Importação Orçamento Financeiro (2916)

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No ERP é possível realizar a importação do orçamento financeiro, sem ter que realizar o preenchimento manual na rotina 2167.

Para isso, acesse:

Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (rotina 2916).

Para realizar a importação, deve-se preencher os seguintes campos:

• Empresa: Neste campo deve-se selecionar a empresa para a qual deseja fazer a importação do arquivo.
• Ano: informe o ano a qual pertence às informações do arquivo a ser importado.
• Plano de contas: neste campo deve-se selecionar na lupa qual o plano auxiliar que será utilizado para a importação. Os planos são configurados na rotina 7161.
• Centro de custo: este campo não é de preenchimento obrigatório. Caso informe um centro de custo, o ERP buscará somente os valores das contas contábeis que possuem o mesmo centro de custo informado.
• Arquivo: neste campo deve-se selecionar o arquivo CSV ou TXT a ser importado.

O arquivo CSV (valores separados por ponto e vírgula) deve conter a coluna com a sequência de itens, sintética, filial, descrição da conta e valores mês a mês, conforme exemplo abaixo:

Coluna A: Item. (O item refere-se ao número do item da conta correspondente dentro do cadastro do plano de contas auxiliar – rotina 7161 > aba “Contas” > coluna “Item”).

Coluna B: Sintética. (Código da conta sintética, ou no caso de importação de contas analíticas, o código destas, é explicado mais abaixo o layout e importação somente para contas analíticas).

Coluna C: Filial. (Deve ser informado o número da filial que está sendo importado o arquivo. É possível importar o orçamento para todas as filiais informando o número “0”, que representa todas as filiais da empresa em questão).

Coluna D: Conta. (sendo a descrição da conta contábil).

Coluna E: Valor previsto para Janeiro.

Coluna F: Valor previsto para Fevereiro.

Coluna G: Valor previsto para Março.

Coluna H: Valor previsto para Abril.

Coluna I: Valor previsto para Maio.

Coluna J: Valor previsto para Junho.

Coluna K: Valor previsto para Julho.

Coluna L: Valor previsto para Agosto.

Coluna M: Valor previsto para Setembro.

Coluna N: Valor previsto para Outubro.

Coluna O: Valor previsto para Novembro.

Coluna P: Valor previsto para Dezembro.

O arquivo TXT deve conter as mesmas informações separadas por “;”.

Exemplo:

item;Sintetica;Filial;conta;V.P.Janeiro;V.P.Fevereiro;V.P.Março;V.P.Abril;V.P.Maio;V.P.Junho;V.P.Julho;V.P.Agosto;V.P.Setembro;V.P.Outubro;V.P.Novembro;V.P.Dezembro
1;1;1;RECEITAS;”250000,00″;”300000,00″;;;;;;;;;;
3;1.01;1;RECEITA DE VENDAS;”250000,00″;”300000,00″;;;;;;;;;;
2;2;1;DESPESAS;”100000;00″;”120000,00″;;;;;;;;;;
4;2.01;1;DESPESA FINANCEIRA;”100000,00″;”120000,00″;;;;;;;;;;

⚠️Importante! Nos valores deve conter somente vírgula para separar a parte decimal. Exemplo: 250000,00 e 300000,00.

• Flag “Utilizar centro de custo do arquivo importado”: através desta flag, define se o centro de custo utilizado será o selecionado na tela, através do filtro “Centro de Custo”, ou se será considerado o centro de custo informado no arquivo. O sistema agrupa registros pertencentes ao mesmo centro de custo, formando um único orçamento por filial e centro de custo.

Selecione o arquivo no computador e clique no botão “Abrir”. O sistema irá mostrar uma mensagem em tela quando o arquivo for carregado.

Lembrando que a importação é do valor previsto, não do valor realizado, pois o valor realizado busca a movimentação da conta contábil vinculado ao plano auxiliar.

O valor previsto contido no arquivo será gravado na respectiva conta do orçamento financeiro, cujo código do arquivo é igual ao código sintético definido no plano de contas auxiliar.

Além disso, ao importar um arquivo contendo apenas contas analíticas, o sistema irá gerar automaticamente no orçamento as contas sintéticas correspondentes, apresentando seus respectivos totalizadores.

Exemplo de arquivo contendo somente 2 contas analíticas:

Neste caso, serão importadas somente as contas listadas acima. Ao acessar o orçamento na rotina 2167 > aba “Contas”, irá conter as contas analíticas listadas acima no arquivo, além das sintéticas com suas respectivas totalizações.

Lembrando que as contas sintéticas não possuem opção de edição, pois atuam exclusivamente como totalizadoras das contas analíticas.

Para concluir a importação, clique no botão “confirmar”.

Caso as informações do arquivo estejam corretas, será apresentada no ícone de notificações a seguinte mensagem: “Importação Orçamento Financeiro – Importação finalizada verificar na Consulta de Orçamentos – 2167”.

Ao acessar a rotina 2167, serão criados os orçamentos separados por mês e filial de acordo com as informações do arquivo importado.

Se no arquivo constar apenas uma filial serão gerados 12 orçamentos financeiros, se no arquivo constar 3 filiais serão gerados 36 orçamentos financeiros, um para cada mês.