Pagamento de despesa com cheque (4047)

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Para dar início ao processo, acesse:

Módulo Cheques > Cheques a Pagar > Lançamento e Manutenção (rotina 4047).

Na tela inicial da rotina serão listados os cheques a pagar de acordo com os filtros utilizados.

Através do ícone “Selecionar colunas” é possível escolher quais as colunas que o sistema deve exibir na listagem. Selecione a opção desejada e clique no botão atualizar.

A tela também possibilita a exportação da listagem apresentada em tela, nos formatos XLS e CSV.

Ao selecionar um registro, são apresentados os seguintes botões abaixo:

• Desfazer Movimentação: Para desfazer a última movimentação realizada com o cheque, deve-se clicar no botão “desfazer movimentação”;
• Lançamentos: Pode-se visualizar os movimentos realizados com este cheque e suas respectivas contabilizações;
• Imprimir: Pode-se fazer a impressão do cheque a pagar.

Clique no ícone do “+”, e preencha todos os dados do cheque.

No campo  “conta contábil” digite ou utilize a lupa para localizar a conta contábil de despesa desejada.

⚠️Importante! Não deve-se selecionar uma conta cliente ou fornecedor.

No campo “data de vencimento”, coloque a data que consta no seu cheque físico e na data “data de bom para” preencha com a data combinada  para o cheque ser descontado, pode-se colocar uma observação.

⚠️Importante! Ao ser gerado um novo cheque a “Data de bom” não ficará em branco, além disso, com base no cálculo da “Data de Bom” com base na “Data de Vencimento”. Caso a “Data de Bom” seja informada manualmente, ela será salva e não será substituída pela data gerada a partir da “Data de Vencimento”.

Para finalizar, clique no botão “Seguinte” e o cheque estará lançado, mas ainda sem descontar valores da conta bancária. Para realizar o desconto da conta deve-se realizar a compensação de cheques.