Desconto sem baixa (4039)

Versão: 13.005.001        Autor: Cristian de Brum Carvalho 

O Sistema dispõe da opção de realizar a movimentação de desconto sem baixar o saldo do cheque, ou seja, ele ainda estará com seu saldo total após o término do processo, sendo somado ao saldo devedor do cliente.

Para realizar o desconto sem baixa, acesse:

Módulo Cheques > Cheques a Receber > Desconto sem baixa  (rotina 4039).

Na parte superior da rotina são apresentados uma série de filtros que irão auxiliar na localização dos cheques. Através das setas, selecione o cheque ou cheques.

O sistema irá apresentar ao lado os cheques selecionados informando a quantidade e a soma total do saldo contábil. Após selecionar todos os cheques desejados, clique em “confirmar”.

Será aberta a tela para preenchimento dos dados para desconto sem baixa.

Deve-se informar a data da operação, o portador e selecionar a informação da conta corrente. Ao finalizar o preenchimento dos dados, clique no botão “confirmar”.

O sistema irá contabilizar o movimento retornando para a tela inicial da rotina.