Orçamento financeiro contábil

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O Orçamento Financeiro Contábil é baseado no plano de contas auxiliar, no qual irá informar todas as contas sintéticas vinculadas e ativas no plano oficial da empresa.

1 – Cadastro do Plano de Contas

Para gerar o Orçamento primeiramente deverá ser realizada a criação do plano de contas financeiro contábil, para isso deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161).

Deve-se clicar no ícone do “+” para um novo cadastro.

Ao abrir a tela de cadastro, deverão ser preenchidos os seguintes dados:

• Código: Informe o código do plano de contas.
  • ⚠️Importante! O código não poderá ter a mesma numeração de um plano já existente.
• Descrição: Informe a descrição do plano de contas.
• Finalidade: Opte pela finalidade “Orçamento financeiro contábil”.
• Flag “Mostrar no BI”: Fica a critério da empresa para preenchimento.

Os demais campos “Níveis sintética“, “Máscara sintética” e “Classificação” serão preenchidos automaticamente após informar a finalidade.

Em seguida deve-se clicar no botão “Salvar”.

Aba “Plano de contas”:

Nesta aba, serão apresentados os seguintes dados: Código, Descrição, Sintética – Níveis, Sintética – Máscara, Finalidade e a flag “Mostrar no BI”.

Aba “Contas”:

Na aba de contas, serão apresentadas todas as sintéticas ativas no plano de contas oficial da empresa, sendo demonstrados os seguintes dados: Item, Código analítico externo, Sintética editada, Descrição, Tipo e Nível.

Aba “Contas Contábeis”:

Nesta aba serão apresentadas todas as analíticas ativas no plano de contas oficial da empresa, sendo demonstrados os seguintes dados: Item, Código analítico externo, Descrição, Conta ERP, Nome e Classe.

⚠️Importante! Nas abas “Contas” e “Contas Contábeis” não será possível incluir novos registros, por este motivo ao clicar no ícone “+” será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Não é possível inserir contas no Orçamento Financeiro Contábil“.

Ao clicar no botão “Excluir” também não será possível realizar a exclusão do plano já criado, portanto, será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Opção válida apenas para o plano de contas Referencial, Orçamento Financeiro e Iveco“.

2 – Geração do Orçamento Financeiro Contábil

Após a criação do plano de contas auxiliar deve-se gerar o Orçamento, para isso acesse:

Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro (Antigo) > Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (rotina 2167).

Clique no ícone do “+” para criar um novo registro.

Será apresentada a tela para geração do orçamento.

Nesta tela deverão ser preenchidos os seguintes dados, de acordo com cada empresa:

• Descrição: Informe a descrição do orçamento.
• Plano de contas auxiliar: Somente será permitido optar pelo plano de contas cadastrado através da rotina 7161 com as finalidades “Orçamento financeiro” e “Orçamento financeiro contábil”.
• Empresa: Selecione uma das opções:
  • Abrir um orçamento para empresa específica
  • Abrir um orçamento acumulando todas empresas
  • Abrir um orçamento para cada empresa
• Empresa: De acordo com o filtro selecionado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será a empresa específica.
• Filial: Selecione uma das opções:
  • Abrir um orçamento para filial específica
  • Abrir um orçamento acumulando todas filiais
  • Abrir um orçamento para cada filial
• Filial: De acordo com o filtro selecionado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será a filial específica.
• Configuração do centro de custo: Selecione uma das opções:
  • Usar centro de custo do orçamento
  • Usar centro de custo dos rateios da conta
• Centro de Custo: De acordo com o filtro selecionado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será o centro de custo específico.
• Ano: Informe o ano.
• Período: Selecione o período entre “Mês específico”, “Anual acumulado” ou “Anual mês a mês”.
• Mês: Ao selecionar o período “Mês específico” na opção anterior, este campo será habilitado para informar o mês.
• Inicializar valor previsto: Selecione uma das opções:
  • Inicializar com zero
  • Inicializar conforme período anterior e aplicar coeficiente
  • Inicializar conforme mesmo mês no ano anterior e aplicar coeficiente

Dependendo do filtro selecionado no campo “Inicializar valor previsto“, serão habilitados para edição os campos “Data inicial (valor previsto)“, “Data final (valor previsto)” e “Coeficiente“.

Em seguida deve-se clicar no botão “Confirmar”.

Será gerada a mensagem de informação: Foi criado 1 orçamento com sucesso! Código do orçamento criado: X

O orçamento será apresentado com Status “Aberto – em digitação”. 

Para visualizar os dados do Orçamento, deve-se clicar no ícone da lupa.

Aba “Dados gerais”:

Nesta aba, serão apresentados os seguintes dados: orçamento, descrição, plano de contas auxiliar, empresa, filial, configuração do centro de custo, centro de custo, ano, mês, status e data da última apuração.

Aba “Contas”:

Serão apresentadas as sintéticas ativas referentes ao plano de contas informado para geração do Orçamento.

Caso tenham sido criadas novas contas sintéticas (rotina 7015) e analíticas (rotina 7002), caso o Orçamento esteja com Status “Aberto em digitação” ou “Ativo” ao clicar no botão “Reprocessar contas” serão apresentadas as novas contas criadas no Orçamento.

Desta forma no plano de contas auxiliar vinculado ao orçamento também serão incluídas essas novas contas (rotina 7161).

Caso o Orçamento esteja com Status “Fechado” o botão “Reprocessar contas” ficará inabilitado para ação.