Limite de crédito (1466)

Versão: 12.01.001

O limite de crédito é concedido pela empresa aos seus funcionários responsáveis para realizarem liberações de prenotas.

No Controle de limite de crédito do Solution ERP, é possível configurar diferentes modos de utilização, facilitando seu uso, de acordo com cada especificidade da empresa.

Configuração

Para configurar o modo de controle que o limite de crédito deve ter, acesse a rotina 99041.

Na sessão de Limites será possível definir o modo de controle utilizado para a verificação do limite de contas.

As opções disponíveis são:

• Geral: Caso seja definido essa opção, o sistema não exibirá o campo de “Finalidade” no cadastro de limites. Desta forma, todos os limites que forem cadastrados possuirão automaticamente a finalidade “Geral”, e o limite de crédito do cliente será aplicado para todos os módulos do sistema, sem diferenciação;
• Segmentado (por Módulo): Caso seja definido essa opção, o sistema irá permitindo o cadastro de limites de crédito das contas por finalidades como “Peças e Serviços” e “Máquinas”. Diferenciando assim, que o crédito liberado para “Peças e Serviços” será utilizado para verificação nos Módulos Balcão e Oficina, ou então para o módulo “Máquinas”, caso o cadastro do limite esteja com esta finalidade. 

Após definido o modo, deve-se selecionar a hierarquia do limite que o sistema irá considerar. As opções disponíveis são:

• Conta/Grupo Empresarial: Nesta opção o sistema irá buscar o limite de crédito primeiramente na conta, caso não encontre informação, irá buscar no grupo empresarial. Não existe a opção de editar para esse tipo.
• Apenas Grupo Empresarial: Nesta opção, o sistema irá buscar o limite de crédito diretamente no grupo empresarial.

O Formato de Atribuição do limite de crédito virá automaticamente preenchido como cumulativo, porém com apenas um cadastro de nível hierárquico na rotina 1321.

Para utilização do limite de crédito cumulativo deve-se realizar o cadastro de mais níveis hierárquicos.

Consulta de Limite

Para consultar os Limites de Crédito cadastrados na rotina 3029, acesse:

Módulo Financeiro > Crédito > Limite de Crédito por Cliente – (1466)

Módulo Financeiro > Crédito > Limite de Crédito por Grupo – (1466)

Ao realizar um cadastro ou uma nova atualização na composição de limite na conta do cliente pela rotina 3029, o sistema apresenta o usuário que fez a alteração e data da atualização nesta rotina.

Ambas as rotinas (por cliente e por grupo), possuem vários filtros para facilitar a localização do limite por conta de cliente/grupo empresarial.

Ao clicar no ícone da lupa sob o registro selecionado, o sistema apresenta os detalhes do mesmo, como, por exemplo, a validade da composição, sendo a data em que este registro será inativado:

Ao selecionar o registro é possível verificar a observação do limite e abaixo será habilitado o botão “composição do limite”.

Ao clicar no botão de composição, o sistema irá direcionar o usuário para a rotina 3029, onde poderá ser cadastrado novo limite.

Importante! Para o usuário poder liberar limite de crédito para clientes, o mesmo deverá possuir um limite individual (para cada liberação) de liberação de limite de crédito, onde esse limite deverá ser acessado pelo caminho: Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (rotina 1653). Vale ressaltar que atualmente no Solution ERP, há duas rotinas com o mesmo número (1653), deve-se ficar atento, pois uma é diferente da outra em sua funcionalidade, onde na rotina 1653 do Módulo Financeiro apenas cria o limite de autorização de pagamento de título e a rotina 1653 do Módulo Administrativo é a responsável para liberar os limites de liberações individuais de cada usuário.

Na tela inicial há o ícone de seletor de colunas

Neste poderá indicar quais colunas você quer que apareça na Grid.