Recebimento de títulos (2784)
Versão 13.005.001 Autora: Chrissie Jerke
Para registrar no Solution ERP o recebimento dos clientes, acesse:
Módulo financeiro > Principal > Recebimento de títulos (2784).
Ao acessar a rotina serão listados os lançamentos de recebimento de acordo com os filtros da tela.
Para realizar um recebimento, clique no ícone do “+”.
Wizard 1 (Entrada)
Esta rotina possui comportamento semelhante à rotina de pagamento.
Deverá ser preenchido os seguintes campos:
- Filial: Neste campo, virá automaticamente filtrada a filial logada.
- Data de lançamento e a data de recebimento: estes campos virão preenchidas com a data atual do sistema, mas poderão ser alteradas de acordo com a necessidade. A data de lançamento é a data que ficará registrada nos extratos das contas e na contabilidade da empresa e a data de pagamento ficará registrada na consulta de títulos.
- Tipo de pagamento: poderá ser escolhido como será realizado o pagamento, se total, parcial, ou cartão de crédito. Os tipos de pagamento são pré-cadastrados na rotina 7045.
- Histórico: O histórico poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.
- Tipo de conta de contrapartida: Neste campo, poderá ser selecionado o tipo de conta que será utilizado para debitar o lançamento, as opções disponíveis são:
- Banco: Ao selecionar a opção “banco”, deverá ser escolhida no campo “conta-corrente“ o banco e conta utilizado para realizar o pagamento.
- Caixa: Ao selecionar a opção “caixa” será habilitado o campo “Conta caixa” que irá trazer a conta caixa definida no cadastro do usuário que está realizando o lançamento ou a conta caixa padrão definida no cadastro da filial logada.
- Cartão de crédito: Ao selecionar a opção “cartão de crédito”, será habilitado o campo “Administradora” para que seja selecionada a operadora do cartão pré-cadastrada na rotina 19001. Nesta opção será criado um novo título em nome da administradora. Para isso informe o número do novo título e o número de parcelas utilizadas no pagamento.
- Adiantamento de clientes: ao selecionar o tipo “adiantamento” será habilitada a conta de adiantamento onde serão listadas as contas configuradas na rotina 7002 com o tipo especial de adiantamento de clientes e mais abaixo, no campo “conta dos títulos” deverá ser selecionada a conta de cliente do adiantamento.
- Manual: Ao selecionar o tipo “manual” será habilitado o campo “conta dos títulos” onde poderá ser selecionada diretamente a conta de cliente e após selecionar os títulos, será habilitada uma nova wizard para que sejam adicionadas as contas que serão debitadas no lançamento.
Esta opção “manual” é utilizada quando a empresa deseja quitar um título com uma conta que não seja banco ou caixa. Um exemplo bastante utilizado é o “encontro de contas”, ou seja, quando um cliente possui títulos financeiros a pagar e a receber, neste exemplo, poderá ser utilizada uma conta transitória de “encontro de contas”. Ao efetuar o pagamento será creditada a conta de cliente e debitada a conta transitória. Após quitar o título a pagar, a conta transitória utilizada no “encontro de contas” será zerada.
- Lote: No campo lote, será preenchido automaticamente de acordo com a configuração de contabilização para caixa e extra caixa definida no cadastro da filial, rotina 99002.
- Contas de juros e desconto: estas contas serão preenchidas automaticamente de acordo com a definição de contas do parâmetro do módulo financeiro. Mas poderá ser alterado, caso necessário.
- Flag “um lançamento para cada título”: É utilizada para separar os lançamentos quando foram selecionados vários títulos da mesma conta, gerando lançamentos individuais para cada um dos títulos. Caso desabilite a flag, o sistema irá gerar um único lançamento agrupando os títulos por conta do cliente. Esta informação poderá ser verificada no extrato da conta do cliente (rotina 7003).
- Complemento: Neste campo poderá ser adicionado mais informações para complementar a informação do histórico padrão.
Após preenchidos os campos, clique no botão “Seguinte”.
Wizard 2 (Títulos)
Localize os títulos do cliente com o auxílio dos filtros da tela.
Na seção “Títulos” selecione individualmente os títulos, ao clicar na seta ao lado de cada título, ou caso deseje mover todos os títulos filtrados, poderá utilizar a seta “Selecionar todos”.
Os títulos serão enviados para a sessão “Títulos para pagamento”. Caso algum título tenha sido selecionado errado, poderá clicar “X” para removê-lo da sessão.
Confira os totais, juros, multa e desconto dos títulos. Caso seja necessário editar alguma informação, clique no ícone do lápis.
Ao clicar no ícone do lápis, é possível editar os seguintes campos: total recebido, juros, multa, desconto, baixa do título e valor total.
Se informado um valor menor do que o total do título, automaticamente a diferença será apresentada como desconto, caso se trate de uma baixa parcial, o valor de desconto deverá ser apagado, deixando a diferença em aberto.
Caso o valor informado no total pago seja um valor maior que o saldo do título, a diferença será automaticamente preenchida como juros. Este valor poderá ser alterado parte para ser contabilizada como “multa”.
Quando o recebimento for parcial, é possível calcular os juros e a multa embutidos no valor total informado. Para isso, edite o campo Total Recebido e clique no botão Calcular Juros Parcial Embutido, assim o sistema calculará automaticamente, dentro desse montante, quanto corresponde aos juros e à multa e quanto será efetivamente destinado à amortização do saldo devedor do título.
Caso a empresa não tenha habilitado o cálculo automático dos juros para pagamento no cadastro da empresa (rotina 99001), poderá ser utilizado os botões “Calcular Juros/Descontos para todos” ou “Calcular Juros/Desconto”.
Para realizar o cálculo, o sistema irá buscar primeiramente se o título possui vínculo com uma tabela de juros na rotina 7093, caso não possua, será verificado a tabela padrão definida no parâmetro do módulo (rotina 7017) e caso o sistema não encontre nenhuma tabela, não será realizado o cálculo dos juros, mesmo clicando manualmente no botão. Os valores deverão ser informados manualmente no lápis ou através do botão “alterar total de juros/descontos/multas”.
Importar títulos
Outra forma de mover os títulos para a seção “Títulos para pagamento” é através do botão “Importar títulos”.
⚠️ Importante! Use o botão de “limpar filtros” antes de realizar a importação, pois a função de importação de títulos respeita os filtros contidos nesta Wizard.
Ao clicar no botão, será aberta uma nova tela onde é possível informar diversos títulos para serem importados.
Podemos visualizar nas mensagens apresentadas que a separação dos títulos deve ser feita utilizando ponto e vírgula.
Esta função é benéfica em casos que envolvem o processo de recebimento de vários títulos, não necessitando localizar e selecionar um a um, bastando ter o código do título para realizar a importação direto para pagamento. Ao confirmar, os títulos serão automaticamente levados para a seção ao lado “Títulos selecionados”.
Vale ressaltar também que caso seja feita a importação de títulos que não correspondam aos presentes na grid, o sistema irá gerar um relatório de erro indicando os títulos presentes na empresa logada, mas ausentes na grid, e também para os títulos que não existem na empresa logada. Os títulos que estiverem presentes na grid, serão selecionados normalmente.
Após conferir todos os valores de pagamento, clique no botão “seguinte”.
Wizard 3 (Centro de Custo)
Caso tenha sido calculado juros ou multas e a empresa utilize o controle por centro de custo será aberta a wizard para que seja informado o rateio do centro de custo.
Para isso, clique no ícone do lápis e na sequência no ícone do “+”. Selecione o centro de custo e o percentual correspondente. Após clique em confirmar.
Selecione o centro de custo e o percentual correspondente. Após clique em confirmar.
⚠️ Importante: Esta aba será exibida apenas quando a empresa utilizar o controle por centro de custo, estiver configurada na rotina 7017 – Parâmetros da Empresa para realizar o rateio conforme os parâmetros e não possuir centros de custo definidos para lançar os juros e multa nessa mesma rotina.
Wizard 4 (Resumo)
Na wizard “resumo”, confira se está tudo certo e clique em “finalizar”.
O sistema irá solicitar uma confirmação do recebimento, clique na opção “sim”.
Será aberto a tela do lançamento realizado, com a informação do lote sped, número dos lançamentos e na aba “partidas”, serão listadas as contas utilizadas no lançamento.
Para iniciar um novo recebimento, clique no botão “novo lançamento” ou para retornar a listagem de recebimentos, clique em “fechar”.
Caso seja necessário desfazer o lançamento, poderá nesta mesma tela clicar no botão “excluir lote sped”. Caso seu usuário não possua permissão para excluir, solicite ao responsável fiscal.
No ícone de notificações ficará disponível o recibo de recebimento.
Para que seja possível o envio automático de e-mails no recebimento de um título, é necessário realizar as seguintes configurações:
- Configurar um e-mail na rotina “E-mails – 99025”, definindo a finalidade como “Título Recebimento”.
- Acessar a rotina “Parâmetros (empresa) – 7017”, na aba “Pagamento de Títulos”, e no campo “Enviar e-mail de confirmação de recebimento de títulos”, configurar a opção “Envio com recibo”.
- Verificar a rotina 1821: caso não exista um registro do “Tipo Modelo” como “Recibo”, o sistema não realizará o envio da quitação com recibo.
O corpo do e-mail enviado conterá:
- Nome do cliente
- Nomenclatura do(s) título(s)
- Valor total da quitação
- Recibo do(s) título(s) em anexo
Caso a conta cliente possua um e-mail cadastrado no campo “Financeiro” (Rotina 7034, aba “Financeiro”), esse será o endereço prioritário. Caso esse campo esteja vazio, o sistema tentará o envio para o e-mail cadastrado na aba “Cadastros” da rotina 7034.
Ao realizar o recebimento de um título na rotina Recebimentos de Títulos – 2784, no momento da finalização, o recibo gerado é automaticamente enviado por e-mail ao cliente.
