Relatório de títulos (2750)

Versão: 13.004.001

Para consultar todos os títulos a receber ou a pagar de um determinado período, que possuem ou não saldo devedor, acesse:

Módulo Financeiro> Relatórios> Relatório de títulos (rotina 2750).

A tela possui diversos filtros para a impressão do relatório. 

• Título: Neste campo poderá ser preenchido com o código específico de algum título, neste caso, somente o  título filtrado será apresentado no relatório ou poderá ser deixado em branco para que sejam apresentados todos os títulos;
• Conta:  Pode-se informar uma conta específica de cliente ou fornecedor para geração do relatório;
• Saldo devedor: No saldo devedor é possível definir se estamos buscando títulos que estão em aberto utilizando o sinal de “maior” que zero, ou “maior” que um valor específico, e ainda podemos realizar a busca pelos títulos quitados, utilizando o sinal de “igual” a zero;
  Para filtrar todos os títulos pendentes e pagos, deixe os campos com a opção “maior igual” a zero. 
• Filial: Neste campo é possível filtrar uma filial específica ou todas as filiais ao mesmo tempo;
• Data de lançamento e vencimento: Nestes campos é possível filtrar um período específico de lançamento dos títulos ou vencimento de títulos. Caso queira filtrar todos, mantenha os campos em branco;
• Tipo: Neste campo é possível definir se deverão ser apresentados no relatório somente os títulos a pagar ou a receber. Caso deixe o campo com a opção indefinido, serão apresentados ambos os registros;
• Nota fiscal (código interno): Caso queira filtrar títulos de uma nota fiscal específica informe o código interno da nota neste campo, caso contrário mantenha o campo zerado;
• Centro de custo e o portador: Não são campos obrigatórios. Os campos poderão ser preenchidos para facilitar a busca de títulos específicos ou se deixados em branco serão listados todos os títulos independente do centro de custo e portador do título;
• Número banco (nosso número): Caso o título possua boleto vinculado, poderá neste campo informar o nosso número do título que se deseja filtrar. Este campo é opcional;
• Flag “Calcula juros”: Ao habilitar essa flag, será apresentado na listagem de títulos o valor calculado de acordo com a tabela selecionada no campo “tabela de juros” ou o percentual definido no campo “Taxa juros”;
• Flag “Incluir incobráveis”: Ao habilitar essa flag, será apresentado na listagem de títulos todos os títulos classificados como incobrável dentro do sistema.
• Data final juros: Neste campo é possível definir até que data será considerado o cálculo dos juros. Por padrão o sistema preenche com a data atual do sistema, mas poderá ser alterado caso necessário;
• Ordem relatório: Neste campo é possível definir se a ordenação da impressão dos títulos será por filial, título, código interno, conta, nome, vencimento ou valor;
• Flag Gerar CSV: Ao habilitar a flag permitirá a geração de relatórios tanto em PDF quanto em CSV.

Após preencher os campos, clique em “confirmar”.

Será gerado relatório no ícone de notificações do sistema para visualização.

No relatório de títulos é possível analisar o somatório dos valores nominais dos títulos, verificar os dias de atraso, juros e saldo devedor de acordo com o período filtrado

Ao final do relatório será apresentado o total geral com a soma dos títulos e o total de saldo devedor.

⚠️ Importante! As colunas de Adiantamento e Provisões são relacionadas à conta. Caso existam múltiplos títulos para a mesma conta, os valores serão apresentados individualmente em cada ocorrência.