Parâmetros por Filial (5008) – Módulo Bancos

Versão: 12.004.001

Para definir as diretrizes e configurações padrão ao nível de cada filial da empresa para o uso do módulo Bancos, acesse:

Módulo Configurações > Bancos > Parâmetros por Filial (rotina 5008).

• Emitir boleto automático: selecione entre as opções:
  • Imprime boleto automático após nota.
  • Imprime boleto automático após nota e envia por e-mail.
  • Seleção do convênio no frente de caixa.
  • Emite boleto automático e envia NF-e no mesmo e-mail.

Após selecionar a configuração deste campo, deverá ser realizado o cadastro de faixas condicionais para a seleção do convênio. Ao emitir uma nota fiscal com política de prazo para boleto, o sistema identifica automaticamente, com base no valor da NF e nas faixas cadastradas, qual convênio deve ser utilizado para a geração dos boletos.

Serão apresentadas as “Faixas Condicionais para Seleção de Convênio”, que são inicializadas com uma única faixa, a faixa inicializada terá o valor definido sendo: de ≥ 0 e ≤ 9.999.999.999.999,99, indicando então que todos as NFs com política de prazo boleto que tenham valor maior ou igual a zero e menores ou iguais a 9.999.999.999.999,99 serão gerados os boletos para este convênio.

É possível cadastrar/alterar/remover as faixas clicando no ícone do lápis, e em seguida, na pop-up aberta, através do ícone do “+”.

⚠️ Importante! É obrigatório que sempre haja pelo menos uma faixa cadastrada, e essa faixa deve abranger todos os valores possíveis. Na primeira faixa, o Operador 1 para o Valor 1 deve ser obrigatoriamente “>=” e seu Valor “0,00”. Já na última faixa cadastrada, o Operador 2 deve ser sempre “<=” e o Valor 9.999.999.999.999,99.

📌 Exemplo de cadastro!

Faixa	Operador 1	Valor 1	Operador 2	Valor 2	Convênio
1	>=	0	<=	5.000,00	001 – BB
2	>	5.000,00	<=	10.000,00	237 – Bradesco
3	>	10.000,00	<=	9.999.999.999.999,99	341 – Itau

Para a emissão do boleto, o ERP segue uma ordem de prioridade. Primeiro, verifica se a conta para a qual o boleto está sendo emitido possui um convênio padrão cadastrado na rotina 7034.90. Se houver, esse convênio será utilizado. Caso não exista, o sistema verifica se há um convênio padrão configurado nas Configurações por Filial do módulo origem do boleto (Balcão, Oficina…). Se ainda assim não encontrar um convênio, o ERP utilizará as faixas cadastradas na rotina Parâmetros por Filial – 5008 para determinar qual convênio deve ser aplicado.

Sendo então:

1. Padrões da Conta (7034.90)
2. Parâmetros dos módulos (rotinas 2001, 2756 e 3024)
3. Parâmetros por filial do módulo Bancos (5008)