Relatório de apurações mensais (2472)
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O Solution ERP contém um relatório onde apresenta os dados gerados para apuração referentes aos registros R-4010 e R-4020 no período. Os dados apresentados serão considerados baseados no regime de apuração (Caixa ou Competência).
Para localizá-lo, acesse:
Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Relatórios > Relatório de apurações mensais (rotina 2472).
- Mês Referência: informe o mês-base que será considerado para gerar o relatório.
- Ano Referência: informe o ano em que os registros serão considerados para o relatório.
Após, clique em “Confirmar”.
Esses dados serão apresentados da mesma forma que ocorre a apuração dos registros, desta forma, somente serão apresentadas as notas por beneficiário, caso as notas tenham os seguintes critérios:
R-4010: A nota precisa ser de entrada, para um beneficiário pessoa física, contendo valor de IR retido e no cadastro do produto/serviço deve possuir configurado uma natureza do rendimento;
R-4020: A nota precisa ser de entrada, para um beneficiário pessoa jurídica, contendo valores de IR, CSLL, PIS ou COFINS retidos e no cadastro do produto/serviço deve possuir configurado uma natureza do rendimento.
Além disso, o relatório apresentará as informações conforme o regime de apuração que estiver configurado na empresa (Caixa ou Competência).
Para gerar o relatório, informe o mês e ano de referência e clique no botão “Confirmar”.
No ícone de notificações será apresentado o relatório em formato PDF.
Os primeiros dados gerados no relatório serão referentes ao Registro R-4010, e serão apresentados detalhados por filial e beneficiário. O relatório fará uma separação de informações e valores por natureza do rendimento, apresentando sua respectiva nota originada com valores do rendimento bruto, tributável e o valor do IR.
No final do relatório referente aos registros R-4010 será apresentado um totalizador por beneficiário e por natureza do rendimento.
Em seguida, os dados apresentados serão referentes ao Registro R-4020, e também serão apresentados detalhados por filial e beneficiário. O relatório fará uma separação de informações e valores por natureza do rendimento, apresentando sua respectiva nota originada com o valor bruto, base e valor do IR, CSLL, PIS e COFINS.
No final do relatório referente aos registros R-4020 será apresentando um totalizador por beneficiário e por natureza do rendimento.
Caso a empresa utilize o método agregado para o REINF, os registros do R-4020 no relatório serão apresentados com os valores agregados, sendo a soma do CSLL, PIS e COFINS.
Mesmo que no período ainda não tenham sido apurados os registros R-4010 (rotina 3136) e R-4020 (rotina 3094), o relatório será gerado com uma prévia das informações que serão apuradas.
Importante! Esta rotina possui controle de permissão, o qual é configurado na rotina 2757 – Perfis.