ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.002.009

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.002.009.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na flag de atualizar estoque – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras > Bandeiras – (rotina 9005): Realizado ajuste para que a flag “Atualiza estoque” fique disponível para seleção no quadro ativado ao selecionar a flag “Cadastrar novos itens”, na importação de listas do fornecedor. [507554].

MÓDULO ALERTAS

Agendamento arquivo SPED Contábil – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (rotina 99023):

Para cadastrar o agendamento do arquivo SPED Contábil, deve-se acessar a rotina 99023.

Clique no ícone do “+” e adicione um agendamento do tipo “Relatório” para a rotina (6066,00), no qual se refere a rotina de geração do arquivo SPED Contábil, informe os demais filtros necessários. 
Ao salvar o cadastro do agendamento, será apresentada a tela da rotina 6066, para que sejam informados os filtros de geração do arquivo SPED Contábil. 

Após cadastrar o agendamento, é importante que sejam vinculados os usuários que receberão o e-mail e a notificação do arquivo. 
No cadastro de cada usuário (rotina 99004) deve estar cadastrado o e-mail de recebimento. 

Quando o agendamento for executado e finalizado, para cada usuário vinculado será gerado no ícone de notificações o arquivo em formato TXT e por e-mail será encaminhado o arquivo SPED Contábil zipado. 

É importante que a empresa possua no cadastro de e-mails (rotina 99025) o e-mail do remetente configurado com a finalidade “Agendamento”.

Caso seja gerado o arquivo SPED Contábil diretamente através do Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066), o usuário no qual disparou a geração do arquivo irá receber o e-mail com o arquivo zipado e no ícone de notificações será apresentado o arquivo em formato TXT. 

Para que o usuário receba o e-mail neste processo, é necessário que a empresa possua no cadastro de e-mails (rotina 99025) o e-mail do remetente configurado com a finalidade “Geral”. [507502].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na inserção de itens nas rotinas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado um ajuste no carregamento do preço ao inserir um item pelo botão “++” (inserir registro), nas rotinas. [507518].

Ajuste na troca de clientes nas rotinas – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Realizado o ajuste na regra de edição de clientes através do ícone do lápis na wizard 2 (Itens), de pedidos e ordens de compra. Agora a lupa de pesquisa de clientes aparece corretamente. [507507].

MÓDULO CONTABILIDADE

Balancete por centro de custo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Balancete Centro de Custo > Balancete por Centro de Custo – (rotina 7009): Realizado ajuste para quando gerar o balancete por centro de custo com o campo chave como indefinido busque os lançamentos contábeis e gerenciais. Quando selecionado a chave contábil serão apresentados apenas os lançamentos contábeis e, quando selecionado a chave gerencial, serão listados apenas os lançamentos gerenciais. [506595].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na geração do mapa de vendas especial – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi realizado um ajuste na maneira como é validado se o usuário logado é vendedor ou não, levando em conta se a sua função está inativa, na rotina 99030 (Funcionários). Se a função do vendedor estiver inativa, será permitido gerar o mapa normalmente, visto que o usuário não é mais um vendedor, por outro lado, se estiver ativa, somente será possível gerar com a equipe vendedor.
Se o vendedor não possuir vinculação com uma equipe, não é possível gerar o mapa de vendas. [507546].

Ajuste na geração do relatório – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial – (Rotina 1211): Foi ajustado o relatório para que sejam gerados todos os itens de acordo com o filtros selecionados quando a opção for “Todos” no filtro tipo de estoque. Ajustado também a geração do relatório ao selecionar opções no filtro “Filial”. No relatório foi realizado um ajuste no cabeçalho, para apresentar corretamente a filial quando esta for selecionada no filtro Filial. [507175].

Ajuste no processo de sugestões de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestões de Transferência – (Rotina 3134): Foi realizado um ajuste no processo de leitura do saldo dos itens nas filiais, para considerar todos os depósitos desta, permitindo assim gerar a solicitação de transferência ou o pedido de transferência corretamente. [507481].

MÓDULO FISCAL

Crédito Operação Financeira – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS – (Rotina 1742): Realizados ajustes no processo de Operação Financeira, onde o sistema passou a reconhecer os créditos na Apuração do PIS e COFINS automaticamente, de acordo com as configurações da conta contábil correspondente.

No cadastro da conta contábil: Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Contas Contábeis (Rotina 7002) existe a aba “Operação Financeira” através da qual é possível configurar se a conta será do tipo Receita ou despesa para o cálculo de PIS e COFINS sobre Operação Financeira. Além disso deverá ser vinculado uma tabela de tributação de PIS e COFINS, tabela de contabilização mensal e se for do tipo “Despesa” deverá ser informado a Natureza da base de cálculo do crédito.

Quando utilizado uma conta com essa configuração em um lançamento contábil será gerado de forma automática o lançamento de PIS e COFINS sobre o valor do mesmo, utilizando os percentuais conforme tabela de tributação vinculada a conta.

Abaixo será apresentado a forma que os lançamentos de Operação Financeira são gerados no ERP.

RECEITA DE OPERAÇÃO FINANCEIRA

• Lançamentos do Tipo Receita:

C – Receita de Aluguel
D – Caixa

Dará origem a um lançamento de PIS e COFINS a débito (imposto a recolher).
Sua movimentação será gerada nos Blocos M200 e M600 do Sped Contribuições.

• Lançamento de Estorno da Receita:

C – Caixa
D – Receita de Aluguel

Dará origem a um lançamento de PIS e COFINS a crédito (imposto a recuperar).

DESPESA DE OPERAÇÃO FINANCEIRA

• Lançamento do Tipo Despesa:

D- Despesa de Aluguel
C- Caixa

Dará origem a um lançamento de PIS e COFINS a crédito (imposto a recuperar).
Sua movimentação será gerada nos Blocos M100 e M500 do Sped Contribuições.

• Lançamento de Estorno da Despesa:

D – Caixa
C – Despesa de Aluguel

Dará origem a um lançamento de PIS e COFINS a Débito (imposto a recolher)

CONFIGURAÇÃO PARA OS LANÇAMENTOS DE ESTORNO

Existe configuração para que seja possível definir se os lançamentos de estornos serão ou não considerados no cálculo e na contabilização para fins da Apuração Financeira.
Para isso deverá acessar o Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros (Rotina 3151) e no campo “Considerar Estorno” optar pela forma desejada:

• Sim: Sempre que a conta possuir lançamentos de estorno, o valor calculado e contabilizado será efetuado pelo líquido dos valores. Exemplo: Foi gerado um lançamento a Crédito de Receita com Aluguel no valor de R$ 200,00 no dia 05/05/2024. No dia 25/05/2024 foi efetuado um lançamento de estorno nessa mesma conta, debitando então o valor de R$ 50,00. Nesse caso, foi calculado e contabilizado o Débito de PIS e COFINS sobre a base de cálculo de R$ 150,00.
• Não: Neste caso, mesmo a conta possuindo lançamentos de estorno, o cálculo do PIS e COFINS serão efetuados apenas sobre os lançamentos origens vinculados a conta contábil.Exemplo: Foi gerado um lançamento a Crédito de Receita com Aluguel no valor de R$ 200,00 no dia 05/05/2024. No dia 25/05/2024 foi efetuado um lançamento de estorno nessa mesma conta, debitando então o valor de R$ 50,00. Nesse caso, foi calculado e contabilizado o Débito de PIS e COFINS sobre a base de cálculo de R$ 200,00.

OBS.: Essa configuração quanto aos estornos afetarão apenas o cálculo da Operação Financeira, o qual é consultado através da rotina 1801 (Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Consistência de lançamentos X Impostos de operações financeiras) e a sua contabilização. Para fins de Apuração de PIS e COFINS e Sped Contribuições, tanto na Receita quanto na Despesa serão levados apenas os seus lançamentos origens, não buscando então os lançamentos de estornos, visto que não possui embasamento legal e tratativa para apresentação dos mesmos no Registro F100. [502327].

Relatório de guia de informação e apuração de tributos – Módulo Fiscal > Relatórios > Guia de Informação e Apuração de Tributos – (rotina 1411): Realizado ajuste para que no relatório emitido através da rotina de Guia de Informação e Apuração de Tributos, sejam listados apenas os CFOP’s que possuem valor na apuração, ou seja, CFOP’s com valor contábil diferente de zero. [506913]. Saiba mais em: Contas analíticas (7002)

MÓDULO GERAL

Contabilização diária de notas com retenção – Geral: Realizada a correção na contabilização diária de notas fiscais a faturar com retenção na qual a contabilização ocorra pelo valor bruto (rotina 99900 > classe @ContabilizacaoNF > parâmetro #TotalNF), para que considere na contabilização diária os valores das retenções. [507345].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na análise margem em operações de garantia – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado um ajuste na análise de margem para não realizar o bloqueio se o tipo de operação for garantia. [507695].

Ajuste na geração do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (Rotina 2017): Foi realizado um ajuste no modelo 1 do relatório. Agora ao realizar a impressão conforme a seleção da opção “Forma de apresentação do desconto”, será calculado corretamente os valores das peças nas ordens de serviço. Quando a opção selecionada for “Em separado”, não será abatido o desconto do valor total, e quando selecionada a opção “Abatido do valor bruto”, será abatido subtraído o valor do desconto corretamente. [507537].