Pagamento de título com cheque (1260)

Versão: 10.006.007        Autor: Cristian de Brum Carvalho 

Quando a cheques a pagar, trata-se de cheques da conta da empresa, e não os cheques recebidos de clientes.

Para realizar o pagamento de um título com cheque, deve-se acessar:

Módulo Cheques > Cheques a Pagar > Pagamento de Títulos (rotina 1260).

Através das setas, selecione o título ou títulos que serão pagos. O sistema irá apresentar ao lado os títulos selecionados informando a soma dos valores, após clique no botão “confirmar”.

Na tela inicial da rotina, há dois botões importantes:

• Calcular Juros: Deve-se clicar neste botão, caso o cheque selecionado não esteja configurado para realizar o cálculo dos juros de forma automática;
• Calcular Juros para todos: Deve-se clicar neste botão, caso os cheques selecionados não estejam configurados para realizarem o cálculo dos juros de forma automática.

Para realizar alteração no valor pago, inclusão de juros ou multa de forma manual deve-se clicar no ícone do lápis.

Preencha a data de pagamento e clique no botão “Pagar”.

Será aberta uma nova tela para preenchimento dos dados do cheque que está sendo utilizado para pagamento dos títulos.

Informe o número do cheque, a conta corrente, o valor do cheque já virá automaticamente preenchido com o valor dos títulos selecionados, porém, caso tenha juros, o campo virá aberto para digitação.

No campo “data de vencimento”, coloque a data preenchida no cheque, e no campo “data de bom para”, coloque a data combinada com o fornecedor para o título ser descontado, também é possível incluir uma observação.

Ao clicar em “seguinte”, caso tenha sido informado pagamento de juros, será aberta etapa para que seja informado o centro de custo dos juros pagos.

Para isso, clique no ícone do “lápis” e na sequência clique no ícone “+” , preencha para qual departamento e qual a porcentagem do valor irá para cada departamento e clique no botão “confirmar” para salvar o rateio do centro de custo.

O status ao lado esquerdo da linha ficará na cor verde, clique no botão “finalizar” para concluir o pagamento do título do fornecedor com o cheque.

É importante ressaltar alguns pontos:

• Ao contrário dos cheques a receber, os cheques a pagar não possuem contas para contabilização;
• A conta contábil do banco no momento da “compensação” vem do cadastro da conta corrente selecionada no momento do cadastramento do cheque.
• Ela pode ser visualizada por meio da (rotina 5011) de contas correntes,  selecionando a conta, clicando no ícone da lupa, no campo “conta corrente”.