ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.001

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.010.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na configuração da empresa –  Módulo Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001): Realizado ajuste no cadastro de configurações da empresa para ficar disponível parametrização do campo “Sistema alocação peças/serviços terceiros”, no botão Configurações. [337414].

Ajuste na impressão dos itens sem giro – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos Sem Giro (rotina 1410): Realizado ajuste na regra de geração do relatório para apresentar corretamente os itens sem giro conforme os filtros informados em tela. [337036].

Geração de relatório Produtos sem Compra/Venda – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos sem Compra/Venda (1049) – Realizado ajuste na barra de progresso para processamento do relatório em PDF.[333934].

Gravação Logs dos filtros: Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (99009): Realizada a correção na gravação de log dos filtros utilizados para importação de notas para os livros através da rotina 6002, onde poderá ser filtrado pelo “Nome rotina” PLIF_IMPNOTAS_NOVO. [335136].

Novo relatório Relação de Bloqueios/Aprovações – Módulo Administrativo > Relatórios > Relação de Bloqueios/Aprovações – (3057): Realizada a criação de um novo relatório no módulo Administrativo, contendo as seguintes informações (colunas): Filial, Tabela vinculada, Código, Tipo bloqueio, Conta, Vendedor, Status, Bloqueio data/hora e usuário, Liberação data/hora e usuário, Motivo liberação e Observação. [335841].

Seleção de data no informativo de faturamento – Módulo Administrativo > Relatórios> Informativo de faturamento – (1393) – Ajustado para que seja possível selecionar uma data inicial e data final de anos diferentes na rotina Informativo de faturamento  [334296].

MÓDULO ATACADO

Definição de frete no Orçamento –  Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Inserida seção de Transporte no wizard Totais do orçamento com as configurações de:

– Contratação de frete;

– Via;

– Frete;

– Transportadora;

– Endereço complementar; 

– Veículo próprio. 

Dessa forma, é possível inserir as informações de frete já na fase de orçamento, as quais quando confirmado em pedido irão exibir a informação conforme definido anteriormente, sendo possível realizar a alteração. [331253]. Saiba mais:  Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Exibição de gráficos de vendas do Atacado – Incluído no dashboard do módulo Atacado a possibilidade de visualizar os gráficos pré-existentes do módulo Balcão listados abaixo com dados do módulo Atacado:
Gráficos Individuais:
a. Gauge de Vendas Metas

b. Gauge de Vendas Sólido

Gráficos da equipe:
c. Gauge de Vendas Equipe

d. Média de Vendas por Equipe [337087]. Saiba mais: Módulo Atacado.

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na edição de parcelas – Realizado ajuste na regra de edição de pagamento conforme o parâmetro do cadastro da política de prazo (rotina 1011) nos módulos Balcão, Oficina e Auto Center, para quando a mesma estiver configurada para “Permite alterar número de parcelas” como Não, fique desabilitado além do campo de controle de número de parcelas, também a opção de inserir e excluir parcelas.

– Ajustado a confirmação das alterações da parcela na fatura do módulo oficina, para gravar as informações conforme inseridas. [337773].

Ajuste na exibição de % Margem – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Realizado ajuste na busca de informação da seção “Preço Calculado” > campo Margem Lucro para exibir o valor de % conforme a informação da Formação de Preço. 
– Ajustado formato do wizard de Selecionar Produto para inserir o item através da prompt (lupa) ou manualmente. [334691].

Ajustes no controle de exibição –

Módulo Balcão > Principal >Ordem de compra/ Orçamento/ Pedido
Módulo Atacado > Principal > Orçamento/pedido
Ajustado para que no controle de exibição de itens do carrinho dos módulos Balcão e Atacado conter paginação nas rotinas.  A informação é exibida ordenada do primeiro item alocado para o último, mas o usuário pode optar por mudar esta ordenação por outra informação que consta na listagem (por exemplo, produto). [336612].

Destacar linhas no relatório – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (1077) / Consulta de Pedidos – (1079) – Realizado ajuste nas rotinas dos modelos de impressão (1 ,4, 5, 7, 13, 22, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 50, 51 e 53), para destacar linhas no relatório de impressão de orçamentos e pedidos. [334005].

Implementação de hiperlink para visualização da Nota Fiscal – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos: (rotina 2847) / Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos: (rotina 2848) / Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2855) – Implementado um atalho (hiperlink) no número da Nota Fiscal, nos cards “Última Compra” e “Última Venda”, do Painel de Produtos, para que quando clicar sobre o número seja redirecionado à página Dados gerais da nota fiscal – (rotina 1057). [335820]. Saiba mais: Painel de Produtos (2847), Painel de Produtos (2855) e Painel de Produto (2848).

Impressão de informação de orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (1077) – Realizado ajuste de informações de cabeçalho, observação e rodapé para impressão de orçamento. As informações podem ser verificadas na rotina (1126).  [334075].

Impressão do total de itens na ordem de compra – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (1080) – Realizado correção do relatório de ordem de compra, passando a imprimir de forma correta o total de itens, desconsiderando os itens perdidos. [334021].

Modelo 55 – Impressão Orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Implementado o modelo 55 de impressão de orçamento. Nesse modelo são apresentas as siglas D (disponível), N (indisponível) e AP (Atende parcialmente) que se referem ao saldo em estoque do produto na filial em relação à quantidade do produto inserida no orçamento. Além dessas siglas, que constam na primeira coluna, as demais informações também são apresentadas, como: Produto, Descrição, Prateleira, NCM, UN, CST, Qtde, Preço unit., Descontos, ICMS ST, IPI, Valor total. Esse novo modelo está disponível tanto em formato PDF quanto CSV. Lembrando que, para esse modelo estar disponível para impressão, deve estar configurado em Parâmetros (rotina 2642), campo Lista de modelos de impressão utilizados. [334415]. Saiba mais: Orçamento (1077).

Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste na impressão da Observação (cadastrada na rotina Observações (1126) com o tipo de arquivo como “Orçamento”), para que seja impressa de acordo como foi inserida no cadastro, sem sobreposição e cortes de informações, utilizando os modelos de impressão: 1, 3, 4, 22, 35, 36, 40, 45, 51 e 53. [330350].

Novo modelo de relatório –  Módulo Balcão > Consultar > Reservas Pendentes de Entrega (rotina 1978): Disponibilizado um novo modelo de relatório de produtos pendentes de entrega, modelo “Produtos pendentes de entrega (modelo 2)”. 
O novo modelo faz a impressão das seguintes informações:
– Número
da NF;
– Data da NF;
– Código e nome do produto;
– Operação;
– Código e nome do cliente;
– Vendedor;
– Quantidade retirada;
– Quantidade
pendente.
Ao final do relatório é apresentado um totalizador das quantidades pendentes e retirada e é possível gerar o relatório em formato PDF e CSV. [335834]. Saiba mais: Reservas Pendentes de Entrega (1978).

Validação do peso ao ser digitado – Módulo Balcão > Principal > Pedido

Consulta de Pedidos – (1079) / Fatura – (2777) – Alterado validação quando o peso for digitado para que seja validado. Ao gerar a fatura os dados ficam validados corretamente. [332913].

Validação dos campos que devem estar habilitados na reserva pendente de entrega – Módulo Balcão > Consultar > Reservas Pendentes de Entrega- (1978) – Ajustado para que ao acessar a rotina, o sistema já verifique o modelo que está selecionado por padrão e faça a validação correta dos campos que devem estar habilitados. [334631].

Ajuste na visualização do botão Cancelar –  Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Realizado ajuste na condição de cancelamento de Fatura, para que o botão seja apresentado no modo visualização (através da lupa) quando a fatura estiver com Status:

– Aberta;

– Pronta; 

– Colunas CodInt NF e Nro NF sem informação; 

– Nota Fiscal anulada e sem uma nota de devolução vinculada a ela. [337893]. Saiba mais: Fatura Balcão (2777)

Criação de novo modelo de impressão (modelo 54) – Módulo Balcão > Principal > Orçamento  (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079): Realizada a criação do modelo de impressão (54), que pode ser utilizado para Orçamentos e Pedidos. Nele existe um espaço para informação de “Condições gerais de vendas e fornecimento”, a qual deve ser inserida no “Cadastro de observações – (rotina 1126)”,  tipo de arquivo “Cláusulas de contrato”. [328246]. Saiba mais: Orçamento (1077) e Pedido (1079) – Módulo Balcão.

MÓDULO BANCOS

Cadastro de agência para o banco Cooperativa de Crédito Rural Coopavel – Módulo Bancos > Cadastros > Agências (5001): Realizado ajuste para que ao inserir o cadastro de uma nova agencia para o banco com Febraban 281 (COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COOPAVEL) não seja obrigatório o preenchimento do campo “Dígito”. [334853].

MÓDULO CHEQUES

Relação de Cheques por Situação (BANCO/FACTORING) – 4044 – Módulo Cheques > Relatórios > Cheques por situação (4044): Realizado alguns ajustes na rotina: 

-Ajustado totalizador do relatório para que apresente o valor total dos cheques;

-Ajustado botão “Imprimir” para que não fique inabilitado após impressão do primeiro relatório e possibilite imprimir novamente com os mesmos filtros utilizado anteriormente;

-Ajustado filtro de banco para que o relatório só imprima os registros do banco filtrado em tela. [334801].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na impressão de códigos das OS: Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (rotina 99081): Realizado ajuste na impressão dos relatórios por evento de comissões (PDF e CSV) para que no relatório gerado seja apresentado o código da OS associado ao evento listado. [337525].

Calculo de Comissão sobre o Cancelamento/Anulação de NF – Desenvolvido cálculo de comissão sobre o Cancelamento/Anulação de NF:

-Toda emissão de NF que se enquadre nas regras e gere evento de comissão positivo, ao realizar o Cancelamento/Anulação de NF o sistema irá gerar um novo evento de comissão negativa, para realizar o desconto do valor da comissão paga anteriormente;

-Todo evento de emissão de NF que for gerado com valor de comissão zerado, ao realizar o Cancelamento/Anulação de NF o sistema irá gerar um novo evento de comissão de Anulação de NF com o valor zerado, apenas para controle;

Este ajuste se aplica apenas aos eventos de “Emissão de NF”, já que NF cancelada/anulada não é contabilizada e com isto não gera títulos, essa melhoria pode ser vista em Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (99081). [319826]. Saiba mais: Relatório de Comissão de Funcionários (99081).

Melhorias na apresentação de Auditorias de regras para os cálculos de comissões: Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (rotina 99081): Foram realizados ajustes com o objetivo de simplificar a compreensão da auditoria das regras relacionadas ao descarte de tabelas de comissão. Nos casos em que um período de comissão é reprocessado e o sistema não calcula o valor de comissão para um funcionário X devido ao status desse funcionário na data do evento (por exemplo: atestado, folga, licença, que foram registrados por meio dos afastamentos na rotina 99030), assim que o reprocessamento for concluído, na sub-rotina (Comissão – Comissão por Documento do Evento do Funcionário no Período – 99082.02), no campo “Auditoria da Regra”, será exibida uma mensagem que informará qual tabela está sendo analisada, juntamente com o status do funcionário que resultou no descarte da tabela de comissão. [337015].

Processamento de comissão em filiais simultâneas – Aprimorado controle de processamento de comissão para conter o número da filial, permitindo assim a execução de processamentos de filiais distintas simultaneamente, de forma manual ou por Agendamentos (99023). Essa melhoria pode ser vista em Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (99081). [318634]. Saiba mais: Relatório de Comissão de Funcionários (99081).

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na listagem de itens das etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (rotina 1351): Realizado ajuste na emissão de etiquetas para filtrar corretamente os produtos apenas da Nota Fiscal informada na aba Compras. [334988].

Ajuste na seleção das flags – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735) > botão Exportar Pedido > Gerar arquivo (sub-rotina 1358): Realizado ajuste nas flags “Substituir código produto pela referência” e “Gerar sempre o código do Produto”, para não serem desmarcadas na primeira vez que são selecionadas ao carregar a tela. [333906].

Ao imprimir a etiqueta com o modelo Zebra GC420T 40×27 (2 colunas), as informações estavam saindo cortadas, dessa forma, realizado ajuste para que as informações sejam exibidas corretamente. [336981].

Campo de último NSU para edição – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados – (rotina 2425): Habilitado o campo de último NSU para edição ao realizar uma consulta. [332353]. Saiba mais: Consulta de CT-e Baixados (2425).

Carregamento automático do filtro de datas – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133): Aplicado o carregamento automático das datas no filtro, ficando na data inicial 90 dias para trás e na data final a data do dia atual. [333799]. Saiba mais: Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133).

Criação de modelo de impressão para Pedido de Compra (Modelo 4) – Módulo Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra – (2735) – Criado o relatório modelo 4 para impressão do Pedido de Compra, com informações do parcelamento, recebimentos, demandas e a informação do comprador e do aprovador. [333455]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Importação NF – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133): Incluída validação “Depósito padrão de compras não configurado nos parâmetros por filial do estoque (Rotina 2810)”, ao realizar uma importação de notas de transferência entre filiais na rotina, para ser disparada quando não há depósito de compra configurado.  [335000].

Inserida informação do CEST do produto – Módulo Compras > Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (1020): Incluída a informação do código CEST do produto, o qual está sendo lançado na nota fiscal, facilitando assim a conferência do código que está cadastrado.
No wizard “4 – Tributos”, na aba “ICMS ST” foi adicionada a coluna “CEST”. Nesta coluna será mostrado o código CEST conforme está informado no Cadastro do Produto (rotina 1068). [330209]. Saiba mais: Lançamento de notas (1020).

Relatório de Consistência de CTC – Migrado o Relatório de Consistência de CTC para o ambiente web onde o mesmo poderá ser gerado através:

Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Relatório de Consistência de CTC (rotina 5051).

A rotina contém os filtros: Data inicial, Data final, Filial e Operação.

O relatório será gerado em formato PDF e será disponibilizado no ícone de notificações como: Relatório Consistência de CTC.

No relatório serão apresentados os CTCs por filial, data de lançamento, código interno, número, valor CTC, valor do rateio, valor de rateio CTC da nota, valor de rateio CTC por item e Código da operação. Totalizando as colunas Valor CTC e Valor do Rateio para que seja possível identificar possíveis inconsistências e também totais por operação.

Serão apresentadas validações de CTCs com inconsistência, sendo elas:

Este CTC não possui nota vinculada. – Quando não há nota fiscal vinculada ao CTC.

Valor do frete (valor) dif. soma rateios de vinculação do CTC (valor) – Quando o valor do frete (CTC) está diferente do rateio do CTC.

Valor da Nota Cód. Interno (cod.interno) do CTC (valor) dif. soma rateios da nota vinculada ao CTC (valor) – Quando o valor do rateio CTC está diferente do rateio da nota.

Valor da Nota Cód.Interno (xx) do CTC (xx) dif. soma rateios dos itens da nota vinculadas ao CTC (xx) – Quando o valor do rateio do CTC é diferente do rateio de CTC de cada um dos itens.

Diferença na soma rateios das notas do mês – Quando o CTC é lançado em um mês e vinculado a uma nota de outro mês.

A permissão de acesso ao relatório deverá ser configurada através da rotina 2757. [332223]. Saiba mais: Relatório de Consistência de CTC (5051).

Resumo de transferências (1066) – Através desta rotina é possível realizar a geração de um relatório com as informações das transferências realizadas dentro do período informado incluindo as notas com o tipo de operação Transferência imobilizado/consumo .

Para acessá-la deve-se ir em:

Módulo Compras > Relatórios > Resumo de transferências (1066).

Na tela Inicial consta os Filtros de:

– Filial: podendo selecionar todas;

– Data inicial e Data final: que seria a data da emissão da nota de saída e a data de lançamento da nota de entrada;

– Grupo Inicial e grupo final: é possível filtrar pelo grupo dos produtos:

– Entrada/Saída: 

– Gerar em CSV: Gerará o mesmo relatório em formato CSV;

– Imprimir resumo por filial: Será apresentado as notas do período porém totalizando por filial.

– Ao gerar o relatório sem a flag Imprimir resumo por filial marcada será apresentado as seguintes informações tanto em PDF como em CSV:

Para separação das notas com operação de transferência entre estabelecimentos e o tipo “Transferência de Imobilizado e Uso e Consumo” será impresso mais uma pagina com uma cabeçalho destacando a tipagem “Notas de Transferência de Imobilizado / Uso e consumo”.

Logo abaixo consta as seguintes colunas:

Dt Orig – Data da emissão da nota;

Dt Dest – Data de lançamento da nota no seu destino;

Filial – Filial da nota Origem;

Nota fisca – Número da nota;

Op. – Operação usada na emissão da nota;

Filial Origem/Destino – depende do filtro de entrada e saída;

Entrada

– Valor da Nota;

– Icms;

– Custo;

-Icm ST;

– Frete – Vai consta o valor do frete se o mesmo for vinculado a nota;

Entrada

Valor da Nota;

Icms;

Custo; 

Icm ST;

Frete – Vai consta o valor do frete se o mesmo for vinculado a nota;

Logo abaixo contém a totalização de cada coluna que irá somar o valor das notas com operação de transferência entre estabelecimentos e o tipo “Transferência de Imobilizado e Uso e Consumo”.

Ao Marcar a flag irá somar os valores por filiais destes campos informados anteriormente.

Importante ressaltar que se a nota ainda não foi lançada no destino não será apresentada a entrada no relatório, apenas a nota de emissão que houve a saída. [330940]. Saiba mais: Resumo de transferências (1066).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Acessos de usuários – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários – 99004: Ajustado a leitura de informação do último acesso dos usuários, localizado no botão ‘Acessos’, para que as informações sejam carregadas rapidamente. A leitura será feita de até somente 90 dias atrás, com base nos logs de login, então logs anteriores a 90 dias não serão verificados. [337711].

Ajuste no controle de permissões para edição de faturas no módulo Oficina – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757) – Ajustado processo de faturamento, incluindo controle de permissão sobre as opções de atribuição de desconto na fatura e ajustada validação da permissão de editar fatura, de modo que usuários que possuem apenas permissão de gerar fatura não possam continuar a sua edição (próximos passos processo). [337292]. Saiba mais: Perfil (2757).

Criação de parâmetro de data para conciliação de pedido de compra a com Nota Fiscal – 
Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (rotina 2737): Disponibilizado parâmetro 

“Controle da data para conciliação de pedidos de compra” com as opções de:
Data pedido compras anterior ou igual à data da nota; 
Data pedido de compras anterior, igual ou posterior à data da nota. 
Definindo, dessa forma, se o sistema deve considerar a regra para conciliar pedidos de compra a Nota Fiscal somente quando o pedido de compra possui data “anterior ou igual”, ou “anterior, igual ou posterior” a data da prenota. [332722]. Saiba mais: Parâmetros Módulo Compras (2737).

Descrição: Agendamentos para a rotina de comissão de funcionários – Desenvolvida melhoria na identificação do período de comissão ao executar agendamentos para a rotina de Comissão Funcionários – 99081. Essa melhoria pode ser vista em Módulo Configurações > Comissão > Parâmetros (rotina 2759) e se dá através da criação do campo “Qtde dias (-) para busca do período de comissão no Agendamento (rotina 99081)”, pois o sistema utilizará o número definido no campo para subtrair da data de execução do agendamento, auxiliando na identificação do período de comissão. [334809]. Saiba mais: Parâmetros de Comissão (2759).

Parâmetros de comissão – Módulo Configurações > Comissão > Parâmetros (2759): Realizado remoção da flag “Liberar rotinas 1034 e 7150 (comissão antiga)” da rotina (2759) No WIN e no WEB, pois a mesma não possui mais utilidade. [36185]. Saiba mais: Parâmetros Comissão 2759.

Validação da quantidade de usuários – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários  (rotina 99004) –  Ajustado para que o sistema valide a quantidade de usuários disponíveis no libsis no momento de associação de Usuários com Perfis, na rotina de cadastro de Usuário > Associar Perfil. Verificado que o sistema já verifica corretamente a quantidade de usuários ativos, desconsiderando usuários de empresas inativas. Caso não haver usuários disponíveis no momento da associação, irá aparecer uma mensagem de erro. [330326]. Saiba mais: Configuração de Permissões (99004).

MÓDULO CONTABILIDADE

Arquivo SPED – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066) – Realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED para que os campos “Natureza do livro (Finalidade a que se destina)” e “Numeração sequencial no seguinte formato: UF/ano/número” sejam gerados com as informações em maiúsculo para que não sejam geradas advertências no momento da validação do arquivo no validador.  [335137].

Bloqueios na clonagem de lançamentos – Processamentos > Lançamentos > Clonar Lançamentos (rotina 7001.01): Efetuado ajuste para impedir a clonagem de lançamentos que estejam vinculados a contas de adiantamento, bem como lançamentos vinculados a pagamento/recebimento de títulos e lançamentos que contém chave estrangeira. Ao tentar realizar a clonagem de lançamentos nestas condições, ao avançar para a segunda tela do processo (2 – lançamentos) serão apresentadas as mensagens de impedimento informando que o lançamento selecionado contém alguma destas característica citadas. [333152].

Extrato centro de custo em CSV – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Extrato Centro de Custo (rotina 7008) – Realizado ajuste na geração do relatório de extrato centro de custo no formato CVS para que, o histórico seja gerado de acordo com a formatação do histórico no relatório em formato PDF. [336689].

Padronização da rotina – Módulo Contabilidade > Cadastros > Lançamentos Contábeis de Implantação de Saldos (7102): Realizado padronização na tela da rotina de Lançamentos Contábeis de Implantação de Saldos, na inserção de um novo lançamento foi adicionado caminho da rotina e implementado também uma validação de histórico, para que haja impedimento ao tentar confirmar o lançamento com histórico invalido, apresentando a mensagem “Informe um histórico válido.”. [335466].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na exibição de filial nas carteiras – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro Carteiras (rotina 1627): Realizado ajuste no controle de exibição da informação da filial da carteira conforme a empresa vinculada e não a qual o usuário está logado. [337333].

Ajuste na habilitação do campo “Tipo de filial” – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (1174): Realizada a remoção da condição que impedia a seleção das opções do campo “Tipo de filial”. [336950].

Ajuste na ordenação de itens no Balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296): Realizado ajuste na ordenação de itens por página do balanço, para que quando selecionado o botão Digitação Sucessiva, o primeiro item apresentado (e os subsequentes) estejam na mesma ordem que os itens da lista, ordenados pelo filtro ‘Ordem’. 
– Ajustado também as opções do filtro Ordem (Itens da página), que já filtravam pelo Grupo e pela Quantidade, mas estavam com outros nomes. [338043].

Ajuste na validação de cadastro de produto Lote – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006): Realizado ajuste nas regras de cadastro de itens lote através da importação de XML e da rotina de cadastro de itens com controle de estoque especial. Desta forma não deve ser possível realizar o cadastro de produtos com lote do item com caracteres minúsculos. [337101].

Ajuste no Relatório de Saldo do Estoque – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque – (1317) – Ajustado para que os modelos 1, 2 e 3  apresentem os itens vinculados ao produto, quando filtrado, e seu saldo e reservas corretamente. [334954].

Ajuste no relatório Resumo da movimentação – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo da movimentação – (1065) – Ajustado o relatório Resumo da movimentação, para que não haja duplicidade nas informações das páginas. [334756].

Ajuste para gravação de log no cálculo de saldo disponível na inicialização de balanços – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Abertura de Balanços – (1296) – Adicionado gravação de logs no cálculo de saldo disponíveis no processo de balanço, ao clicar em iniciar balanço. [334015].

Análise de Movimentações dos Produtos – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (1296): Ajustado processo de análise de movimentações de pré-notas/pedidos na geração de balanço, para este considerar as novas tabelas de controle de informação dos módulos Atacado, Balcão, Oficinas e Máquinas. [338030].

Grupo histórico dos produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Grupo Histórico dos Produtos (rotina 7475) – Implementada melhoria na visualização das alterações de grupos, de modo que foram alterados os filtros da grid onde foi mantido o campo “Produto”, adicionados os campos “Grupo atual”, “Grupo anterior” e retirado o campo “Data/Hora” e substituído pelos campos do “Período de alteração” onde é possível adicionar um período inicial e final. Adicionada a possibilidade de geração de relatórios nos formatos CSV e XLS para extração de informações, onde estes são gerados de acordo com as informações apresentadas na grid. [332178]. Saiba mais: Grupo Histórico dos Produtos (7475).

Inclusão de mensagem de aviso – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque (rotina 1317): Incluída mensagem para alertar o usuário quando gerado o relatório utilizando o filtro de filial “Todas” e o “Modelo 01” informando que dessa forma não serão apresentadas as prateleiras dos itens na impressão.
Mensagem de validação: 
“Atenção! Quando não informada a filial não será impressa informação de prateleira dos produtos.” [336615].

Log de alteração de estoque mínimo/máximo de um produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos-(1068)/  Processamentos > 

Importação de arquivo de Estoque Mínimo por Filial-(2813) / Módulo Compras > Relatórios > Análise estoque filiais-(1276) – Criado log na alteração do estoque mínimo/máximo de um produto. Nas rotinas Cadastro de Produtos, Importação de arquivo de Estoque Mínimo por Filial, ao importar o arquivo com o valor do estoque mínimo, e na rotina Análise estoque filiais quando a flag ‘Atualizar estoque mínimo’ estiver marcada. [334346].

Novo modelo de etiqueta – Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas (rotina 2946): Disponibilizado no campo “Layout das colunas” da impressora gráfica, um novo modelo de layout “3 colunas Produto + Prateleira + QRCode”.
– Para ser possível utilizar é necessário selecionar o modelo “Completo” e após configurado, ao acessar a rotina Emissão de etiqueta (rotina 1351) e selecionar a configuração correta com esse novo layout, na impressão irão ser apresentados 3 colunas nas dimensões 63,5mm de largura por 25mm de altura com os dados de: 

Código do produto

Descrição do produto

Prateleira

E no lado direito a imagem com o QrCode que irá exibir o código do produto. [332881]. Saiba mais: Configuração para impressão de etiquetas (2946).

Relatório de Eficiência de Estoquistas – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Eficiência de Estoquistas (rotina 1277) – Realizada a criação de um novo relatório, contendo as informações da guarda (entrada) ou separação (saída) de cada requisição, por estoquista, a data e a média de tempo de cada status. [332773]. Saiba mais: Relatório de Eficiência de Estoquistas (1277).

Remoção da informação do % de comissão – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos – (1008) – Removido de relatórios e telas a informação de % comissão, pois este dado não é mais utilizado pelo Solution ERP. [336686].

Remoção do ícone de expansão – Realizado ajuste no filtro de seleção de grupo (rotina 1008), nas rotinas onde é possível utilizar esse filtro como pesquisa do item, removendo a opção de expandir para apresentar diretamente os filtros. [337223].

MÓDULO FÁBRICA

Remoção dos itens com caracteres especiais – Criada condição que remove itens com caracteres especiais da listagem de produtos enviados ao e-commerce da CNH. [334405].

Número de rotina alterada – Módulo Fábrica > New Holland > CNH > PRIM > Conferência estoque PRIM (rotina 1244) – Alterado número da rotina de Conferência estoque PRIM de 1204 para 1244. [335243] Saiba mais: Conferência de Estoque PRIM.

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustes no saldo devedor: Módulo Financeiro > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Realizados ajustes de modo a facilitar a visualização do saldo devedor  das contas geradas a partir de Ordens de serviço (rotina 2292) e Ordens de compra (rotina 1080) na sub-rotina Dados Financeiros Conta – 1177 (acessível através do do botão “dados financeiros” na tela principal da rotina 7034).

           > Ao gerar uma Ordem de Serviço que fature para a conta do cliente, juntamente com a alocação de peças usando um tipo de Ordem de Serviço que também fature para o cliente, esse valor pode ser verificado na aba ‘OS (Oficina)’ exibida dentro da sub-rotina 1177.

           > Da mesma forma, ao gerar uma Ordem de Serviço que fature para a fábrica, junto com a alocação de peças usando um tipo de Ordem de Serviço que também fature para a conta da fábrica, esse valor pode ser verificado na aba ‘OS (Oficina)’ apresentada na sub-rotina 1177.

            É importante ressaltar que esses valores serão identificados como ‘saldo devedor’ quando se aplicarem a políticas de prazo para Ordens de Serviço/Ordens de Compra, com um tipo de pagamento ‘a prazo’. Nos casos em que for usada uma política de prazo com tipo de pagamento ‘à vista’, uma vez que a nota fiscal for emitida, esta não somará mais ao saldo devedor da conta do cliente, podendo ser visualizado o registro na aba “notas à vista”. [332878].

Alteração de nomenclatura – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784): Ao iniciar o recebimento de um título, no campo “conta corrente” foi alterada a nomenclatura da opção “nenhum” para “indefinido”. Este mesmo ajuste se aplica a rotina 1196 (Pagamento de títulos). [338078].

Anexo de documentação na análise de limite de crédito – Disponibilizado atalho para a visualização e anexo de documentos associados a conta do cliente, disponível através do botão “Documentação (Anexos)”. O botão possibilita a visualização, inserção e download de arquivos e documentos vinculados a conta do cliente, podendo ser visto em Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (3029). [333271]. Saiba mais: Composição do limite de crédito (3029).

Detalhamento de histórico nos lançamentos contábeis – Disponibilizada melhoria nos Lançamentos Contábeis – rotina 7001 (Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis), a qual permite que, quando lançadas notas fiscais de compra, serviços tomados ou despesas através do lançamento manual ou importação via XML (na wizard 1 da rotina 1020), as informações dos campos “Conferente” e “centro de custo” sejam levadas para o histórico dos lançamentos contábeis gerados pelo lançamento da nota. Importante ressaltar que a informação do conferente não é um parâmetro configurável, quando o campo “Conferente” está habilitado (cadastro da operação, rotina 1010) é obrigatória a informação do conferente e então esta será levada para o histórico. Caso a operação utilizada não estiver configurada para informar o conferente o campo fica bloqueado e não há informação para ser levada para o histórico. 

Da mesma maneira, no Módulo Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) (rotina 7003), esta melhoria complementa o histórico do lançamento gerado no relatório, ou seja, as informações do conferente da nota fiscal e o centro de custo da nota também são apresentadas. [331382]. Saiba mais: Emissão de Extratos (7003) e Lançamentos Contábeis (7001).

Disponibilizado recebimento parcial de títulos incobráveis:

-Não será mais necessário informar valor na Wizard 1 (Dados do lançamento);

-Na wizard 2 (Títulos incobráveis), será disponibilizado o campo “Valor recebido”, onde será possível editar o valor recebido em cada titulo selecionado;

-Ao finalizar o processo o sistema irá reconhecer apenas o valor presente no campo “Valor recebido” para realizar o recebimento total/parcial do título;

-Caso o título selecionado não possuir o valor recebido (valor recebido=0) ao clicar em “Finalizar”, o sistema apresentará uma mensagem de impedimento “Título xxxx: Valor recebido não informado”;

-Não será possível realizar recebimento maior que o saldo do título.

Essa melhoria pode ser vista em Módulo Financeiro > Títulos > Recebimento de títulos incobráveis (2983). [325496]. Saiba mais: Recebimento de títulos incobráveis (2983).

Fluxo de caixa – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (7037): Realizado ajuste na impressão de fluxo de caixa com saldo de disponibilidades para que não contenha a informação “Total das disponibilidades” presente no relatório, pois não há um totalizador geral das disponibilidades, a totalização é feita por conta. [334331].

Geração de CSV na rotina 2750 – Módulo Financeiro > Relatórios > Títulos > Relatório de títulos (rotina 2750): Incluída na rotina a flag “Gerar CSV” que, ao ser selecionada, permitirá a geração de relatórios tanto em PDF quanto em CSV. Essa adição visa simplificar a manipulação de informações através do CSV. [334829]. Saiba mais: Relatório de títulos (2750).

Histórico do lançamento contábil – Realizado ajustes nas rotinas do módulo financeiro:

-Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Ajustado para que em lançamentos de partida dupla no campo “Histórico” seja apresentado o histórico de ambas as partidas.

-Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Realizado ajuste para que ao emitir o relatório com o modelo “Extrato” seja apresentado o histórico completo do lançamento. [334527].

Novas informações na Pop-up de aviso de cliente – Para que os vendedores possam compreender a situação cadastral do cliente, foi implementado novas informações na Pop-up de “Aviso de cliente”: Limite de crédito bruto, saldo devedor, saldo em atraso e Data de validade do cadastro, alterado nomenclatura do campo “Saldo limite de crédito” para “Limite de crédito líquido” para facilitar o entendimento. Os novos campos disponibilizados na Pop-Up de aviso de clientes apresentam informações disponíveis nos dados financeiros da conta do cliente e a visualização das mesmas estarão condicionadas a permissão do usuário aos dados financeiros da conta, essa melhoria pode ser vista em:

-Módulo Balcão > Principal > Pedido (1079);

-Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (1080);

-Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077);

-Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292). [333268]. Saiba mais: Ordem de Compra (1080), Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Serviço (2292).

Lançamento contábil conta inativa: Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001)- Feito ajuste para respeitar a configuração da rotina Parâmetros (empresa) – 7017 e gerar a mensagem de conta inativa. Estando configurado para “Somente Mensagem”, poderá ser efetuado o lançamento. Caso estiver com parâmetro com a opção “bloqueia” não poderá ser finalizado o lançamento contábil e será apresentado a seguinte mensagem “Conta está inativa” e “Conta vinculada está inativa.” [335425].

Painel de cobrança dos títulos – Disponibilizado no painel de cobrança de títulos, as colunas de “Data de emissão” que contém a informação da data de lançamento do título e “Centro de custo” para os títulos listados em tela, apresentando as informações que constam nos dados do título (7033). As informações poderão ser ocultas através do seletor de colunas presente na rotina, essa melhoria pode ser vista em Módulo Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos (4518). [334379]. Saiba mais: Painel de cobrança dos títulos (4518).

Relação de adiantamento – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Ajustada impressão da informação do campo “Saldo devedor pendente até a data base” na extração do relatório de modelo “Extrato”, para que a informação seja apresentada de forma integral. [335216].

Seleção de múltiplas contas – Módulo Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) (7003): Adicionado o campo de pesquisa “Conta” na Pop Up (lupa) do campo “Múltiplas contas”, facilitando a pesquisa/seleção de múltiplas contas analíticas. [334046].

Validação na exclusão de implantação de saldos contábeis – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizada correção na mensagem de alerta gerada ao tentar editar um lançamento de implantação de saldos, no qual irá gerar a seguinte mensagem: “Lançamentos de Implantação de saldo devem ser alterados e/ou excluídos através das rotinas de implantação saldo (Rotina 7022 ou rotina 7102), e deve ser verificado se o período de implantação está aberto (rotina 2506).”.
Ao clicar no ícone da lupa o botão “Excluir Lote SPED” será desabilitado para que o lançamento seja excluído através da rotina 7022 ou rotina 7102. [336673].

MÓDULO FISCAL

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026) Realizado ajuste no modelo de impressão Modelo 2 Pis/Cofins no PDF e CSV no nível na nota removido o CST de PIS e COFINS e as alíquotas de PIS e COFINS, mantendo estas informações no nível dos produtos. [333905].

Apuração Pis/Pasep e Cofins retidos 

A apuração do Pis/Pasep e da Cofins retidos na fonte poderá ocorrer pelo Regime de Competência ou Regime de Caixa, de acordo com o Regime social de contribuição que a empresa optar.

Configuração

Para configurar o Regime de apuração acesse:

Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779).

No campo “Regime social de contribuição” selecione uma das opções: 

– Competência: No Regime de Competência, o registro do evento se dá na data que o evento aconteceu, sendo na data do fato gerador (ou seja, na data da nota, não importando quando vai ser pago ou recebido). 

Por exemplo, se no mês de agosto foi realizado o lançamento/emissão de uma NFS-e com retenção de PIS/Pasep e Cofins, será considerado para fins de apuração dos impostos retidos o valor da retenção no mês de agosto.

– Caixa: No Regime de Caixa é considerado o registro das notas na data de pagamento ou recebimento. 

Por exemplo, se no mês de agosto foi realizado o lançamento/emissão de uma NFS-e com retenção de PIS/Pasep e Cofins e o pagamento/recebimento do título for realizado no mês de setembro, será considerado para fins de apuração dos impostos retidos o valor da retenção no mês de setembro.

Apuração

Para realizar a apuração do PIS/COFINS acesse:

Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742).

Deve-se informar o período que deseja realizar a apuração do imposto (mês/ano) e selecionar a incidência tributária no período. 

As opções são: 1-Não cumulativo; 2-Cumulativo; 3-Ambos os regimes. 

Consulta da Apuração

Após a apuração do PIS/COFINS (rotina 1742) ser finalizada, para realizar a consulta da apuração deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742).

Selecione o período e o imposto que deseja verificar, e clique no ícone da “lupa” para carregar as informações.

Os valores dos impostos retidos serão apresentados na aba “Apuração (M200/M600) nos campos “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Não Cumulativo)” e “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Cumulativo)”.

O campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Não Cumulativo)” se refere ao campo 06 (VL_RET_NC) com descrição (Valor Retido na Fonte Deduzido no Período) do registro M200/M600 do arquivo EFD Contribuições.

O campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Cumulativo)” se refere ao campo 10 (VL_RET_CUM) com descrição (Valor Retido na Fonte Deduzido no Período) no registro M200/M600 do arquivo EFD Contribuições.

Como regra o imposto retido será considerado como Não cumulativo, quando a alíquota do PIS retido for 1,65% e a alíquota do COFINS retido for 7,6%.

O imposto retido Cumulativo será considerado quando a alíquota do PIS retido for 0,65% e a alíquota do COFINS retido for 3%.

Nestes campos serão considerados os totais dos Créditos dos impostos PIS/Pasep e da Cofins, respectivos valores de retenção na fonte escriturados nos registros F600, 1300 (PIS) ou 1700 (Cofins).

Para consultar os registros F600, 1300 e 1700 clique no botão “Consultar Retenções (F600)”.

Será apresentada a tela “Consultar Retenções Apuração – PIS/COFINS”.

Na aba “Retenções (F600)” serão apresentados os registros gerados no F600 sendo a Consulta de retenção das notas de entrada/saída.

As notas de entrada serão consideradas quando o Declarante configurado no cadastro do fornecedor for a opção Responsável pela retenção/recolhimento (rotina 2622 > aba Fiscal). Já as notas de saída serão consideradas quando o Declarante configurado no cadastro do cliente for Beneficiário retenção (rotina 7034 > aba Fiscal).

Os registros serão apresentados por Empresa, Filial, Código interno da NF, Título, Data, Base PIS retido, Valor PIS retido, Base COFINS retido, Valor COFINS retido, Natureza retenção, Receita da natureza e Declarante.

No arquivo EFD Contribuições os registros F600 serão gerados para cada Filial, sendo agrupados por Filial, Data e CNPJ, conforme cada Natureza retenção, Declarante e Receita da Natureza.

Na aba “Créditos (1300/1700)” serão apresentados os registros dos créditos 1300 do PIS/Pasep e 1700 da Cofins.

Os registros serão agrupados pelo tipo de imposto (PIS ou COFINS) e pela Natureza da retenção na fonte. Apresentando também a data referência como último dia do mês da apuração e o valor do Crédito.

Serão considerados como crédito as notas de saídas que contenham valores de Pis/Pasep e Cofins retidos.

Regime de competência 

No Regime de competência serão consideradas as notas com retenção de PIS/Pasep e da Cofins emitidas/lançadas no período referente da apuração, sem considerar se houve ou não o pagamento/recebimento, desta forma, no registro F600 serão consideradas todas as notas que contenham na rotina 1057 na aba “Dados gerais” no campo “Regime social de contribuição” com a opção (Competência).

Lembrando que esse campo será de preenchimento automático quando realizada a emissão/lançamento da nota com retenção, conforme a configuração dos parâmetros definido na rotina 2779. 

As notas de entrada com retenção que já estiverem apuradas pela rotina 1742 não poderão ser excluídas pela rotina 1057, desta forma, será apresentada uma mensagem de validação: Não é possível excluir a Nota Fiscal selecionada. A nota não pode ser excluída pois está vinculada a apuração de retenções.

Vamos ver um exemplo fictício da apuração?

Lançamento de uma nota com retenção de Pis/Pasep e da Cofins no dia 17/08/2023 com valor do serviço de 500,00.

Registro F600 – Apuração de Agosto/2023

Código interno: xx.xx

Data: 17/08/2023

Base PIS retido: 500,00

Valor PIS retido: 3,25

Base COFINS retido: 500,00

Valor COFINS retido: 15,00

Natureza retenção: Outras retenções

Receita da natureza: Cumulativa

Declarante: Responsável pela retenção/recolhimento

Emissão de uma nota com retenção de Pis/Pasep e da Cofins no dia 18/08/2023 com valor do serviço de 2.000,00.

Código interno: xx.xx

Data: 18/08/2023

Base PIS retido: 2.000,00

Valor PIS retido: 13,00

Base COFINS retido: 2.000,00

Valor COFINS retido: 60,00

Natureza retenção: Outras retenções

Receita da natureza: Cumulativa

Declarante: Beneficiário retenção

Registro 1300/1700 – Apuração de Agosto/2023

Imposto tipo: COFINS

Natureza da retenção na fonte: 59 – Outras retenções

Data referência: 31/08/2023

Crédito valor: 60,00

Imposto tipo: PIS

Natureza da retenção na fonte: 59 – Outras retenções

Data referência: 31/08/2023

Crédito valor: 13,00

Regime de Caixa

No Regime de Caixa serão considerados os pagamentos dos títulos referentes as notas de entrada/saída com Pis/Pasep e Cofins retidos, considerando pagamentos a vista, a prazo, por PIX, adiantamento, cartão de crédito, entre outras formas. Desta forma, no registro F600 serão consideradas todas as notas que contenham na rotina 1057 na aba “Dados gerais” no campo “Regime social de contribuição” com a opção (Caixa).

Lembrando que esse campo será de preenchimento automático quando realizada a emissão/lançamento da nota com retenção, conforme a configuração dos parâmetros definido na rotina 2779. 

As notas de entrada com retenção que já estiverem apuradas pela rotina 1742 não poderão ser excluídas pela rotina 1057, desta forma, será apresentada uma mensagem de validação: Não é possível excluir a Nota Fiscal selecionada. A nota não pode ser excluída pois está vinculada a apuração de retenções.

Não será possível realizar a unificação ou reparcelamento de títulos de notas que forem lançadas/emitidas com o Regime de Caixa. Não serão consideradas para fins de apuração dos impostos retidos títulos não pagos, títulos parcialmente pagos/recebidos, títulos avulsos e títulos incobráveis.

Vamos ver um exemplo fictício da apuração?

Lançamento de uma nota com retenção de Pis/Pasep e da Cofins no dia 20/08/2023 com valor do serviço de 1.000,00 sendo parcelado as parcelas em 2 vezes com vencimento em 20/09/2023 e 20/10/2023. O primeiro título foi pago no dia 19/09/2023.

Registro F600 – Apuração de Setembro/2023

Código interno: xx.xx

Título: PARCELA1

Data: 19/09/2023

Base PIS retido: 500,00 (1.000,00/2 parcelas totais * 1 parcela paga)

Valor PIS retido: 3,25

Base COFINS retido: 500,00 (1.000,00/2 parcelas totais * 1 parcela paga)

Valor COFINS retido: 15,00

Natureza retenção: Outras retenções

Receita da natureza: Cumulativa

Declarante: Responsável pela retenção/recolhimento

Emissão de uma nota com retenção de Pis/Pasep e da Cofins no dia 21/09/2023 com valor do serviço de 3.000,00 sendo realizado o pagamento a vista.

Código interno: xx.xx

Data: 21/09/2023

Base PIS retido: 3.000,00

Valor PIS retido: 19,50

Base COFINS retido: 3.000,00

Valor COFINS retido: 90,00

Natureza retenção: Outras retenções

Receita da natureza: Cumulativa

Declarante: Beneficiário retenção

Registro 1300/1700 – Apuração de Setembro/2023

Imposto tipo: COFINS

Natureza da retenção na fonte: 59 – Outras retenções

Data referência: 30/09/2023

Crédito valor: 90,00

Imposto tipo: PIS

Natureza da retenção na fonte: 59 – Outras retenções

Data referência: 30/09/2023

Crédito valor: 19,50. [295779]. Saiba mais: Consultar Apuração PIS/COFINS (1742).

Cálculo, contabilização e consistência dos Impostos de Operações Financeiras – Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Calcula Imposto de Operações Financeiras por Período (rotina 1805) – Disponibilizada melhoria no processo de cálculo de impostos sobre operações financeiras onde, além de calcular, passa a ser possível contabilizar e consistir os lançamentos gerados. 

Criada a seção “Ações a serem executadas (ao menos uma deve ser selecionada)”, com as flags “Calcular”, “Contabilizar lançamentos” e “Consistir lançamentos”. A flag “Calcular” gera o cálculo os impostos sobre as operações financeiras, a flag “Contabilizar lançamentos” realiza a contabilização dos lançamentos gerados pelo cálculo e a flag “Consistir lançamentos” gera o relatório PDF para que o usuário possa verificar os lançamentos gerados. As ações das flags “Calcular” e “Contabilizar” podem ser geradas individualmente clicando no botão Confirmar ou também simultaneamente selecionando duas ou as três flags ao mesmo tempo e clicando no botão Confirmar. Importante ressaltar que ao menos uma destas ações deve ser selecionada antes de clicar no botão Confirmar. Caso o usuário confirme sem selecionar nenhuma flag, o sistema apresenta a mensagem de erro “Ao menos uma ação deve ser selecionada para execução”. A flag “Consistir lançamentos” é dependente da flag “Calcular”, ou seja, ela só fica disponível para marcação quando a flag “Calcular” é marcada pois para realizar a ação de consistência é necessário o cálculo. [335410]. Saiba mais: Cálculo, contabilização e consistência dos Impostos de Operações Financeiras (1805).

Campo período  – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Consultar Notas/Livros Fiscais (rotina 6011) – Realizado ajuste e padronização da rotina, onde foram acrescentados o seletor de colunas e a possibilidade de geração dos relatórios em XLS e CSV. Ajustado o campo “Período” para que após a visualização de uma nota através do ícone da “Lupa”, ao retornar para a tela inicial, este campo apresente o último filtro pesquisado. [336662].

Criação da Combobox  – Debito ICMS ST Devolução

Para casos de devolução de compra o qual o valor do ICMS ST zera, não havendo a  necessidade de gerar o débito do ST no registro E200 você deve acessar: Fiscal> Cadastros > Código de Operação – CFOP (Rotina 1010) na aba configurações, campo “Debita ICMS ST (Devolução de Compra )” deve estar marcado como a opção “Não Debita”.
Para os casos aonde seja considerado apurar o debito a opção marcada na aba configurações, campo “Debita ICMS ST (Devolução de Compra )”deve ser a “Debita”  o qual o sistema irá proceder com a apuração normal e levar para o registro E200 e E210.

OBS: Sempre que houver a mudança de opção para que o sistema processe a informação deve ser acessado : Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002) e importado as notas novamente. [325513]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010).

Dados adicionais na impressão de nota fiscal: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais

Consultar Notas Fiscais (1057) – Feito ajuste no tamanho da linha para que ao emitir ou reimprimir uma nota fiscal, as informações colocadas nas observações saiam de forma completa no campo informações complementares da nota fiscal. [338265].

Entrada de Bonificação sem custo. Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (1010): Inserida a opção “Operação sem Custo” no campo “Tipo valor no cálculo de custo”, disponível apenas quando o campo “Tipo de operação” estiver configurado como “Entrada por bonificação”.
Essa configuração irá possibilitar que os valores de entradas por bonificação não sejam considerados no custo da mercadoria. O custo total da produto será mantido o mesmo, porém o custo médio unitário será recalculado, por haver alteração na quantidade. [324149]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010).

Geração Automática da GNRE

O sistema disponibilizará a automação do processo de pagamento de impostos ICMS ST através do envio em lote para o Portal Nacional da GNRE, através de uma integração com o Hendow.

Sendo assim para os casos de geração de Guia de GNRE você deve acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010) caso a operação deva gerar GNRE, na aba outras informações deverá marcar a Flag gerar GNRE, assim o sistema irá gerar a Guia tanto no lançamento da nota de entrada como nas  operações de saída. 

Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034) Caso haja algum cliente aonde não deva ser gerado a guia GNRE você deve marcar flag “Não gerar GNRE” localizada na aba fiscal no cadastro do cliente.

Ao acessar Módulo Fiscal > Cadastrar > GNRE o sistema irá gerar automaticamente as GNRE com a classificação” Própria ou “Terceiros”.

Própria – notas emitidas pela empresa (saídas) onde a geração da GNRE  deverá ser feita para vendas fora do estado porém o emitente ainda não possui inscrição de substituto tributário.

Terceiros – notas lançadas (entrada)  e que tem o campo ST GR calculado para emissão da GNRE (regularização do imposto)

Após geração da Guia o sistema irá apresentar no campo situação “pendente de preenchimento”

Na sequência deverá ser preenchido os campos: 

Data de vencimento, Data de Pagamento.

Aba Detalhamento: As prompts :Detalhamento da Receita, Tipo de Documento de Origem, Produto.

Aba Referência: As combobox : Período, Mês, Ano, Parcela.

Após o preenchimento desses campos o sistema apresentará a situação da GNRE como “pendente de envio”. [314359]. Saiba mais: Geração Automática da GNRE.

Geração de Prenotas de Todo Estoque: 

Para realizar a geração de Prenotas de Todo Estoque deve acessar o Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Todo Estoque > Prenotas de Todo Estoque (rotina 2260), clicar no ícone do “+”, deverá ser informado no campo “operação”, operações de entrada ou saídas, informar no campo “vendedor” o código do vendedor ou clicar na lupa para buscar a informação. No campo “conta”, deve informar a conta de destino da nota fiscal ou buscar na lupa a conta desejada. No campo “prateleiras”, clicando na lupa poderá selecionar as prateleiras (uma ou mais de uma) ou deixar o campo sem informação, assim buscará informações de todas as prateleiras. Clicando na lupa do ícone “grupos”, poderá selecionar os grupos que deseja emitir a prenota (um ou mais de um), deixando o campo em branco vai buscar informações de todos os grupos. No campo “tipo saldo” deverá escolher uma opção (Saldo Físico, Saldo Fiscal). Após preencher as informações deve-se clicar em “iniciar”. 

Após clicar em iniciar será redirecionado para a tela inicial de prenota, ficando na tela a prenota gerada com o saldo “total” zerado. No campo de notificações aparecerá a barra de tarefas com o percentual executado. Assim que o processo finalizar o valor total da prenota será atualizado podendo então ser editado para finalização da emissão da Nota Fiscal. 

Ao clicar no ícone do lápis será direcionado para a wizard 1 (capa) onde deve ser informado um centro de custo ativo. Pode ser informado manual ou buscado através da lupa e selecionar o centro de custo desejado. Deve clicar no ícone “seguinte”. 

Clicando no ícone seguinte vai direcionar para wizard 2 (itens), onde será mostrado todos os itens da prenota. Nessa tela deverá apenas clicar no ícone “finalizar itens (seguinte)”. 

Clicando em “finalizar itens (seguinte)” será direcionado para a wizard 3 (outros), onde podera ser informado no campo totais clicando no lápis (% desconto, frete, outras despesas, seguro, custo financeiro) e salvar. Na aba de parcelamento poderá ser alterado a política de prazo. Na aba transporte clicando em frete poderá selecionar o tipo de frete. 

Finalizado as informações deverá clicar em “seguinte”. 

Clicando em seguinte vai direcionar para a wizard 4 (emissão), onde será apresentado o número da prenota, a conta, a operação, o total da prenota, data/ hora de saída e o campo de observação, onde poderá ser inserido observações. Clicando em finalizar será emitido a Nota Fiscal. 

A nota gerada pode ser visualizada na rotina 1057. 

Importante ressaltar as permissões de acesso para a rotina fica a cargo da empresa configurá-las.  [313916]. Saiba mais: Prenotas de todo estoque (2260).

Incluída opção de Gerar Pedido em Notas Fiscais de “Consignação de venda – devolução de remessa” – Implementada a possibilidade de gerar um pedido no módulo balcão, a partir da Nota Fiscal de entrada (retorno) de consignação de venda: 
Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) > botão Gerar Pedido. 
Importante ressaltar que, independentemente da Nota Fiscal ter sido emitida ou lançada pelo ERP em função da emissão de um cliente Pessoa Jurídica, a Nota Fiscal deve ter sido emitida/lançada com uma operação do tipo “Consignação de venda – devolução de remessa” para que o sistema gere o pedido. [332777]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

Informações de retenção e base de cálculo na NFS-e – Ao emitir uma NFS-e com o modelo de impressão 104 (configurado através da rotina 1821) na qual possua valores de impostos retidos (IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS, entre outros) será apresentado na nota da NFS-e o quadro de Retenções Federais com informações de valores de: INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS e Outras retenções, assim como abaixo do Valor total Desconto será apresentada a Base de cálculo dos impostos retidos (Valor total nota – Valor total Desconto). [325289]. Saiba mais: Modelos e impressoras (1821).

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (5050): Desenvolvida a geração do Arquivo Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (ADRC – ST). [320433]. Saiba mais: Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (5050).

Nota fiscal de Exportação Indireta – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta (rotina 3074) – Disponibilizada nova rotina para a emissão de notas de exportação indireta. Esta exportação consiste na emissão de uma NF-e de exportação (venda para o exterior) cuja mercadoria vendida, já foi comprada com este objetivo, tendo um CFOP específico para determinar tal ação, CFOP 7501. 

Em sua tela inicial a rotina de Exportação indireta (3074) possui os campos: “Pré-nota”, “Conta”, “Operação”, “Abertura” e “Status” para utilização como filtros de pesquisa. Também a possibilidade de gerar as informações da grid em arquivos no formato XLS e CSV. 

Para a emissão da nota de exportação indireta basta clicar no ícone do “+”, devem ser observadas algumas particularidades deste tipo de emissão. 

Na wizard 1 (Capa), A tela possui os seguintes campos:

– Operação: No campo operação estão listadas todas as operações de Saídas. Deve-se selecionar uma das opções disponíveis;

– Vendedor: Deve-se informar o vendedor informando o código ou clicar no ícone da “lupa” para pesquisar;

– Conta: Para o campo “conta” deve-se informar o cliente correspondente a nota, vale ressaltar que apenas é possível informar uma conta de cliente do exterior;

– Política de prazo: Informe a forma de pagamento que será aplicada para a nota fiscal;

– Política de preço: Informe qual a política de prelo será utilizada para essa nota fiscal;

– Centro de custo: Selecione uma opção que corresponde a nota;

– Depósito: Informado o depósito da filial que está emitindo a nota;

– Observação padrão: Pode ser informado manualmente ou buscado pelo ícone da “Lupa”; 

Na wizard 2 (Itens), deve-se incluir os itens da nota através do ícone do “+”. Na pop-up deve-se incluir manualmente ou realizar a pesquisa do código do item através do ícone da “lupa” no campo “Produto”, na sequência informar a quantidade, o valor unitário. Na seção “Exportação Indireta” há os campos “Número Drawback” onde é informado o regime aduaneiro especial que consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes dos produtos importados e/ou nacionais vinculados a um produto que será exportado, campos “Número do Registro de Exportação”, “Chave de Acesso da NF-e recebida par” onde deve ser mencionada a chave de acesso da nota de compra do item e campo “Quantidade do item realmente exporta”.  Após clicar no botão Salvar, será aberta novamente a tela para inclusão de mais itens, caso não seja necessário deve-se clicar no botão “Fechar” para retornar a tela do Wizard “Itens”.

Wizard 3 (Requisição) para os casos em que a empresa utiliza o processo de requisição, gera a requisição dos itens, a qual poderá ser visualizada clicando no ícone de notificações do sistema.

Na wizard 4 (Outros), é possível visualizar e confirmar os totais da nota, os dados de parcelamento e transporte, navegando pelas abas. Na aba “Transporte”, sub-aba “Exportação” é obrigatória a informação dos campos “UF do local de embarque” e “Descrição do local de embarque”. Importante ressaltar que se não constar estas informações, ao tentar prosseguir com a emissão, o sistema irá apresentar a mensagem de erro “UF e local de embarque devem ser informados na aba transporte – exportação”.

Na wizard 5 (Emissão) é possível visualizar os dados de emissão da nota, ao clicar em “Finalizar”, será realizado a emissão da nota fiscal. 

No XML da nota de exportação indireta serão gerados os grupos <detExport> com a tag <nDraw> (número do ato concessório de Drawback); O grupo <exportInd> com as tags <nRE> (número do registro de exportação), <chNFe> (chave de acesso da NF-e recebida para exportação) e <qExport> (quantidade do item realmente exportado). [334860]. Saiba mais: Exportação Indireta (3074).

Nova opção para geração da relação de notas/lançamentos. Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (6026): Inserida a opção “Todas” no filtro “Filial”, através da qual será possível realizar a geração do relatório com registros de todas as filiais da empresa. [333941]. Saiba mais: Relação de lançamentos / notas (6026).

Novo modelo disponível – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas (rotina 1127) – Disponibilizado o modelo 7 do relatório de notas e lançamentos para o sistema Web conforme já era disponível no sistema Win. Este modelo possui as informações de “Data”, “Número da NF”, “Fornecedor”, “Nome”, “Valor Bruto da NF”, “Operação”, “CFOP da NF-e” e “Conta débito”. [333583].

Pedido compra item e pedido compra fornecedor – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Disponibilizada a possibilidade de informar manualmente as informações de “Pedido compra fornecedor” e “Pedido compra item” no processo de emissão de notas de devolução. Na wizard 2 (Itens), foram disponibilizados os campos “Ped. Com. Item” e “Ped. Com. Forn.” onde, ao selecionar o produto os mesmos ficam habilitados para serem informados manualmente. Após finalizar a emissão da nota de devolução, no XML da mesma, são geradas as tags <xPed> referente ao campo “Ped. Com. Forn.” e a tag <nItemPed> referente ao campo “Ped. Com. Item”. Importantes ressaltar que o preenchimento dos campos não é obrigatório, caso não sejam preenchidos, pode ser seguido normalmente o processo de emissão da nota de devolução. [335659]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

Registro 1601 – Geração automática

Conforme guia prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.4 o Registro 1601 destina-se a identificar o valor total recebido pelo declarante, relativo a operações e prestações de serviços, realizadas por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016). A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2023.

Para realizar a apuração dos registros, acesse:

Módulo Fiscal > Processamentos > Pagamento Apuração Informar (rotina 3101).

Filial: Selecione a filial na qual deseja realizar a apuração.

Data inicial: Informe a data inicial para a busca de registros para a apuração.

Data final: Informe a data final para a busca de registros para a apuração.

Flag “Excluir Lançamentos Manuais” quando marcada, irá excluir os lançamentos manuais cadastrados através da rotina 3127 conforme período informado.

Para realizar a apuração clique no botão “Confirmar”.

Será apresentada a mensagem de processo finalizado.

A apuração dos registros somente será realizada quando o período fiscal (rotina 2505) e o período contábil (rotina 2506) estiverem com o mês referente a apuração com status Aberto. Caso esteja com Status Fechado irá apresentar um relatório de erro no ícone de notificações informando que o período fiscal e contábil está fechado.

Serão apurados os registros no período conforme os recebimentos de títulos efetuados por Banco ou Cartão de crédito. 

Importante! Para que seja gerado corretamente o registro 1601 e o registro 0150 referente ao código do participante, quando efetuado um recebimento de título por Banco deve-se configurar a Agência vinculada ao Banco através da rotina 5001. Na edição do cadastro da Agência informe o CNPJ e na seção Endereço informe os dados do Endereço da Agência como Número, Bairro, Cidade, Complemento, CEP e UF.

Para empresas que possuam integração com o PIX no Módulo Frente de Caixa deve-se configurar a conta corrente através da rotina 3066.

Caso não esteja configurado o CNPJ no cadastro da Agência ou então não esteja configurado no cadastro da Administradora do Cartão de Crédito (rotina 19001) uma conta de faturamento que esteja configurada através da rotina 7034 na aba “Cadastro” no campo “Tipo cliente” com a opção (Administradora de Cartão de Crédito), será apresentado no relatório de erros a seguinte mensagem de alerta:

ALERTA: – PAGAMENTO SEM INFORMAÇÃO DE CNPJ, VERIFIQUE CONTA DA ADMINISTRADORA PARA PAGAMENTOS A CARTÃO OU AGÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DIFERENTE DE CARTÃO. NF-E CÓD. INT.: 

ALERTA: – PAGAMENTO SEM INFORMAÇÃO DE CNPJ, VERIFIQUE CONTA DA ADMINISTRADORA PARA PAGAMENTOS A CARTÃO OU AGÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTOS DIFERENTE DE CARTÃO. TÍTULO: 

Registros de pagamento para o SPED Fiscal

Para realizar a conferência de registros gerados automaticamente através da apuração (rotina 3101) ou realizar o cadastro de registros manualmente, acesse:

Módulo Fiscal > Processamentos > Registro de pagamento para o SPED Fiscal (rotina 3127).

Serão apresentados todos os registros apurados e cadastrados manualmente. O sistema irá considerar para a apuração automática os seguintes registros: Recebimentos por PIX, Banco e Cartão de crédito.

Em cada registro serão apresentados os seguintes dados: Filial, Parcela, Forma de pagamento da nota fiscal, Título, Data do pagamento, Conta administradora do cartão, Conta corrente, Cód.Int NF, Valor dos Serviços, Valor das Mercadorias, Valor outros, Valor total do pagamento e Modo. O Modo será gerado automaticamente, onde quando o registro for apurado pela rotina 3101 será considerado com o Modo (Automático) e quando cadastrado manualmente será considerado com o Modo (Manual). 

Para os registros gerados através de recebimentos de títulos pelo Banco será considerado o CNPJ cadastrado na Agência. Já registros gerados através de recebimentos por Cartão de crédito (competência) será considerado o CNPJ da Administradora do Cartão de Crédito.

Serão considerados na apuração notas que possuam forma de pagamento como Cartão de crédito, no qual será apurado como competência e no recebimento de títulos com forma de pagamento diferente de cartão de crédito, será apurado conforme a data de recebimento dos títulos.

Nos registros apurados automaticamente será possível realizar a edição dos campos: Valor dos Serviços, Valor das Mercadorias e Valor outros. Também será possível realizar a exclusão de registros através do ícone da lupa no botão “Excluir”.

Importante destacar que a conferência será necessária para que os registros sejam gerados e validados corretamente. 

Geração SPED Fiscal

Para gerar o arquivo SPED Fiscal contendo o registro 1601 acesse o Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063), preencha os dados necessários e marque a flag “Gerar o Registro 1601”.

No arquivo SPED Fiscal serão gerados os seguintes campos para o Registro 1601:

|1601|160100000000000000||0,00|0,00|0,00|

Campo 02 (COD_PART_IP): O valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150. Será preenchido com o CNPJ da instituição que efetuou o pagamento.

Campo 04 (TOT_VS): O valor informado deve ser o valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços, no campo de incidência do ICMS, ainda que a venda ou prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado. Neste campo será considerado o valor do campo “Valor das Mercadorias” da rotina 3127.

Campo 05 (TOT_ISS): O valor informado deve ser o valor total bruto das prestações de serviços, no campo de incidência do ISS, ainda que a prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado. Neste campo será considerado o valor do campo “Valor dos Serviços” da rotina 3127.

Campo 06 (TOT_OUTROS): O valor informado deve ser o valor bruto das operações que não estejam no campo de incidência do ICMS ou ISS, independente do meio de pagamento utilizado. Neste campo será considerado o valor do campo “Valor outros” da rotina 3127.

No campo “Total outros” serão considerados recebimentos de títulos avulsos, onde não se enquadrarem nos totais de mercadorias ou totais de serviços e que não possuam nota fiscal vinculada. [323718]. Saiba mais: Registro 1601 – Geração automática.

Ressarcimento de ICMS ST das notas de importação – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizado ajuste na geração dos registros C176 e 0150 do SPED Fiscal para os casos em que há o ressarcimento do ICMS ST das notas de importação emitidas através da rotina 2792, ou seja, as notas fiscais tenham CFOP iniciado em “3” e cuja conta vinculada esteja configurada com a UF “EX” (exterior), neste caso, no registro C176 do SPED Fiscal, serão geradas as informações do código do participante com base na filial da nota fiscal. Desta forma, o registro 0150 também irá gerar as informações do registro do participante referentes a filial da nota fiscal. [326142]. Saiba mais: SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI (6063).

Totalizador por conta – Módulo Fiscal > Relatórios > Notas com Retenção (rotina 1435): Realizada correção na flag “Totalizar por conta” nos modelos 1 e 3 do relatório, para que sejam apresentados os totais dos impostos por conta conforme cada modelo. [335134].

PDF da nota em formato BLOB:  Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057)- Criação de endpoint para disponibilizar o PDF da nota fiscal em formato BLOB. [337750]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057)

Atualização de NCM nos produtos: Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (1004) – Acessada a rotina 1004, feito alteração no NCM 01012100 e clicado em atualizar produtos. Feito a atualização em todas as opções (Atualiza PIS/COFINS nos Produtos / Atualiza ICMS nos Produtos / Atualizar Imposto de Importação nos produtos/ Atualizar CEST nos produtos) gerando relatório apenas do produto que sofreu alteração, não gerando páginas em branco. [336436].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Recebimento de títulos por PIX vinculado ao Frente de Caixa – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento de Títulos (1835): Disponibilizada opção de recebimento de títulos por PIX vinculado ao Frente de Caixa. Para usufruir dessa melhoria, foi inserida a opção “PIX” na rotina Tipos de Pagamento – 7045 e serão necessárias algumas configurações:

-Na rotina Tipos de Pagamento (7045), deverá ter um registro com o tipo de pagamento configurado como “PIX”;

-O usuário de Login deverá ter um caixa cadastrado na rotina Caixas – 1830;

-Será necessário ter um parâmetro de integração por pix cadastrado na rotina Parâmetros de Integração pix (3066), onde atualmente possui integração disponível apenas para Banco do Brasil e Sicoob.

Para realizar o pagamento por PIX será necessário selecionar o(s) título (os) e informar Tipo de pagamento, data, lote e histórico, posteriormente deverá clicar no botão “Receber”. Ao abrir a tela de Qr code, será necessário informar os dados do pagador, nome e CNPJ/CPF (o sistema realiza a validação da informação de CNPJ/CPF) e então ao clicar em “Criar cobrança”, será disponibilizado o Qr Code para realizar o pagamento via PIX.

Para facilitar o processo de recebimento, foi criada a rotina Contabilização Recebimento de Títulos – PIX – 3081, podendo ser vista em Módulo Frente de Caixa > Principal > Contabilização Recebimento de Títulos > PIX (3081), onde criará automaticamente um registro para toda cobrança de recebimento de título via PIX, gerada através da rotina de Recebimento de Títulos – 1835. Poderá ser consultado os registros por IntegraçãoId, Nome, CNPJ/CPF, Data Hora inclusão e Status e contém as seguintes colunas:

-TransaçãoId, que trará o cód da transação;

-IntegraçãoId, que trará o cód da Integração da rotina Parâmetros de Integração pix – 3066;

-Data Hora inclusão;

-Validade da operação;

-Descrição (nesse campo será descrito o cód. Int dos títulos que originaram a transação);

-Nome;

-CNPJ/CPF;

-Valor;

-Origem;

-Status (o campo de status será alterado de acordo com o status da movimentação).

A rotina contará com 3 principais funcionalidades:

Botão Visualizar lançamentos: Poderá ser visualizado o lançamento da transação PIX, e todos os usuários com acesso a rotina poderão visualizar;

Botão Consulta QR Code: Através dele poderá ser consultado o QR Code da transação para as transações que possuem o status “Cancelada” e “Pendente”, possibilitando acessar o QR Code da transação gerado na rotina (1835), e sua visualização/usabilidade será condicionada aos usuários que possuírem permissão para o mesmo;

Botão Contabiliza Recebimento: Através dele poderá ser realizada a contabilização do recebimento, apenas será disponibilizado para as transações que possuírem o status “Paga”. Ao clicar no botão será aberta a tela para preenchimento das informações necessárias para a contabilização, devendo ser preenchido os campos: Tipo de pagamento, Data, Lote e Histórico, em caso de não preenchimento de um dos campos, será apresentada uma mensagem de impedimento “xxx Não informado”. A visualização/usabilidade será condicionada aos usuários que possuírem permissão para o mesmo.

Criada também a rotina Consulta de Transações PIX – 3130, podendo ser vista em Módulo Frente de Caixa > Consultar > Transações PIX (3130), para possibilitar a visualização de todas as transações via PIX no ERP, seja ela de origem Notas ou títulos, podendo filtrar os registros por TransaçãoId, IntegraçãoId, conta, Data Hora inclusão, Origem e Status, possui as colunas:

-TransaçãoId, que trará o cód da transação;

-IntegraçãoId, que trará o cód da Integração da rotina Parâmetros de Integração pix – 3066;

-Data Hora inclusão;

-Validade da operação;

-Descrição, nesse campo será descrito o cód. Int dos títulos/NF que originaram a transação;

-Conta, esse campo será preenchido somente quando a origem da transação for Notas, e trará o Cód. da conta de cliente;

-Nome, esse campo virá preenchido somente quando a origem da transação for título, e trará os dados preenchidos na criação da cobrança;

-CNPJ/CPF, esse campo virá preenchido somente quando a origem da transação for título, e trará os dados preenchidos na criação da cobrança;

-Valor; 

-Origem, podendo ser Nota ou título;

-Status, o campo de status será alterado de acordo com o status da movimentação. [327907].

MÓDULO MÁQUINAS

Adicionar anexos e editar observações de financiamento em pedidos faturados – Módulo Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510) – Criada a possibilidade de anexar arquivos na aba “Anexos” do pedido, e adicionado o botão “Editar observação”, na aba Financiamento, quando o pedido já estiver faturado. [331626]. Saiba mais: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas.

Relatório modelo 1 dos pedidos de gestão – Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos do Gestão – (3042) – Ajustado o modelo 1 do relatório Pedidos do Gestão, para imprimir corretamente a soma do valor total dos pedidos. [335135].

Novo modelo de relatório de pedidos – 
Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos do Gestão (rotina 3042): Disponibilizado novo modelo de relatório “Modelo 6”, visando identificar os clientes que possuem reserva de máquinas, com saldo de adiantamento na empresa.

O relatório exibe as seguintes informações:

– Filial, Pedido Id, Número, Cliente, Nome, CNPJ/CPF, Dta, Banco, Ag. Cidade, Linha de crédito, Status, Vendedor, Saldo adiantamento e Total. [332238]. Saiba mais: Pedido de Gestão (3042).

MÓDULO OFICINA

Ajuste na exibição de telefone da conta de cliente – Módulo Oficina > Ordens de Serviço >  Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para apresentar corretamente o celular/fone do cliente quando devidamente informado no seu cadastro (rotina Clientes (7034)) em Ordens de Serviços importadas (rotina 2834).  [334079].

Detalhamento de serviços na impressão de Relatório de itens de OSs (modelo 7) – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (2017) – Realizado ajuste no relatório em CSV, modelo de impressão 7, para que quando a flag “Incluir Serviços” estiver marcada, imprima corretamente em CSV o detalhamento dos serviços. [334439].

Faturamento unificado – Implementado processo de faturamento unificado no Módulo Oficina. Com esse novo processo será possível a cobrança de títulos de peças e serviços unificado por OS.

No faturamento (rotina 2512), wizard 1, disponibilizado o Modo faturamento, com as opções Separado (forma atual) e Unificado (novo processo).

No modo de faturamento unificado, será disparado o faturamento (com seus devidos parâmetros) após emissão de NF de todas as faturas de determinada OS para a mesma conta faturamento, ou seja, após a emissão das NFs, serão lidas as faturas/NFs que possuam a mesma conta faturamento e gerada uma fatura, que poderá ser vista em Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123), e a partir dessa fatura serão gerados títulos/boletos. A política de prazo a ser utilizada na fatura gerada seguirá a seguinte ordem:

a. se tiver definido na configuração da conta em Padrões da Conta (rotina 7034.90), usa esta;

b. senão, serão unificadas as parcelas da fatura de acordo com as parcelas de cada fatura/NF (levando em consideração o prazo das políticas).

Regras do processo:

a. no faturamento unificado a conta faturamento deve ser a mesma das NFs;

b. o novo tipo de faturamento não será feito no nível da conta e não pode ser utilizada no processo manual;

c. para utilizar a OS no modo de faturamento unificado, a OS deve estar pronta;

d. se gravado modo de faturamento como unificado, a OS ela não poderá ser reaberta;

e. na visualização de OS, incluída aba Faturas do registro;

f. ao utilizar a opção de faturamento unificado não deve ser possível fazer a seleção parcial de itens na OS para faturar;

g. para o faturamento unificado por OS não é necessário que a operação das notas esteja configurada para controlar faturamento (diferente do processo padrão);

Observações:

* Caso uma NF não ficar validada após sua emissão, após os devidos ajustes na NF, deve-se acessar Faturas (rotina 2512), selecionar uma das faturas a ser englobada no faturamento e através do botão Faturamento Unificado será gerada a fatura;

* Em Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123), na fatura, através do campo Modo faturamento, para esse novo processo fica apresentada a opção Por pedido origem. [329584]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina.

Impressão da ficha de campo  nos modelos 1 e 5 – Módulo Oficina > Relatórios > Ficha de campo>-(2617) – Ajustado a impressão da ficha de campo, nos modelos 1 e 5, para imprimir corretamente o nome do mecânico quando este estiver configurado em sua função de mecânico, para todas as filiais ou para todas as empresas. [334508].

LOG Importação OS Stara – Módulo Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (rotina 2834): Inserido logs no consumo da API da integração Salesforce Stara. Esse log referente à importação da OS pode ser verificado em Log envios (rotina 4902).  [334953].

Novo modelo de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (rotina 1638): Disponibilizado novo modelo “Modelo 3” do relatório horas de aproveitamento e ociosidade dos mecânicos. 

– O relatório está disponível para impressão nos formatos PDF (modo paisagem) e CSV;

– Cada linha do relatório representa um mecânico individualmente e apresenta suas respectivas informações de ociosidade; 

– O relatório é acessível apenas para usuários autorizados (controle de permissão);

– O relatório contém as seguintes colunas:

Horas disponíveis – horas que o mecânico tem disponível para trabalhar com base no horário informado no seu cadastro (rotina 99030).

Tempo real – referem-se as horas trabalhadas com o mecânico *dentro do seu horário de trabalho*, horas extras não são consideradas. 
Horas extras – qualquer hora trabalhada fora do seu horário de trabalho. 
Horas indisponíveis – refere as horas de afastamento do mecânico, informação cadastrada na rotina (99030) > botão “Afastamentos”. 
Horas serviço oficina e campo – não foram definidos. 
Horas deslocamento – todas as horas trabalhadas em serviço de Deslocamento. 
Horas serviço interno – todas as horas trabalhadas em serviços, onde o local de prestação do Tipo de OS (rotina 2026) é interno. Se não houver informação, irá buscar do cadastro da Ordem de Serviço, campo Local Prestação. 

Horas serviço externo – todas as horas trabalhadas em serviços, onde o local de prestação do Tipo de OS (rotina 2026) é externo. Se não houver informação, irá buscar do cadastro da Ordem de Serviço, campo Local Prestação. 

Horas revisão garantia – todas as horas trabalhadas em serviços com o Tipo de OS (rotina 2026) Revisão de Fábrica. 
Horas improdutivas – Fórmula: Horas disponíveis + Horas extras – Tempo real. 
Ociosidade – Fórmula: Horas improdutivas / Horas disponíveis. [330537]. Saiba mais: Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (1638).

Ocultar código do produto/serviço na impressão de Orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289):  Criada a flag “Ocultar código do produto/serviço”, utilizando o modelo 6, para impressão de orçamento. [333949]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço > Lista de Tipos de Ordem de Serviço (2026): Realizado ajuste para que as informações em tela sejam impressas corretamente, quando exportadas em xls e csv. [336904].

Ajuste no cancelamento de item da Ordem de Serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para ser possível cancelar um item que está em processo de separação de requisição. [337678]. Saiba mais: MÓDULO PATRIMONIAL

Ajuste de data em cálculo de correção monetária e depreciação: Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (10005)/ Configurações > Patrimonial > Parâmetros > Parâmetros do patrimonial (10016) – Ajustado teste de data em calculo de correção monetária e depreciação (rotina 10005), para não permitir o cálculo em período menor que a data de último encerramento contábil, informada em parâmetros patrimonial (rotina 10016). [336432]. Saiba mais: Alterações de Itens.