Registro de pagamento para o SPED Fiscal (3127)

Versão: 12.003.008

Para realizar a conferência de registros gerados automaticamente através da apuração (rotina 3101) ou realizar o cadastro de registros manualmente, acesse:

Módulo Fiscal > Processamentos > Registro de pagamento para o SPED Fiscal (rotina 3127).

Serão apresentados todos os registros apurados e cadastrados manualmente.

O sistema irá considerar para a apuração automática os seguintes registros: Recebimentos por PIX, Banco e Cartão de crédito.
Em cada registro serão apresentados os seguintes dados: Filial, Parcela, Forma de pagamento da nota fiscal, Título, Data do pagamento, Conta administradora do cartão, Conta corrente, Cód.Int NF, Valor dos Serviços, Valor das Mercadorias, Valor outros, Valor total do pagamento e Modo.

O Modo será gerado automaticamente, onde quando o registro for apurado pela rotina 3101 será considerado com o Modo (Automático), e quando cadastrado manualmente será considerado com o Modo (Manual).

➡️ Para os registros gerados via recebimentos de títulos pelo Banco será considerado o CNPJ cadastrado na Agência.

➡️ Já registros gerados através de recebimentos por Cartão de crédito (competência) será considerado o CNPJ da Administradora do Cartão de Crédito.

Serão consideradas na apuração notas que possuam forma de pagamento como Cartão de crédito, no qual será apurado como competência; e no recebimento de títulos com forma de pagamento diferente de cartão de crédito, será apurado conforme a data de recebimento dos títulos.

Nos registros apurados automaticamente será possível realizar a edição dos campos: Valor dos Serviços, Valor das Mercadorias e Valor outros. Também será possível realizar a exclusão de registros através do ícone da lupa no botão “Excluir”.

⚠️ Importante! A conferência será necessária para que os registros sejam gerados e validados corretamente.