Régua de Cobrança (1324)

Versão 12.001.001

Este relatório tem por objetivo realizar análises e controles financeiros de títulos do tipo “recebimentos”.

Para acessar, deve-se ir em:

Módulo Financeiro > Relatórios > Régua de Cobrança (rotina 1324).

A rotina permite filtrar as informações por empresa, filial, data de lançamento do título e data de vencimento.

O relatório é gerado no formato CSV e inclui as seguintes informações: empresa, filial, título, código da conta, nome, CPF/CNPJ, nome fantasia, e-mail, telefone, data de emissão do título, valor do título, data de vencimento, data de recebimento, modalidade de pagamento (por exemplo: boleto, depósito, cartão de crédito…), número do boleto, chave da NFE (Nota Fiscal Eletrônica), identificação do título (código interno), código de barras do boleto, departamento (centro de custo conforme consta nos dados gerais do título), total de juros/descontos, total de multas e total pago (representando o valor total pago no título/boleto).

Importante! O campo “chave NFe” só conterá a chave da nota fiscal de origem do título quando este estiver vinculado a uma nota fiscal. Caso o título seja gerado de forma avulsa no ERP Solution, ou seja, sem uma nota fiscal associada, o campo ficará em branco.