Relação de adiantamentos por Centro de Custo (2930)
Versão 10.008.001
Para acessar a rotina, deve-se ir em:
Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de adiantamentos por Centro de Custo (rotina 2930).
Para gerar o relatório, preencha os filtros da tela:
- Filial: Informe a filial que deseja verificar os adiantamentos. Neste campo é possível deixar com a opção “todas” para que sejam listados os adiantamentos de toda a empresa.
- Centro de custo: Neste campo é possível filtrar por um centro de custo específico ou se deixado o campo zerado, serão listados no relatório todos os centro de custos.
- Conta de contrapartida: Serão listadas as contas configuradas com o tipo especial de adiantamento na rotina 7002. Deve-se selecionar uma conta especial por vez.
- Conta: É possível definir uma conta específica a ser verificada, ou para verificar todas as contas do tipo escolhido que possuem adiantamento no período informado, deixe este campo zerado.
- Período: No período, é possível delimitar um período inicial e final que será analisado no relatório, caso deixe os campos em branco, serão listados todos adiantamentos do tipo escolhido.
Importante! Recomendamos colocar um período inicial e final, para não comprometer o processamento do sistema.
- Status: É possível definir se deverão ser listados no relatório os lançamentos ABERTOS, que ainda possuem saldo a ser utilizado, os lançamentos FECHADOS que não possuem mais saldo disponível ou ambos.
- A flag “detalhado”: Será apresentada todos os lançamentos de baixa do adiantamento.
Após preencher todos os campos, clique no botão “imprimir”.
Será gerada uma notificação com a barra de progresso. Após finalizado será disponibilizado o PDF com a relação de adiantamento.
Neste relatório serão exibidos todos os adiantamentos gerados no período informado, separados por centro de custo. Será apresentada a observação de cada lançamento detalhando a origem do adiantamento.
Ao final do relatório é apresentada a soma dos adiantamentos por filial e centro de custo.