Devolução de Cheques (4019)

Versão: 13.005.001        Autor: Cristian de Brum Carvalho 

A rotina de devolução de cheques permite a seleção de um único cheque por vez para ser realizado o processo de devolução.

Em se tratando da 1ª devolução, o cheque poderá ser reapresentado posteriormente. No caso da 2ª devolução, o cheque deverá ter liquidação total, parcial ou ainda ser posto em cobrança.

Para realizar a devolução de cheque deve-se acessar: 

Cheques > Cheques a Receber > Devolução  (rotina 4019).

Selecione o cheque a ser devolvido e clique no botão “Devolver”.

Atentem-se para as seguintes detalhes:

• Deve-se informar um portador do tipo “carteira” e caso seja necessário ser preenchido uma observação.
• Deve-se preencher a “data de devolução” e  o “Código da  devolução”, (os códigos já estarão pré-cadastrados na rotina), assim só será necessário selecionar o motivo.

Para concluir a movimentação, clique em “Salvar”. 

📌 Vale ressaltar que depois de confirmada a devolução, o respectivo cheque voltará a ter saldo.

Ao ser feito inclusão, alteração, exclusão e contabilização/descontabilização que remetem a cheques, será criado logs desses processos na rotina 99009.