Regras para Conciliação Bancária Automática (7088)

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Para possibilitar realizar a conciliação bancária automática na rotina 7085, através desta rotina é possível criar regras para as contas correntes da empresa.

A conciliação automática irá conciliar ou ignorar registros de transações com base nas regras definidas nesta rotina

Para isto, acesse:

Módulo Bancos > Conciliação > Regras para Conciliação Bancária (rotina 7088).

A rotina contém vários filtros para localização das regras, além da opção de exportação da listagem para CSV e XLS das informações filtradas em tela. Para isso, bastar clicar sobre o ícone desejado e o arquivo será automaticamente baixado.

⚠️Importante! Poderão ser cadastradas várias regras para a mesma conta corrente ou diferentes contas correntes, desde que estas regras não sejam iguais.

Para cadastrar uma nova regra, clique no ícone do “+” e preencha os seguintes campos:

• Conta Corrente: Deverá ser selecionada a conta bancária que irá ser cadastrada a regra para posterior utilização na conciliação automática.
• Histórico do Extrato Bancário: Deverá ser informado o histórico da transação do extrato bancário que será conciliado automaticamente.
• Ação: Na opção “Conciliar” será conciliado automaticamente, a conta, valor e data dos registros. Na opção “Ignorar” as transações que contém o histórico igual ao cadastrado na regra, serão ignoradas pelo sistema e não serão apresentadas na rotina 7085 de conciliação.
• Status: Será definido se a regra estará Ativa para utilização ou Inativa.
• Conta Contrapartida: Deve ser selecionada uma conta analítica à qual o registro de conciliação será vinculado.
  Esse campo fica disponível somente quando a ação “Conciliar” é selecionada.
• Chave estrangeira: Deve ser informada uma chave estrangeira que será utilizada pela regra para conciliar os registros que possuírem a mesma chave.
  Esse campo fica disponível apenas quando selecionada a ação “Conciliar com retorno bancário”.

📌A regra cadastrada com chave estrangeira tem como objetivo unir dois ou mais lançamentos contábeis que possuam a mesma chave informada na configuração da regra, realizando, em seguida, a conciliação com o registro proveniente do retorno bancário.

Lançamento

Nesta seção, serão inseridas as informações para o lançamento contábil que será gerado automaticamente.

• Flag “Gerar lançamento contábil para conciliar”: Ao marcar esta flag, os campos de histórico, lote e histórico para lançamentos se tornam obrigatórios de preenchimento.
• Código Histórico para Geração de Lançamentos: Poderá ser selecionado um histórico padrão pré-cadastrado na rotina 7013 para a geração dos lançamentos.
• Lote do Lançamento Contábil: Informe o número do lote para o lançamento.

⚠️Importante! Ao cadastrar uma regra como ativa, a mesma só poderá ser inativada, não podendo realizar outros tipos de edição, somente novos cadastro