Seleção de cheques para cobrança (4020)

Versão: 13.005.001          Autora: Taciane Silva

A seleção de cheques para cobrança em um ERP (Enterprise Resource Planning) é um processo crucial para a gestão financeira de uma empresa. Essa funcionalidade permite controlar, organizar e monitorar os cheques recebidos, garantindo que sejam enviados ao banco ou utilizados como pagamento de forma eficiente e segura.

Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cobrança > Seleção de cheques para cobrança (Rotina 4020)

A tela principal da rotina conta com filtros para facilitar na busca dos cheques, podendo ser filtrado por Cód. Cheque, Número, Filial, Banco, Agência, Conta Corrente, Cliente, Nome do cliente, Saldo contábil, Data de Bom Para, Data do movimento, Situação.

Localize o cheque e clique em “Cobrar”.

Abrirá a sub-rotina Cobrança de cheque

Poderá informar uma observação.

Na seção cobrança informe a data de cobrança e uma observação para esta.

Após clique em salvar, este ficará em cobrança, o qual poderá ser realizado pagamento parcial na rotina (4029).