Plano de Contas Auxiliar (7179)

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O Plano de contas auxiliar, tem por objetivo gerar um demonstrativo com base no Plano de Contas Referencial de um determinado período.

Para acessar, deve-se ir em:

Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Plano de Contas Auxiliar (rotina 7179).

A rotina apresenta os seguintes filtros:

• Plano de contas: Selecione o Plano de Contas Referencial desejado.
  • Esse plano de contas deverá estar previamente cadastrado na rotina 7161, assim como efetuado o vinculo de todas as contas movimentadas com o Plano de Contas Contábil da empresa.

⚠️Importante! Caso selecionado um plano de contas referencial em que não houver o De/Para com as contas contábeis, o relatório da rotina 7179 será gerado sem movimentação.

• Chave: Opte pela chave que deseja gerar a movimentação, seja Contábil, Gerencial ou ambos.
• Modelo: Selecione uma das opções:
  • Modelo 1 – Plano de contas por período: Nesta opção será apresentado apenas a movimentação de um período, conforme informado. Os campos “Período” e “Data base (títulos)” serão habilitados.
  • Modelo 2 – Plano de contas comparativo 2 períodos: Nesta opção, o sistema irá permitir informar dois períodos, de forma que possa comparar o saldo de ambos no mesmo relatório. Os campos “Data base 1” e “Data base 2” serão habilitados.
  • Modelo 3 – Plano de contas comparativo 3 períodos: Nesta opção, é disponibilizado em tela um novo campo para informar uma terceira data base, sendo “Data base 3”. Para geração do relatório utilizando este modelo, o preenchimento dos 3 campos de data base é obrigatório.
    • O relatório é gerado tanto em PDF como em CSV, podendo ser filtrado por “Sintética inicial” e “Sintética final”.
  • Modelo 4 – Plano de contas por período – Valley: É um modelo específico para importação do plano de contas da fábrica Valley e é gerado apenas no formato CSV.
• Sintética Inicial e Sintética Final: Possibilita informar um intervalo de sintéticas, caso haja necessidade.
• Flag “Incluir contas zeradas”: Irá incluir as contas zeradas no relatório.

Após preencher os campos, clique no botão “Confirmar“.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações.

Plano de contas por período acumulado

Quando informado na rotina um plano de contas com a finalidade “Balancete BMS” e optado pelo modelo “1 – Plano de contas por período“, o sistema irá gerar o arquivo CSV conforme o período informado nos filtros, considerando o saldo acumulado e o saldo da implantação, por exemplo:

Conta ABC
Saldo de implantação em 30/06 – 44.800,00
Saldo movimentado em junho – 1.200,00
Saldo movimentado em agosto – 600,00

• Caso seja filtrado pelo período de 01/06/2024 até 30/06/2024 o saldo da sintética vinculada a conta ABC deve ser no valor da implantação de 44.800,00.
• Caso seja filtrado pelo período de 01/07/2024 até 31/07/2024 o saldo da sintética vinculada a conta ABC deve ser no valor de 1.200,00.
• Caso seja filtrado pelo período de 01/08/2024 até 31/08/2024 o saldo da sintética vinculada a conta ABC deve ser no valor de 600,00.

• Caso seja filtrado por um período de 01/06/2024 até 31/07/2024 o saldo da sintética vinculada a conta ABC deve ser acumulado de 44.800,00 + 1.200,00 = 46.000,00.
• Caso seja filtrado por um período de 01/07/2024 até 31/08/2024 o saldo da sintética vinculada a conta ABC deve ser acumulado de 1.200,00 + 600,00 = 1.800,00. 

Dessa forma, o sistema deve sempre irá levar em consideração o período informado no filtro, onde caso seja apenas de um mês, será considerado apenas o saldo daquele mês específico, e caso seja filtrado por mais de um período acumulado, o valor será somente acumulado do período informado nos filtros, incluindo o valor da implantação de saldos, onde deve considerar apenas se for filtrado pela data que realmente ocorreu a implantação. 

⚠️ Importante! A data de implantação que será considerada será a data configurada na rotina 7017, aba “Bloqueios”, campo “Primeiro dia de uso do ERP”.