Regras de Unificação Automática (7050)

Versão: 13.001.001        Autor: Anderson Nascimento

Para realizar a análise de registros que podem ser unificados na rotina 7085, tornando a conciliação bancária automática mais completa e precisa, é necessário cadastrar previamente as regras de unificação. 

A conciliação automática irá unificar registros de transações com base nas regras definidas nesta rotina.

Para isto, acesse:

Módulo Bancos > Conciliação > Regras de Unificação Bancária (rotina 7050).

Essa rotina permite criar regras que unificam transações bancárias das contas correntes da empresa, facilitando o processo de conciliação.  

⚠️ Importante! Poderão ser cadastradas várias regras para a mesma conta corrente, desde que estas regras não sejam iguais.

Para cadastrar uma nova regra, clique no ícone do “+” e preencha os seguintes campos:

• Conta Corrente: Deverá ser selecionada a conta corrente para a qual será cadastrada a regra, possibilitando sua utilização posterior na conciliação automática. Serão apresentadas apenas as contas correntes que já tiveram arquivos importados na rotina 7084.
• Histórico do Extrato Bancário: Deverá ser informado o histórico da transação do extrato bancário que será unificado automaticamente. A busca deste histórico poderá ser realizada na rotina 7084 na coluna “Histórico da Transação Bancária”
• Status: Será definido se a regra estará Ativa ou Inativa para utilização.

⚠️ Importante! Ao cadastrar uma regra como ativa, a mesma só poderá ser inativada, não podendo realizar outros tipos de edição, somente novos cadastro.

Para compreender de que maneira o sistema utiliza estas regras na conciliação bancária acesse a rotina 7085.