Cheques a receber (4001)

Versão: 13.005.001         Autor: Cristian Brum Carvalho 

Para acessar a rotina de cheques a receber, deve-se acessar:

Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (rotina 4001).

Na tela inicial da rotina serão listados os cheques a receber de acordo com os filtros utilizados.

Através do ícone “Selecionar colunas” é possível escolher quais as colunas que o sistema deve exibir na listagem. Selecione a opção desejada e clique no botão atualizar.

A tela também possibilita a exportação da listagem apresentada em tela, nos formatos XLS e CSV.

Na listagem ao lado de cada um dos registros é apresentada uma legenda de cores de acordo com a situação em que o cheque se encontra.

Pode-se consultar os registros através do ícone da lupa, e realizar a edição de algumas informações através do ícone do lápis.

A parte inferior da rotina apresenta os seguintes botões:

Botão Manutenção

Através deste botão é possível realizar a edição de algumas informações do cheque, além de poder realizar a edição das informações de cada movimentação listada nas abas relacionadas;

Botão Desfazer Movimentação

Este botão é utilizado para desfazer a última movimentação do cheque, ou seja, caso ele esteja com a situação “depositado” ao desfazer a movimentação o cheque irá ficar como “a vencer”.  Este processo é utilizado principalmente para casos em que houver a necessidade de realizar alguma alteração no lançamento de alguma movimentação;

Botão Alterar Observação

Através deste botão é possível realizar a alteração da observação informada no lançamento do cheque, sem precisar editar o registro através do ícone do lápis;

Botão Pagamentos x Cheque

Através deste botão é possível realizar a consulta dos títulos a receber vinculados ao lançamento do cheque;

Botão Lançamentos

Ao clicar neste botão será aberta tela com a listagem de todos os lançamentos realizados com o cheque selecionado. É possível realizar a consulta através do ícone da lupa e a edição através do ícone do lápis;

• A coluna “Lancto ctb” apresentará o número do lançamento de contabilização com um hiperlink para que sejam visualizados os lançamentos que foram realizados nas contas contábeis da empresa a partir daquela movimentação;
• Caso a numeração esteja zerada significa que o cheque não foi ou não está contabilizado. Para contabilizar o cheque, deve-se selecionar o movimento e clicar no botão “contabilizar”;
• A definição das contas que serão utilizadas para esta contabilização são definidas na rotina de contas para contabilização (rotina 4021);
• Para movimentos de liquidação ou depósito é possível realizar a reimpressão do recibo através do botão “reimprimir recibo”;

Botão Imprimir

Através deste botão é possível realizar a impressão dos dados do cheque lançado, irá abrir a sub-rotina 1464, a qual poderá editar os dados do cheque, caso estes estejam corretos, ao clicar em confirmar será gerado um PDF no ícone de notificações.

Lançamento manual de cheques a receber

Para realizar o lançamento manual de um cheque, clique no ícone (+) para incluir um novo registro. Em seguida, informe os dados do cheque conforme necessário.

O sistema irá apresentar os campos para preenchimento das informações do cheque, como visualizamos anteriormente no recebimento de títulos com cheque.

Preencha as informações do número, banco, agência, conta corrente, C2 e C3 de acordo com dados constantes no cheque.

O campo “centro de custo”, deve ser preenchido para informar em qual departamento o cheque será vinculado. A obrigatoriedade deste campo dependerá dos parâmetros definidos pela empresa.

O campo “Data de validade”, é preenchido de forma automática pelo sistema com a data de 6 meses contando da data de lançamento. Dessa forma, a empresa terá controle da validade dos cheques não podendo realizar mais procedimentos com ele após o vencimento.

No campo a “data de vencimento” deve ser preenchida com a data  informada no cheque. Essa data pode ser igual a data de bom para ou pode ser a data em que o cliente entregou o cheque na empresa.

No campo “data de bom para”, é preenchido com a data em que o cliente solicita para realizar o depósito do cheque, isso irá habilitar no sistema o controle para que o cheque seja depositado na data combinada com o cliente.

⚠️Importante! Através do parâmetro NroDiasAMaisDataDeFluxoTitulosCheques localizado dentro da classe @Financeiro na rotina 99900 (acessada com usuário Supervisor) pode-se definir número de dias a mais que a data vencimento para definição da data de fluxo de títulos e cheques. Ao definir número de dias neste parâmetro o sistema irá somar este número de dias a data de vencimento de títulos, que possuam boleto, ou cheque para definição da data de fluxo do mesmo.

O campo “portador”, possui a finalidade de informar quem está portando o documento. O portador servirá para a emissão de relatórios que tenham a opção de filtrar por portador. Pode-se utilizar um portador do tipo “carteira” ou pode-se criar um portador específico para cheques através da (rotina 7044).

O campo “vendedor” é de preenchimento obrigatório para empresas que realizam o cálculo de comissão por meio do recebimento de títulos com cheque.

O campo “Sacado” possui a finalidade de registrar os dados do titular do cheque, as informações preenchidas sairão do cadastro do cliente no sistema. Basta selecionar a conta do cliente, vale ressaltar que caso o cliente não seja o titular do cheque é possível apagar as informações e informar o titular correto e caso seja necessário incluir uma observação para o cheque.

Finalize clicando no botão “Salvar”.

Pode-se visualizar os lançamentos gerados pelo lançamento de cheque, através do boletim de caixa (rotina 7006) quando a conta caixa estiver configurada como conta transitória nos parâmetros do cheque. Ao concluir o lançamento,  o sistema irá “retirar” este valor da conta caixa que atuou como conta transitória neste processo.

Caso seja outra conta transitória configurada, diferente da conta caixa, deve-se usar o extrato de contas (razão) rotina 7003 para realizar a conferência.

Geração de Adiantamentos a partir de Cheques a Receber

Os adiantamentos de clientes poderão ser criados também através do recebimento de um cheque, gerado a partir do Lançamento de Cheque a Receber:

Cheques> Cheques a receber> Cheques a receber (rotina 4001).

Para realizar esse controle, as seguintes configurações deverão ser realizadas:

No cadastro de parâmetros do financeiro (Configurações> Financeiro> Parâmetro, 7017) no campo “Tipo de adiantamento – Cheques” deve-se informar um tipo que será utilizado na criação dos adiantamentos;

No Cadastro de Portadores (Banco> Cadastros> Portadores, Rotina 7044) deve-se realizar o cadastro de um portador com o tipo “Adiantamento”;

No cadastro de contas para contabilização de cheques (Cheque> Configurações> Contas para contabilização, rotina 4021) deve-se realizar a configuração da tabela de contabilização de cheques com o tipo de portador “Adiantamento” e informando como conta crédito a conta de adiantamento de clientes na qual será realizada a contabilização.

Depois de realizadas configurações, quando realizada a contabilização de um cheque que tenha sido lançado com o portador do tipo “Adiantamento” o sistema irá criar automaticamente um adiantamento para o cliente, no mesmo valor e centro de custo informados no cheque.

O cheque lançado ficará com situação “a vencer” na Lista de Cheques a Receber (Cheque> Cheques a receber> Cheques a receber, Rotina 4001).

O adiantamento poderá ser visualizado na consulta de adiantamento de clientes (Financeiro> Principal> Adiantamento de clientes, Rotina 2892), onde ao clicar na lupa poderão ser visualizados os dados do cheque.