Folha de pagamento com Layout Solution

Versão 10.011.0012

Abaixo serão descritos algumas dúvidas sobre a importação da folha de pagamento do layout Solution.

No layout não identificamos campos que trata da identificação da empresa, como o sistema “Solution”, fará a importação?

Conforme layout, referente a identificação de qual filial o arquivo se refere, os campos destinados a essa informação serão as posições 195 e 196, onde também haverá disponível no momento da importação do arquivo o campo “Filial” onde o usuário poderá escolher se levará em consideração a filial que consta no arquivo ou se deseja selecionar qual filial corresponde àquela importação. Caso
possua mais de uma empresa, a empresa que será levada em consideração é a que o usuário estiver logado no momento da importação.

Confirmar se o formato do arquivo será em TXT?

Sim, o arquivo é importado em formato TXT.

Sobre o Layout

1: Livre – o tamanho do campo é 33, qual informação deve levar nesse campo? E se não tem informação o que deve levar, branco ou 0, uma vez que não especifica se é numérico ou caracteres?

O campo livre é destinado a Character, logo deve-se levar branco ao arquivo caso não tenha informação. Os campos “Livre” são somente destinados a informações de comunicação entre
empresa e escritório.

2: Data – Levará a data dos lançamentos?

Sim, esse campo é destinado à data que será do lançamento no ERP. Ao importar o arquivo terá disponível na tela a flag “Desconsiderar data do arquivo (usar do lançamento)” como opção, ao utilizá-la será desconsiderada a data informada no arquivo e será considerada a data informada no campo “Data do Lançamento”.

3: Livre – o tamanho do campo é 1, qual informação deve levar nesse campo? E se não tem informação o que deve levar, branco ou 0, uma vez que não especifica se é numérico ou caracteres?

Os campos tamanhos 01 são livres, sendo estes Character, logo deve-se levar branco ao arquivo caso não tenha informação. Os campos “Livre” são somente destinados a informações de comunicação entre empresa e escritório.

4: Conta Débito e Conta Crédito:

No campo ‘Conta débito e Conta crédito’, esse campo será gerado conforme as contas informadas na parametrização de exportação para a contabilidade?

O lançamento será gerado de acordo com a informação importada do arquivo. Neste caso primeiramente é necessário que a empresa verifique quais contas no ERP correspondem aos
lançamentos que o escritório irá encaminhar, realizando uma espécie de “De-Para”, essas deverão ser informadas nos campos correspondentes no arquivo e com a importação será buscado seu cadastro no ERP para o lançamento.

No campo ‘Conta débito e Conta crédito’, se a conta for partida dobrada, como deve levar no arquivo, deve gerar duas linhas? Por exemplo, para o FGTS o sistema gera débito e crédito no mesmo lançamento, nesse caso, para o seu layout deverá gerar uma linha para o crédito e outra linha para o débito, separadamente?

Para realizar a importação do txt em partida dupla pode informá-lo na mesma linha do TXT, a conta Débito precisa estar na posição inicial 43 a 48, e a conta crédito da posição 49 a 54.

Já para gerar lançamentos simples, como no exemplo abaixo:

• Lancto de D FGTS 100,00;
• Lancto de D Juros passivos 50,00;
• Lancto de C banco 150,00;

Para cada lançamento deve ser gerado uma linha no arquivo TXT. O tamanho do campo ‘Conta débito e Conta crédito’ é 6, no arquivo deve levar o CÓDIGO da conta ou TERÃO uma conta especifica?

No arquivo os campos de tamanho 06 são numéricos, logo deverão conter o código correspondente a essa conta do lançamento, cadastrado no ERP.

5: Valor – Levara o valor da conta débito e/ou crédito

Esses campos são preenchidos com os respectivos valores do lançamento.
Exemplo: se o lançamento for de R$304,60 o campo deverá ser preenchido com 0000000000304.60 conforme layout.

6: Livre – o tamanho do campo é 1, qual informação deve levar nesse campo? E se não tem informação o que deve levar branco ou 0, uma vez que não especifica se é numérico ou caracteres?

Os campos tamanhos 01 são livres, sendo estes Character, logo deve-se levar branco ao arquivo caso não tenha informação a ser colocada. Os campos “Livre” são destinados a informações de comunicação entre empresa e escritório.

7: Centro de custo – levará o centro de custo se marcado o campo “Lançar código centro de custo/departamento”, se não tiver centro de custo vinculado ao funcionário o campo deverá ser preenchido com 000000, por se trata de um campo numérico?

Os campos numéricos quando não possuírem informação a ser colocada, deverão ser preenchidos com número 0.

8: Código do histórico – levará número do informado na coluna ‘Histórico padrão’ conforme gerado no ato da exportação?

A coluna “Código do Histórico” poderá ser preenchido com o “Histórico Padrão” existente no ERP Solution para lançamentos, caso não possua, deverá ser preenchido com número 0.

9: Livre – tamanho do campo é 31, qual informação levará nesse campo? E se não tem informação, deve levar zero ou branco, uma vez que não informa é número ou caracteres?

Os campos “Livre” correspondem a caracteres, logo se não houver informação deve ir branco ao arquivo. Os campos “Livre” são destinados a informações de comunicação entre empresa e
escritório.

10: Filial – levará qual informação? E se não tem informação no sistema, levar 00, por se trata de um campo número?

Esse campo é numérico, logo deverá ser preenchido com a filial correspondente (01, 02, 03). No momento da importação do arquivo, também haverá disponível o campo “Filial” onde você poderá escolher se levará em consideração a filial que consta no arquivo ou se deseja selecionar qual filial corresponde àquela importação.