Transferência de Imobilizado (3099)

Versão: 12.003.003 

A emissão de notas de transferência entre filiais, automática de itens do imobilizado possibilita a vinculação com itens do Patrimonial.

Devem ser observadas as seguintes configurações:
1º) Configuração da operação:
Deve-se ter previamente cadastrada na rotina 1010 a seguinte operação:

• Operação de transferência entre filiais de imobilizado (Entrada): Configure o campo “Tipo de lançamento” com a opção “Transferência entre estabelecimentos” e no campo “Tipo de Operação” com a opção “Transferência imobilizado/consumo”.
• Operação de transferência entre filiais de imobilizado (Saída): Configure o campo “Tipo de lançamento” com a opção “Transferência entre estabelecimentos” e no campo “Tipo de Operação” com a opção “Transferência imobilizado/consumo”.
• Campo “Cod. Op. Entrada Transf. entre Filiais”: a operação de saída deverá estar vinculada a operação de entrada.

Para realizar a emissão da nota de transferência do imobilizado/consumo, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Transferência de Imobilizado (rotina 3099).

Na parte superior da rotina possui uma série de filtros como Prenota, Operação Abertura e Status.
O filtro “Status” contém as seguintes opções:
Aberto: Quando iniciado uma prenota e ainda não finalizada. Caso uma prenota estiver com o Status aberta é permitido editar a mesma pelo ícone do lápis.
Fechado: Quando a prenota já foi emitida.
Cancelado: Quando a prenota foi cancelada no meio do processo de emissão.
Para iniciar a emissão da prenota, clique no ícone do “+”.

Wizard 1 (Capa)

Preencha os principais campos:
Operação origem (saída): Neste campo serão listadas todas as operações configuradas conforme os critérios mencionados no passo 1.
Filial: Selecione a filial de destino onde será realizada a entrada da transferência.
Na sequência clique no botão “Seguinte”.

Wizard 2 (Itens):

Clique no ícone do “+” para adicionar os itens a serem transferidos.

Campo “Item do Patrimonial”: Por este campo é possível localizar o item do patrimonial e ao selecionar este item, os campos “Produto” e “Descrição” buscam automaticamente a informação do produto vinculado.

• Os itens de uso e consumo devem estar configurados no Cadastro de Produtos (1068) com o tipo SPED “Material de uso e consumo”.

• Os itens do Imobilizado devem estar configurados no Cadastro de Produtos (1068) com o tipo SPED “Ativo Imobilizado” e o mesmo deve estar vinculado a um item do Patrimonial na rotina Lista de Itens (10070), no campo “Produto” e deve estar lançado na Filial na qual está sendo emitida a nota de saída do item.

Caso o produto informado não estiver de acordo com estas regras de validação será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Erro! Produto alocado, não contém vínculo a nenhum item do patrimonial (Rotina 10070)”.

Somente irá habilitar a alocação de itens e de operação que estiver com a flag “Atualiza estoque” desmarcada em seu cadastro. Caso incluído o item fora desta validação será apresentada a seguinte mensagem “Erro! Item ou Operação, está com o campo “Atualiza estoque” marcada. Operação e item devem ter configuração do campo “Atualiza estoque” desmarcado, para essa nota.”

Caso alocado um item que esteja com a situação totalmente baixado no Patrimonial e mesmo assim seja alocado para realizar a transferência será apresentado a seguinte mensagem ”Erro! Item selecionado já está com status de baixado no patrimonial. Código do produto no patrimonial: xxx. Data da baixa dd/mm/aaaa.”

Ao informar um produto Ativo imobilizado vinculado a um item do patrimonial que esteja com Status (Pendente) de lançamento na rotina 10001 e que ainda não esteja na rotina 10070, ao tentar alocar ele em uma prenota de transferência será apresentado a seguinte mensagem de erro: ”Erro! Produto alocado, não contém vínculo a nenhum item do patrimonial (Rotina 10070)”.

No processo de transferência, caso tente realizar a transferência de um item que não se encontra mais na filial origem, o sistema apresenta a mensagem de erro “Erro! Filial do item 33.00 – Rotina 10070, esta informado para filial diferente da Prenota. Filial do item no patrimonial: X”. Ainda no processo de transferência, ao tentar alocar duas vezes o mesmo item do patrimonial o sistema apresenta a mensagem de erro “Erro! Item cód. XX não pode estar alocado mais de uma vez na prenota de transferência de imobilizado”.

Na consulta de notas fiscais (rotina 1057), ao consultar notas de baixa ou de transferência de imobilizado, na aba “Itens”, ao clicar no ícone da “Lupa” do item, na aba “Item” foi disponibilizado o campo “Item do Patrimonial” que trará a informação do código do item do patrimonial.

Após a inclusão dos itens deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Wizard 3 (Outros)

As informações da prenota, bem como campos para informar são referentes aos descontos,
fretes, outras despesas, bem como a transportadora.

Após, clique em “Seguinte”.

Wizard 4 (Emissão):

Constarão as informações de data e hora da saída, e o campo para informar uma Observação.

Ao clicar no botão “Finalizar” será emitida a nota fiscal.

⚠️Importante! Dados de Depósito, Política de prazo, política de preço e Centro de custo da nota, são buscadas dos parâmetros do estoque (rotina 2844) da seção “Transferência entre Filiais”.

Após a emissão da nota de saída, deve-se acessar a filial de destino para realizar o lançamento da nota de entrada através da rotina Importar NF de outras filiais (1133). Ao seguir para a 2° etapa da wizard “Transferir” no campo “Operação da NF entrada” será apresentada a operação de entrada vinculada no 1° passo.

Ao concluir o lançamento da nota será alterada a filial do item no módulo Patrimonial.
Após ao lançamento da nota a mesma é encaminhada para a rotina Consultar Notas Fiscais (1057).
Na Lista de lançamentos de Alteração (rotina 10066) irá constar o lançamento de transferência e na Lista de Itens (rotina10070) ao consultar o item pela lupa, será alterado a informação do campo “Filial”.

⚠️Importante! Não será possível excluir a nota que já houve o lançamento de entrada da transferência, pois ela é o disparo do gatilho da troca de filiais, caso estiver feito a transferência de forma incorreta pode-se efetuar a devolução ou uma nova transferência, caso seja algum imposto informado incorretamente deve-se alterar o mesmo pela rotina Altera tributação NF (1359).

• Caso o usuário clique em “Excluir” será disparada a seguinte mensagem “Não foi possível excluir a Nota Fiscal selecionada. Nota Fiscal possui lançamento de aquisição (Rotina 10001), alteração (Rotina 10066) ou baixa (Rotina 10002) no módulo Patrimonial. Deve ser excluído este, antes de excluir a nota fiscal. Lançamentos: xxx (Alteração)”.

• Caso o usuário tente excluir o registro de transferência rotina Lista de lançamentos de Alteração (10066) será apresentado a seguinte mensagem de erro: “Erro! Não foi possível excluir o lançamento de alteração de filial, pois está vinculado a nota de transferência cod. int. xxxx, Produto cód. Xxx.”

Logo, a partir do momento no qual for realizada a alteração de filial, todo cálculo e contabilização da depreciação será realizada para a nova filial do item.