Notas Fiscais pendentes Conciliação (3114)
Versão: 13.004.007
A rotina 3114 – Notas Fiscais Pendentes (Conciliação) tem como objetivo permitir a conciliação manual de pré-notas fiscais que não foram processadas automaticamente no fluxo padrão de lançamento de Notas Fiscais no Solution ERP.
A qual poderá ser acessada através de:
Módulo Compras > Notas fiscais >Notas Fiscais pendentes Conciliação – 3114
Funcionamento da rotina
Ao acessar a rotina 3114, o sistema exibirá uma lista de pré-notas fiscais pendentes, que:
- Tiveram o processo automático interrompido
- Geraram relatório de erro durante o lançamento
- Não foram conciliadas automaticamente com pedidos de compra
Essas pré-notas ficam disponíveis para tratamento manual.
Conciliação com Pedido de Compra
- Selecione a pré-nota pendente
- Clique no ícone do lápis
- O sistema redirecionará para a tela de conciliação com Pedido de Compra
- Nessa tela, o sistema tentará sugerir pedidos de compra compatíveis
⚠️ Caso nenhum pedido seja sugerido, verifique as regras de fornecedor descritas mais abaixo.
Continuidade do processo manual
Após a conciliação:
- O sistema redireciona para a rotina 1020
- Realize o lançamento manual da Nota Fiscal
- Em seguida, efetue o recebimento da NF na rotina 3102
- Por fim, acompanhe a nota na rotina 1057
- A NF deverá constar como validada
Regras importantes para a conciliação
Vínculo de fornecedor
A conciliação depende obrigatoriamente da compatibilidade entre:
- Fornecedor do Pedido de Compra
- Fornecedor da Nota Fiscal
- Bandeira / Fábrica
Situações de conciliação
Quando o Pedido de Compra é criado com um tipo de pedido que NÃO está vinculado a um fornecedor:
- O fornecedor é informado manualmente na criação do pedido de compra (2735)
- O pedido fica sem bandeira
- O campo pode aparecer como “Indefinido”
- O sistema não sugere pedidos na conciliação da 3114
Quando o tipo de pedido de compra está vinculado a um fornecedor (tipo fabrica):
- A bandeira é preenchida automaticamente
- O pedido fica corretamente associado à fábrica
- A conciliação na 3114 funciona normalmente, são apresentados pedidos que correspondem a mesma bandeira ou grupo empresarial do fornecedor vinculado.
Quando o tipo de pedido de compra está vinculado a um fornecedor:
- A conciliação considera exclusivamente o fornecedor informado na Nota Fiscal
- Serão apresentados somente os Pedidos de Compra criados para esse mesmo fornecedor
- Não são considerados outros fornecedores, bandeiras ou fábricas
📌 Importante: Caso não existam pedidos de compra para o fornecedor da NF, nenhum pedido será sugerido na conciliação, mesmo que existam pedidos semelhantes para outros fornecedores.