Exportação de lançamentos contábeis (6067)

Versão: 13.005.008                                        

O ERP disponibiliza a possibilidade de realizar a exportação dos lançamentos contábeis para diversos tipos de arquivo.

Para isso, acesse:

Módulo Contabilidade > Integração > Arquivos contábeis (rotina 6067).

Preencha os filtros de acordo com a necessidade:

• Arquivo: Opte por um tipo de arquivo:
  • Questor – Padrão;
  • Questor – DCEXPORT;
  • Questor – Padrão (sem espaçamento): Gerado sem espaços entre o separador ponto e vírgula.
    • Apresenta as mesmas informações do modelo ‘Questor – Padrão’, porém sem os espaços após o separador.
  • Questor (Centro de custo): Utilize esse tipo para realizar a exportação dos lançamentos contábeis lendo informações do lançamento contábil e considerando o rateio por centro de custo quando constar no lançamento. 
  • Questor – v2: Lê as partidas dos lançamentos contábeis para os filtros informados em tela e gera uma linha para cada partida com as informações do código da matriz/filial, data, conta débito, conta crédito, valor, código histórico e complemento, ambos separados por vírgula.
    • Código da Matriz/Filial: Busca a informação do campo “Matriz/Filial” da rotina 6067;
    • Data: Data da partida é buscada do campo “Data” do lançamento contábil (rotina 7001);
    • Conta débito: Busca a informação do campo “Conta no escritório contábil” da rotina 7002. Caso não tenha sido informado, o sistema lê a sintética da conta e vê se o código da conta consta no cadastro daquela sintética, caso não conste, a informação ficará em branco no arquivo, podendo gerar erros;
    • Conta crédito: Busca a informação do campo “Conta no escritório contábil” da rotina 7002. Caso não tenha sido informado, o sistema lê a sintética da conta e vê se o código da conta consta no cadastro daquela sintética, caso não conste, a informação ficará em branco no arquivo, podendo gerar erros;
    • Valor: Busca o valor do campo “Valor” da aba “Partidas” da rotina 7001;
    • Código histórico: Verifica o campo ‘Histórico’ na aba “Lançamento” da rotina 7001. Caso o mesmo não tenha sido informado, o campo será zerado no arquivo, caso tenha sido informado, será levada o código do histórico no escritório contábil (rotina 7013) para o arquivo ;
    • Limitado por 300 caracteres: Quando há histórico informado na aba de “Lançamento” da rotina 7001, o campo recebe as informações da descrição do histórico, complemento do histórico, títulos pagos/emitidos da aba de lançamentos da rotina 7001 (informações são separadas por espaços). Quando não houver informações nesses campos será levado para o complemento as informações do campo histórico da aba de partidas da rotina 7001.
  • Exactus;
  • Domínio;
• Filial: Informe uma filial específica ou todas as filiais;
• Data inicial e Data final: Informe uma data inicial e final para geração do arquivo;
• Código da empresa: Informe o código da empresa;
• Código do Sistema: Informe o código do sistema;
• Flag “Desconsiderar lançamentos do estoque”: Ao marcar a flag serão desconsiderados lançamentos feito no estoque;
• Flag “Desconsiderar lançamentos da mensal“: Ao marcar a flag serão desconsiderados lançamentos mensais.

⚠️Importante! Na exportação de lançamentos contábeis selecionando o arquivo “Questor -v2” os campos “Matriz/Filial” e “Código do sistema” ficarão bloqueados para edição.
Serão buscadas as informações do campo “Código filial escritório contábil” informado na rotina 3131.

Ao informar todos os filtros clique em confirmar, será gerado um relatório e TXT nas notificações.