Plano de contas auxiliar (7161)

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O plano de contas auxiliar é um plano mais flexível, possibilitando aos gestores ter um controle financeiro mais prático, pois sua estruturação não precisa seguir nenhuma norma obrigatoriamente.

Para acessar o plano de contas, acesse:

Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161).

Clique no ícone do “+” para um novo cadastro.

• Código: Informe o código do plano de contas.
  • ⚠️Importante! O código não poderá ter a mesma numeração de um plano já existente.
• Descrição: Informe a descrição do novo plano de contas.
• Finalidade: Deve-se utilizar a Finalidade conforme o tipo de plano de contas utilizado pela empresa, atualmente o sistema conta com as seguintes finalidades:
  • AGCO – Balanço patrimonial
  • Balancete BMS
  • Balanço Patrimonial e DRE Stara
  • Consolidação de Empresas
  • DRE AGCO – API
  • Fluxo de caixa formato DRE
  • Importação pelo Sped Contábil
  • Integração FLAT
  • Iveco
  • Massey
  • Orçamento Financeiro
  • Orçamento financeiro contábil
  • Plano de contas referencial
  • DRE AGCO – API SEGREGADO
  • Plano de contas referencial Valley
• Níveis Sintética: Neste campo será definido o número de níveis que vai ser utilizado no plano de contas cadastrado.
  • Exemplo: 4 níveis;
• Máscara Sintética: Será o formato de como será a divisão pelas sintéticas no plano auxiliar.
  • Exemplo: Caso no campo anterior tenha sido informado 4 níveis, a máscara deverá seguir a quantidade de níveis estipulados: 9.99.99.99;
• Classificação: Poderá ser selecionada uma classificação dentre as opções: Receitas, Despesas, Custos e Outros. O preenchimento deste campo não é obrigatório;
• Flag “Mostrar no BI”: Caso a empresa tenha contratado o BI, poderá habilitar essa flag, desta forma, as informações do orçamento serão enviadas para análise.

Após preencher todos os dados, clique no botão “Salvar”.

Será aberta automaticamente a rotina do Plano de Contas Auxiliar, rotina 7110, onde deverão ser cadastradas as contas sintéticas e analíticas.

Aba “Plano de Contas”

Na aba “Plano de contas” serão apresentados os seguintes dados: Código, Descrição, Sintética – Níveis, Sintética – Máscara, Finalidade e a flag “Mostrar no BI”.

Aba “Contas”

Na aba de contas, serão apresentadas todas as sintéticas ativas no plano de contas oficial da empresa, sendo demonstrados os seguintes dados: Item, Código analítico externo, Sintética editada, Descrição, Tipo e Nível.

Para realizar o cadastro das contas do Plano Auxiliar, acesse a aba “Contas” e clique no ícone do “+”.

Deve-se preencher os seguintes campos:

• Descrição: Informe a descrição da conta a ser exibida.
• Sintética: Informe a numeração correspondente a conta sintética ou a conta analítica que está sendo cadastrada.
  • ⚠️ Importante ressaltar que, no caso da criação de contas analíticas, o número deve ser informado sem informar ponto, pois, ao salvar o sistema irá informar automaticamente;
• Tipo: Neste campo deve-se selecionar se a conta será:
  • Sintética: Quando a conta será totalizadora de outras contas;
  • Analítica: Quando a mesma terá saldo próprio oriundo do “de-para” com as contas do Plano de Contas Contábil.
  • Subtotalizadora: É um tipo de conta utilizada apenas para demonstração em relatórios de balancete, não existindo fisicamente no plano de contas;
  • Fórmula: Nesta opção é possível realizar o vínculo e a totalização entre as contas sintéticas do plano de contas auxiliar.
• Identificador: Informe a identificação da conta.
• Natureza da conta: Informe a natureza da conta.
• Sintética superior: Neste campo deverá ser informado o código da sintética superior.
• Data de validade inicial e Data de validade final: Informe uma data de validade inicial e final para a conta (caso necessário).
• Segregação: Caso a empresa utilize controle de segregação (rotina 7017), e o método de envio do D-in esteja configurado como “Segregado”, no plano de contas com a finalidade “DRE AGCO – API SEGREGADO” esse campo será habilitado para que seja selecionada a segregação correspondente. Para mais informações, acesse: Segregação de Contas a Pagar e a Receber
• Observação: Informe uma observação para a conta.

Para finalizar o cadastro, clique no botão “Salvar”.

Aba “Contas Contábeis”

Na aba “Contas Contábeis” é necessário realizar o “de/para” entre as contas do Plano Auxiliar e as contas do Plano de Contas Contábil.

Para isso, deve-se acessar a aba “Contas contábeis” e clicar no ícone do “+”.

• Item: Deve-se selecionar a conta analítica cadastrada anteriormente nas contas do plano de contas auxiliar.
• Conta ERP: Deve-se selecionar a conta correspondente, no plano de contas contábil. 

Caso a sua empresa possua o rateio por centro de custo, abaixo ele poderá ser configurado. Para isso, informe o centro de custo e o percentual correspondente.

Após preencher os campos, clique no botão “Salvar”.

Finalizado o cadastro do plano de contas auxiliar é possível realizar o cadastro do orçamento financeiro (rotina 2167).