
C – Contas a pagar – Segregada

Os lançamentos e valores estão totalizados e serão gerados separadamente por filial e por segregação.