Transferência de Adiantamentos entre Filiais (2920)

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A transferência entre filiais, tem por objetivo enviar o saldo de um adiantamento para outra filial do mesmo grupo da empresa.

⚠️Importante! Empresas que utilizam o controle de adiantamento por Saldo da Conta, esta rotina não estará disponível para utilização.

Para realizar a transferência, acesse:

Módulo Financeiro > Principal > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Filiais (rotina 2920).

• Filial: Informe a filial de origem do adiantamento e a filial que irá receber o saldo, 
• Data do lançamento: Informe qual a data que deverá ficar registrado a transferência do lançamento contábil.
• Lote: Deverá ser preenchido com um número, mesmo que a empresa não possua controle por lote. 
• Conta: Deverá ser informado a conta de adiantamento de cliente ou fornecedor
• Histórico: Poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.
• Valor: Informe o valor solicitado para a transferência.
• Complemento: Este campo é de livre preenchimento e vai complementar o histórico padrão.
• Flag “Um lançamento para cada adiantamento”: Permite definir se os lançamentos contábeis serão gerados de forma individual por adiantamento ou de forma consolidada. 
  • Quando essa flag estiver marcada, o sistema passará a gerar um lançamento contábil individual para cada adiantamento transferido. Será criado um lote SPED para cada lançamento, permitindo a exclusão individual das transferências, caso necessário.  
  • Quando a flag estiver desmarcada, o sistema gerará um único lançamento contábil para todos os adiantamentos, desde que pertençam ao mesmo cliente e possuem o mesmo centro de custo, caso a empresa utilize controle de adiantamentos por centro de custo. 

Após clique no botão “seguinte”.

Na wizard de Baixa, serão listados todos os adiantamentos da filial de origem que possuem saldo.

Para facilitar a localização de um adiantamento específico, poderá ser utilizado os filtros da tela, como tipo de adiantamento, centro de custo, data e conta do cliente ou fornecedor que solicitou a transferência.

Na listagem, ao localizar o adiantamento, informe manualmente na coluna Saldo (utilizar) o valor que deverá ser transferido.

Poderá utilizar o saldo de um único lançamento, ou poderá utilizar mais de um lançamento, desde que o valor total corresponda ao valor informado na primeira wizard.

Após informar o saldo a ser utilizado dos lançamentos, clique no botão “seguinte”.

Na última wizard, será apresentado o lançamento e as contas utilizadas na transferência.

Caso precise realizar alguma alteração, clique no botão “anterior” para retornar e editar as informações.

Caso esteja tudo correto, clique no botão “finalizar”.

O sistema irá realizar a baixa do adiantamento na filial de origem e criará um novo lançamento de adiantamento na filial de destino.

No ícone de notificações, será gerado o recibo de devolução de adiantamento, com o valor solicitado de transferência para que o responsável da conta assine.

Para conferir a transferência de fornecedor, acesse a rotina 2911. Se for um adiantamento de cliente, acesse a rotina 2892.