Importação de Arquivo de Extrato Bancário (7084)

Versão: 13.004.001       Autora: Luana Oliveira Wonchik

Para realizar a conciliação bancária no Solution ERP, é necessário importar previamente o arquivo de extrato bancário no formato OFX. Após a importação, as transações bancárias serão disponibilizadas na rotina 7085 – Conciliação Bancária, onde poderão ser conciliadas com os lançamentos financeiros do sistema.

Para isto, acesse:

Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084).

Importar Extrato

Esta rotina tem como objetivo permitir a importação de arquivos OFX para o sistema. 

Os arquivos OFX (Open Financial Exchange) são extratos bancários usados para trocar informações financeiras entre diferentes sistemas, como bancos, aplicativos de gerenciamento financeiro pessoal e software de contabilidade.

Os bancos que possuem homologação no sistema para exportar e utilizar dentro do erp até o memento são: 

• Banco do Brasil 
• Banco Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo 
• Banco Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
• Banco Bradesco 
• Caixa Econômica Federal 
• Banco Itaú 
• Banco Safra 
• Banco Santander 
• Banco Cooperativo Sicredi 

Para isso, clique em “Importar extrato”. Será aberta uma nova tela para seleção do arquivo. Após clique em confirmar.

Em um caso de sucesso, o arquivo é importado e suas transações são apresentadas na rotina 7084 com status “Pendente”, gerando um relatório no ícone de notificações contendo as transações.

Botão Excluir

É possível selecionar registros um a um ou todos de uma vez só, e excluí-los, desde que esses registros estejam pendentes e sem saldo consumido.

Relatório

Contendo as transações importadas:

Através do ícone do lápis é aberta uma pop-up onde poderá ser informado observações para as transações.

⚠️Importante! Caso a conta presente no arquivo OFX de importação não esteja configurada na rotina 5011 para realizar a conciliação, o sistema não irá importar nenhuma transação do arquivo e o processo será abortado, gerando um relatório com os erros apontando o número da conta que deverá constar no cadastro da conta corrente.

Caso alguma transação já exista no sistema, ela não será importada novamente. Nessa situação, será gerado um relatório de sucesso contendo os arquivos importados e a identificação das transações não importadas por já estarem cadastradas.

Além disso, caso o arquivo contenha inconsistências ou erros que impeçam seu processamento, a importação será interrompida e toda a transação será abortada. Nessa situação, será disponibilizado um relatório detalhando as inconsistências encontradas, permitindo a correção dos dados antes de uma nova tentativa de importação.