Folha de Pagamento (7106)

6 de outubro de 2022

Updated2 de setembro de 2026

PorJanine Moreira

Versão: 13.005.008

O ERP disponibiliza a possibilidade de realizar a importação dos lançamentos da folha de pagamento, de acordo com o layout pré-estabelecido pela empresa.

Para gerar a contabilização, deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106).

Selecione o arquivo através do ícone “Selecionar um arquivo”.

Em seguida, preencha os campos conforme necessário:

Layout: Selecione um dos layouts disponíveis:
- Solution
- Folha Matic
- Folha ADP
- Folha Metadados
- Folha Metadados v2
- Folha IOB
- Folha Contmatic Phoenix
Lote: Informe o número do lote dos lançamentos importados.
Filial: Escolha a filial que deseja gerar os lançamentos ou opte por “USAR DO ARQUIVO IMPORTADO” para utilizar a filial designada no arquivo.
Chave: Selecione se os lançamentos devem ter chave Contábil ou Gerencial.
Data do lançamento: Informe a data do lançamento.
Excluir lançamentos: Selecione se deseja excluir os lançamentos “Somente os de mesma chave” ou “Somente os de mesma data, lote e filial“.
Tipo de adiantamento: Deve ser preenchido, apenas quando durante o processo de importação o sistema identifique que deve ser gerado ou baixado adiantamento de funcionários.
Flag “Desconsiderar data do arquivo (usar do lançamento): Esta flag deve ser marcada quando houver no layout do arquivo uma data informada, porém, a empresa desejar utilizar a data informada no campo “Data do lançamento”, portanto, será desconsiderada a data do arquivo, validando na importação a data filtrada.
Flag “Contabilização sem etapa “Resumo”: Ao marcar a flag e realizar a importação do arquivo da folha de pagamento, será gerado apenas o relatório “Contabilização Folha” no ícone de notificações demonstrando os lançamentos.
- Portanto, não será gerada a tarefa e não serão carregadas as informações na wizard 2 (Resumo), ocorrendo a contabilização da mesma forma.
Flag “Utilizar campo “Conta do Escritório Contábil”: Esta flag será habilitada quando o layout escolhido for “Solution”.
- Toda vez que estiver marcada, o sistema irá verificar nas contas débito e crédito do arquivo importado se elas possuem o campo “Conta no escritório contábil” configurado, em alguma conta contábil do sistema (rotina 7002). Caso possuir, será utilizada a conta contábil do ERP, vinculada a essa conta do escritório (conta do arquivo) na geração dos lançamentos.
- Caso a flag não esteja marcada, será efetuada a leitura da conta do arquivo versus a conta contábil do ERP cadastrada na rotina 7002.

Após preencher os campos necessários clique no botão “Seguinte”.

Será gerada a mensagem de aviso: “Processo de contabilização iniciado, será gerada uma notificação quando for finalizado”.

Caso o mesmo usuário tente executar o mesmo processo será gerada uma trava de acesso exclusivo gerando a seguinte mensagem: “Trava de acesso possui processamento ativo” ou “Falha na tentativa de obter a trava de acesso exclusivo ao registro, pois o usuário xxx possui uma trava ativa para este registro”. Dessa forma, não será possível realizar a importação até a finalização da geração da tarefa.

Caso a flag “Contabilização sem etapa “Resumo” esteja desmarcada, ao seguir com o processo, será gerada uma tarefa no ícone de tarefas como “Contabilização da Folha de pagamento”.

Em seguida clique no botão “Abrir tarefa” será a etapa 2 da wizard (Resumo) demonstrando os lançamentos do arquivo importado para contabilização.

Clique no botão “Finalizar” para que os lançamentos sejam gravados e a contabilização seja finalizada.

No ícone de notificações será gerado um relatório de contabilização da folha com os lançamentos.

Os lançamentos ficarão disponíveis na rotina 7001 para consulta.

Layout

O layout para realizar a importação de lançamentos contábeis para contabilização da folha, deve conter:

⚠️Importante:
Se a conta débito informada (colunas 043 a 048) for uma conta de adiantamento de funcionário, o sistema gerará um adiantamento. Porém, se a conta crédito informada (colunas 048 a 054) for uma conta de adiantamento de funcionário, o sistema baixará um ou mais adiantamentos, até que o valor informado seja totalmente compensado.