Recebimento de Títulos de clientes com Adiantamento

Versão 10.008.001

Para registrar no ERP Solution o recebimento de títulos de clientes utilizando adiantamento, acesse:

Módulo financeiro > Principal > Recebimento de títulos (2784).

Ao acessar a rotina serão listados os lançamentos de recebimento de acordo com os filtros da tela.

Para realizar um recebimento, clique no ícone do “+”.

• Data de lançamento: Informe a data que ficará registrada nos extratos das contas e a data que o cliente efetuou o pagamento.
• Tipo de pagamento: Ao clicar na lupa serão listados os tipos pré-cadastrados na rotina 7045. Defina se o recebimento é um pagamento total ou parcial.
• Histórico: Poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.
• Tipo de conta de contrapartida: Selecione o tipo “adiantamento de clientes” que será utilizado para debitar o lançamento. Será habilitada a conta de adiantamento onde serão listadas as contas configuradas na rotina 7002 com o tipo especial de adiantamento de cliente e mais abaixo, no campo “conta dos títulos” deverá ser selecionada a conta de cliente do adiantamento.
• Lote: Neste campo, será preenchido automaticamente de acordo com a configuração de contabilização de extra caixa definida no cadastro da filial, rotina 99002.
• As contas de juros e desconto : Serão preenchidas automaticamente de acordo com a definição de contas do parâmetro do módulo financeiro. Mas poderá ser alterado, caso necessário.
• A Flag “um lançamento para cada título”: É utilizada para separar os lançamentos, gerando lançamentos individuais para cada um dos títulos. Caso desabilite a flag, o sistema irá gerar um único lançamento agrupando os títulos por conta do cliente. Esta informação poderá ser verificada no extrato da conta do cliente (rotina 7003).
• Complemento: Poderá ser adicionado mais informações para complementar a informação do histórico padrão.

Após informar todos os campos, clique em “seguinte”.

Na segunda wizard, localize os títulos do cliente com o auxílio dos filtros da tela.

Na sessão “Títulos” selecione individualmente os títulos, ao clicar na seta ao lado de cada título, ou caso deseje mover todos os títulos filtrados, poderá utilizar a seta “Selecionar todos”.

Os títulos serão enviados para a sessão “Títulos para pagamento”. Caso algum título tenha sido selecionado errado, poderá clicar “X” para removê-lo da sessão.

O sistema irá apresentar uma mensagem que a conta possui saldo de adiantamento, o Total apresentado na msg será a soma de saldo de todos os adiantamentos vinculados à conta, independente da filial ou centro de custo do adiantamento.

Confira os totais, juros, multa e desconto dos títulos. Caso seja necessário editar alguma informação, clique no ícone do lápis.

Se informado um valor menor do que o total do título, automaticamente a diferença será apresentada como desconto, caso se trate de uma baixa parcial , o valor de desconto deverá ser apagado, deixando a diferença em aberto.

Caso o valor informado no total pago seja um valor maior que o saldo do título, a diferença será automaticamente preenchida como juros.

Se desejar utilizar parte desse valor como multa, deve-se diminuir o valor desejado do campo de juros e informar no campo “multa”.

Caso a empresa não tenha habilitado o cálculo automático dos juros para pagamento no cadastro da empresa (rotina 99001), poderá ser utilizado os botões “Calcular Juros/Descontos para todos” ou “Calcular Juros/Desconto”.

Para realizar o cálculo, o sistema irá buscar primeiramente se o título possui vínculo com uma tabela de juros na rotina 7093, caso não possua, será verificado a tabela padrão definida no parâmetro do módulo (rotina 7017) e caso o sistema não encontre nenhuma tabela, não será realizado o cálculo dos juros, mesmo clicando manualmente no botão. Os valores deverão ser informados manualmente no lápis ou através do botão “alterar total de juros/descontos/multas”.

Após conferir todos os valores de pagamento, clique no botão “seguinte”.

⚠️ Importante! O valor total dos títulos não pode ser superior ao total de adiantamento. Será apresentada uma msg em tela informando que o saldo dos títulos é superior ao adiantamento. Neste caso, deverá ser excluído um dos títulos ou editado o valor de recebimento, para fechar com o saldo disponível.

Caso a conta possua mais saldo de adiantamento como informado na primeira mensagem, deve-se verificar se o centro de custo dos adiantamentos é o mesmo dos títulos selecionados, já que como citamos anteriormente, a mensagem considera os lançamentos de adiantamento de todos os centros de custo. Para isso, acesse a rotina 7093 de consulta de títulos e confira também os lançamentos de adiantamento da conta na rotina 2892.

Outra situação que pode ocorrer para não ser listado o saldo de adiantamento como disponível é a conta possua saldo em outra filial, para utilizar o saldo neste lançamento, poderá ser feita a transferência entre filiais na rotina 2920, antes de dar sequência ao lançamento..

Após ajustar esses pontos, poderá dar sequência ao lançamento.

Na wizard de baixa, serão listados os lançamentos de adiantamento disponíveis para a conta dos títulos.

Informe manualmente na coluna “Saldo” o valor que deverá ser utilizado para quitar os títulos.

Você poderá utilizar o saldo de um único lançamento, ou poderá utilizar mais de um lançamento.
Abaixo será apresentado o total dos lançamentos e o total informado na coluna saldo.

Após definir quais lançamentos serão utilizados para o pagamento, clique no botão “seguinte”.

Na última wizard, confira se está tudo certo e clique em “finalizar”.

O sistema irá solicitar uma confirmação do recebimento, clique na opção “sim”.

Será aberto a tela do lançamento realizado, com a informação do lote sped, número dos lançamentos e na aba “partidas”, serão listadas as contas utilizadas no lançamento.

Caso seja necessário desfazer o lançamento, poderá nesta mesma tela clicar no botão “excluir lote sped”. Caso seu usuário não possua permissão para excluir, solicite ao responsável fiscal.

No ícone de notificações ficará disponível o recibo de recebimento para que seja assinado pelo responsável da empresa.

Para conferir o saldo que ficou na conta de adiantamento, acesse a rotina 2892 e filtre a conta de cliente utilizada.