Vinculação de Contas do Sistema Antigo
Versão: 13.06.0100
No ERP é possível realizar o processo de vinculação de contas do sistema antigo para as novas contas no Solution, a fim de gerar o registro de transferência de saldos ao gerar o novo arquivo Sped Contábil e também a ECF.
1 – Configuração
Para efetuar esse processo de vinculação de contas é necessário que a data da implantação do sistema esteja configurada.
Essa configuração é realizada acessando:
Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) – (rotina 7017).
Na aba “Bloqueios”, no campo “Primeiro dia de uso do ERP”, deverá constar a data de implantação do ERP.
2 – Importação do Arquivo Anterior
Para realizar a importação do arquivo, acesse:
Módulo Contabilidade > Processamentos > Importação de arquivos do SPED Contábil (rotina 1532).
Selecione o arquivo a ser importado. Automaticamente as datas serão preenchidas conforme as datas contidas no mesmo.
Lembrando que, esse arquivo deve possuir uma estrutura válida, ou seja, não deve apresentar erros estruturais ao ser importado para o validador do SPED Contábil. Além disso, os saldos contidos neste arquivo a ser importado devem fechar com os saldos implantados no Solution, para que assim a transferência de saldos estejam corretas.
Ao clicar no botão “Importar” será apresentada a seguinte mensagem: “Deseja zerar os lançamentos e saldos das contas?”.
Essa opção fará diferença se caso a empresa já tiver importado um arquivo anteriormente e efetuado algumas ou todas as vinculações das contas do Solution.
Ao optar por “Não” os vínculos já efetuados não serão perdidos e caso opte por “Sim” serão excluídos os vínculos sendo necessário efetuar o de/para novamente.
Para mais informações, acesse o artigo: Importação de arquivos do SPED Contábil (1532)
3 – Vinculação de Contas
Após a importação do arquivo, deve-se iniciar o processo de vinculação entre as contas.
Para isso, ainda na rotina 1532, clique no botão “Vincular Contas por Nível”.
O sistema será redirecionado a tela de vinculação de contas – 1826.
A coluna “Valor Vinculado” será ajustada à medida que o vínculo das contas for sendo efetuado.
Para realizar o vínculo das contas do ERP, deverá ser selecionada a linha desejada e clicar no botão “Sub Nível”, até chegar nas contas do Tipo Analíticas.
Ao clicar no botão “Inserir” será aberto uma nova janela onde será possível selecionar a conta correspondente ao ERP.
Através do botão “Vincular toda uma sintética”, o sistema disponibiliza a possibilidade de vincular toda uma sintética do ERP para uma conta analítica do arquivo anterior. Essa opção é mais comum para clientes e fornecedores, podendo vincular a sintética de uma única vez.
Poderá haver situações em que uma conta do ERP deverá ser vinculada a duas ou mais contas do sistema antigo. Desta forma, ao efetuar o vínculo da conta poderá ser ajustado o valor da mesma, sobrando assim um saldo para ser vinculado na próxima conta.
Conforme as contas forem ficando com os mesmos valores nas colunas “Saldo Final do Período” e “Saldo Vinculado” no canto esquerdo da rotina será mudado a cor do Status para Azul.
Para mais informações, acesse o artigo: Importação de arquivos do SPED Contábil (1532)