Importação de Lançamentos Contábeis (7080)

Versão: 013.004.001

Através dessa rotina é possível realizar a importação de arquivo em formato .CSV para geração de lançamentos contábeis de partida dupla.

Para acessar a rotina deve-se ir em:

Contabilidade > Contabilizações > Importação de Lançamentos Contábeis (rotina 7080)

• Lote: para adicionar o número do lote para os lançamentos contábeis. Se deixado sem informação será levado para os lançamentos o número do lote “1”.
• Considerar Filial: com as opções:
  • Indefinido: não sendo possível deixar com essa opção;
  • Filial do arquivo: ao selecionar essa opção será considerado para os lançamentos a filial informada no arquivo importado;
  • Filial Selecionada: ao selecionar essa opção será apresentado em tela o campo “Filial” para selecionar a filial que será levada para os lançamentos contábeis.

• Considerar data do Lançamento: com as opções:
  • Indefinido: não sendo possível importar o arquivo com essa opção;
  • Data do Arquivo: ao selecionar essa opção será levado para os lançamentos a data informada no arquivo a ser importado;
  • Data Informada Manualmente: ao selecionar essa opção será apresentado em tela o campo “Data do Lançamento” para informar a data que será considerada no lançamento contábil. A rotina possui validação de período contábil (Consulta de períodos contábeis rotina 2506), precisando o mesmo estar aberto. Caso informado uma data que pertence a período contábil fechado, será apresentado a mensagem: “Data informada pertence a período contábil fechado.”.

• Chave: com as opções:
  • Indefinido: não sendo possível realizar a importação do arquivo com essa opção;
  • Contábil: ao selecionar essa opção o tipo de lançamento será contábil;
  • Gerencial: ao selecionar essa opção o tipo de lançamento será gerencial.
• Arquivo: para selecionar o arquivo a ser importado. Vale ressaltar que somente será realizada a importação de arquivo em formato .CVS sem cabeçalho.

Para que o arquivo seja importado, após adicionado todas as informações, deve-se clicar em “confirmar”.

Para a geração dos lançamentos realizados através da importação de arquivo foram adicionadas as mesmas validações do lançamento manual realizado através da rotina Lançamentos Contábeis (7001), onde caso encontrado erros no arquivo importado, será apresentado uma notificação com um relatório de erros encontrados na importação. No relatório será apresentado a informação da linha que possui o erro e a descrição do erro.

Serão validadas as seguintes informações na importação do arquivo:

• Filial:
  • Deixado sem informação de filial: “Filial não informada.”;
  • Informado filial inexistente: ” Filial xxxx inválida.”;
  • Informado filial inativa: Filial xxxx inativa.”.
• Data:
  • Deixado sem informação de data: “Data não informada.”;
  • Informado data pertencente a período contábil fechado: “Data: xxxxxxx informada pertence a período contábil fechado.”.
• Conta débito:
  • Não informado conta débito: “Conta débito não informada.”;
  • Informado conta débito inativa: “Conta débito: xxx inativa.”;
  • Informado conta inexistente: “Conta débito: xxx inválida.”;
  • Conta esteja configurada como despesa de funcionários: “Conta débito: xxx configurada como despesa com funcionários.”;
  • Conta esteja configurada como despesa de itens: “Caso conta esteja configurada como despesa de itens.”;
  • Conta esteja configurada como despesa de veículos: “Conta débito: xxx configurada como despesa com veículos.”;
  • Conta esteja configurada como Conta Caixa: “Conta débito: xxx configurada como conta tipo Caixa.”;
  • Conta esteja configurada como Adiantamento de clientes: “Conta débito: xxx configurada como conta de adiantamento de clientes.”;
  • Conta esteja configurada como Adiantamento de fornecedores: “Conta débito: xxx configurada como conta de adiantamento de fornecedores.”.
• Conta crédito:
  • Não informado conta crédito: “Conta crédito não informada.”;
  • Situação da conta esteja como inativa: “Conta crédito : xxx inativa.”;
  • Informado conta inexistente: “Conta crédito : xxx inválida.”;
  • Conta esteja configurada como despesa de funcionários: “Conta crédito : xxx configurada como despesa com funcionários.”;
  • Conta esteja configurada como despesa de itens: “Conta crédito : xxx configurada como despesa com itens.”.
  • Conta esteja configurada como despesa de veículos: “Conta crédito : xxx configurada como despesa com veículos.”;
  • Conta esteja configurada como Conta Caixa: “Conta crédito : xxx configurada como conta tipo Caixa.”;
  • Conta esteja configurada como Adiantamento de clientes: “Conta crédito : xxx configurada como conta de adiantamento de clientes.”;
  • Conta esteja configurada como Adiantamento de fornecedores: “Conta crédito : xxx configurada como conta de adiantamento de fornecedores.”.
• Validação entre contas:
  • Informado a mesma conta para o débito e para o crédito na mesma linha: “Conta débito e crédito não podem ser iguais.”;
  • Informado conta débito e conta crédito de resultado na mesma linha: “Conta de débito e de crédito não podem ser de resultado (sintética 3.) simultaneamente.”.
• Valor:
  • Deixado sem informação de valor: “Valor não informado.”.
• Centro de custo:
  • Para contas de resultado é obrigatório informar centro de custo. Se deixar sem informação será apresentado a mensagem: “Centro de custo não informado.”;
  • Informado centro de custo inexistente: “Centro de custo inválido.”;
  • Informado centro de custo inativo: “Centro de custo inativo.”.
• Filial do centro de custo:
  • Ao deixar uma conta de resultado sem informação de filial do centro de custo: “Filial do centro de custo não informada.”;
  • Deixado a filial do centro de custo sem informação: “Filial do Centro de custo inválida.”;
  • Informado filial do centro de custo inativa: “Filial do centro de Centro de custo inativa.”.
• Histórico:
  • Deixado sem informação de histórico ou descrição de histórico: “Código do histórico e complemento do histórico não informados.”;
  • Informado código de histórico inexistente: “Código do histórico inválido.”.

📌Importante! Caso encontrado erro na importação do arquivo, nenhum lançamento será importado, tendo que ser ajustado as informações no arquivo e realizado nova importação.

Ao realizar a importação do arquivo com sucesso, será apresentado em tela a mensagem: “Lançamentos importados com sucesso!” e, os lançamentos serão disponibilizados na rotina de Lançamentos Contábeis (7001).

Informações nos lançamentos criados através da importação de arquivo:

• O lançamento contábil será gerado com chave estrangeira sendo com o prefixo “IMP”.
• O número do lançamento e o lote SPED será gerado automaticamente pelo ERP.
• O tipo de rateio do centro de custo sempre será manual.
• Será levado para o lançamento a informação do histórico do arquivo importado.
• Para os lançamentos de conta de resultado que possuem centro de custo, esse será gerado em 100% para o centro de custo informado no arquivo importado.

📌Importante! A rotina possui permissão de acesso, ficando a cargo do responsável conceder o acesso ao usuário. A rotina possui gravação de log gerado com sucesso e de erros na importação. Os logs podem ser consultados na rotina Consulta de Logs (99009) buscando pelo nome da rotina “CTBLANCAMENTOSCONTABEISARQUIVOIMPORTAR”.