Relação de cheques por situação na data base (4034)
Versão: 13.004.001 Autor: Taciane Silva
A relação de cheques por situação na data base refere-se a um relatório que organiza os cheques registrados no sistema com base em sua situação e em uma data de referência específica. Esse tipo de relatório é essencial para a gestão financeira e controle de tesouraria, ajudando na tomada de decisões e no monitoramento de fluxos de caixa.
Para verificar acesse:
Módulo Cheques > Relatórios > Cheques por situação na data base > Relação de cheques por situação na data base (rotina 4034)
- Informe a data base para verificar os cheques até este período;
- No filtro cliente poderá informar um específico para verificar as informações apenas deste;
- Informe a filial ou deixe o campo com Todas para analisar mais de uma;
- No filtro de banco poderá informar apenas um, caso queira verificar apenas os deste;
- Informando um vendedor no filtro verá apenas as vendas deste em específico;
- Filtro tipo poderá deixar como indefinido ou selecionar um tipo em específico;
- No filtro Situação poderá informar a qual os cheques que gostaria de verificar se encontram, para que assim facilite na busca;
- Poderá filtrar por abertos ou liquidados, assim como deixar o filtro como todos para que saia das duas informações;
- Informe a ordem a qual queira verificar as informações no relatório;
- Flag Desconsiderar lançamentos de transferência ao marcar esta não constará no relatório lançamentos de transferência;
- Flag Destacar Linhas, ao marcar as informações ficarão separadas.
Ao informar todos os filtros necessários clique em imprimir, será gerado um relatório em PDF nas notificações.
⚠️ Importante! Todos os cheques que possuem situações que apresentarem saldo contábil e gerencial negativo (-) no sistema serão exibidas no relatório com o valor zerado.