Compensação de cheque a pagar (1259)

Versão: 10.006.007         Autor: Cristian de Brum Carvalho 

Para informar ao sistema a compensação de um cheque, deve-se acessar:

Módulo Cheque > Cheques a Pagar > Compensação (rotina 1259).

Este procedimento indica para o sistema que o cheque a pagar foi descontado da conta bancária da empresa.

Selecione o cheque ou os cheques que serão compensados, preencha a data de pagamento, lembre-se que essa data será utilizada para realizar o lançamento de crédito na conta bancária que foi informada no lançamento do cheque.

Ao clicar  no botão “Compensar”, aparecerá uma mensagem em tela perguntando se você confirma a compensação, clique em “Sim” e o processo está finalizado.

Para realizar a consulta e manutenção dos cheques a pagar lançados no sistema, acesse a (rotina 4047). Na rotina de lançamentos e manutenção serão listados na tela inicial todos os cheques a pagar . Pode-se consultar as informações através do ícone da lupa e editar através do ícone do lápis.