ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.011
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.011.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
GERAL
Ajuste na validação da configuração de emissão de NF – Realizado ajuste na validação da emissão de Notas Fiscais com itens individuais de modo que a verificação de veículo inserido em uma Ordem de Serviço com status Aberta parametrizada para “Impedir saída de produtos individuais com OS aberta (exceto “Garantia de fábrica”)”, seja disparada apenas em Notas Fiscais do módulo Máquinas e ajustado para ser corretamente exibida a informação dos itens (produtos vinculados em veículos). Atualmente os parâmetros para definição do impedimento são configurados através: Módulo Configurações: Estoque > Parâmetros (rotina 2844) > Impedir a transferência de produtos individuais com OS aberta. Máquinas > Parâmetros (rotina 3024) > Impedir saída de produtos individuais com OS aberta (exceto “Garantia de fábrica”). [331759];
Reestruturação dos balancetes – Realizada melhoria na visualização e leitura de contas e saldos, facilitando a geração de totalização e percentuais calculados para as contas dos balancetes/balanços. [330872];
Ajuste na visualização de Estatísticas – Realizado ajuste no processo de geração de estatísticas para gravar corretamente as movimentações de itens Base para Lote. A informação das estatísticas pode ser vista através dos Painéis de Produtos (rotinas 2847, 2848 e 2855) > Outras informações > aba Estatísticas. [331284];
Juros a apropriar sobre renegociação de títulos – Disponibilizada configuração que permite a empresa utilizar a contabilização de juros a apropriar (em uma conta do Ativo) quando renegociados títulos através de reparcelamento de títulos (rotina 7146) ou Unificação de títulos (rotina 7142), o qual é apropriado (em conta de resultado) a medida em que os títulos vão sendo recebidos. Para isto, foram criados no Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017), os campos “Contabilizar juros a apropriar” com as opções “Indefinido”, “Sim” ou “Não”, inicialmente este campo vai estar com a opção “Não”, ficando sob responsabilidade do usuário alterá-lo se necessário. Se selecionada a opção “Sim”, o novo campo “Conta de juros a apropriar (ativo)” é aberto para informar a conta de ativo em que devem ser contabilizados os juros a apropriar. Ao efetuar um reparcelamento ou uma unificação de títulos, o sistema fará os seguintes lançamentos contábeis:
Exemplo de um título com valor original de R$300.000,00, o qual gerou juros a apropriar com o reparcelamento ou unificação no valor de R$ 40.050,00.
D – Cliente A R$340.050,00 (novo título)
C – Cliente A R$ 300.000,00 (Baixa do título original)
C – Juros a apropriar (no ativo) R$40.050,00
Disponibilizados também os campos “Valor dos juros a apropriar” e “Saldo dos juros a apropriar” localizados na Lista de Títulos (rotina 7093), selecionando um título, visualizando um título pelo ícone do “Lápis” ou da “Lupa”, na aba “Cobrança”. Estes campos são para o controle do valor dos juros a apropriar e o respectivo saldo de juros a apropriar, tendo em vista que os recebimentos podem ocorrer de maneira parcial e para estes casos os juros serão apropriados proporcionalmente ao valor recebido. O mesmo ocorre para os casos em que há o reparcelamento com juros de um título e este já possuía valor de juros a apropriar, o valor já embutido do novo título será registrado tanto no campo de valor quanto no campo de saldo.
Exemplo do lançamento contábil do recebimento do título informado anteriormente:
D – Banco/Caixa R$340.050,00
C – Cliente A R$340.050,00
Quando for feito o recebimento do título, seja ele a partir de importação bancária ou manual, o sistema fará um segundo lançamento (com o mesmo lote SPED) apropriando o juro efetivamente recebido, ou seja:
D – Juros a apropriar (no ativo) R$40.050,00
C – Receita de juros (DRE) R$40.050,00
Para conferência dos títulos com reparcelamento foi disponibilizado o Relatório de Juros a Apropriar (rotina 3098) localizado no módulo Financeiro > Relatórios > Juros a apropriar, que irá apresentar apenas os títulos que possuem saldo de juros a apropriar. A tela inicial da rotina 3098 possui os filtros “Filial”, Título”, “Período de vencimento”, “Conta”, “Centro de custo” e “Saldo devedor”, além das flags “Imprimir origem do título” e “Gerar em CSV” para geração do mesmo.
Após clicar no botão “Confirmar” é gerada notificação no ícone de notificações, onde é disponibilizado o relatório.
Se marcada a flag “Imprimir origem do título” no relatório será apresentado o título que deu origem ao atual título aberto.
No relatório estão disponibilizadas as colunas:
Filial;
Título;
Cód. Int: código interno do título;
Cliente: Número da conta do cliente;
Nome: Nome da conta do cliente;
CNPJ/CPF;
Portador;
Vendedor;
Lançamento;
Vencimento;
Pagamento;
Centro de custo;
Valor: valor total do título;
Saldo contábil: saldo do título que está em aberto;
Valor dos juros apropriar: total de juros a apropriar do título;
Saldo de juros a apropriar: saldo dos juros que está em aberto;
Vale ressaltar que, em situações em que um título foi reparcelado (gerando o título “A”) onde foi calculado juros a apropriar e em seguida este mesmo título (“A”) foi unificado com outros títulos, o sistema realiza a baixa do título (“A”) e gera um novo título (“B”) pela unificação, porém ainda no título gerado pelo reparcelamento que foi unificado (“A”) vai constar saldo de juros a apropriar pois pode ser realizado desfazimento da unificação (“B”). Então ao gerar o relatório de juros a apropriar se não for filtrado títulos apenas com saldo contábil maior que zero irá constar na listagem o título “A” e “B”, ambos com saldo de juros a apropriar. [318977];
País do tomador de serviço – Realizado ajuste no processo emissão e montagem do XML de notas de prestação de serviços (NFS-e) para a cidade de Campos Novos (SC) para os casos em que o tomador do serviço é um cliente do exterior. [331518];
Comprovante de pagamento PIX na impressão da NFC-e – Conforme Decreto nº 56.670/2022, no qual trouxe a obrigatoriedade na vinculação do comprovante de pagamento eletrônico com o mesmo equipamento que faça a impressão da NFC-e. Foi incluído no regulamento do ICMS do estado do Rio Grande do Sul, no Livro II art. 178 o item 29.5 – Vinculação do comprovante de pagamento eletrônico com a NFC-e. trouxe a obrigatoriedade na vinculação do comprovante de pagamento eletrônico com o mesmo equipamento que faça a impressão da NFC-e. Ao realizar a emissão de uma NFC-e utilizando a política de prazo (rotina 1011) configurada com a forma de pagamento (PIX), no envio da NFC-e através do Frente de caixa ficará disponibilizado no XML a tag <xTexto> no grupo <obsCont> contendo a informação do ID PIX. [332069].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Log de contabilização ou descontabilização – Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009) – Adicionado novo log para que seja possível ter maior rastreio de situações em que, por algum motivo, acontece uma contabilização ou descontabilização de notas (rotina 1057) que pertencem a um período contábil fechado (rotina 2506). [327707];
Verificação de Função – Configurações > Funcionário (99030): Realizado ajuste na verificação da função de vendedor do funcionário para que seja validado corretamente a empresa e a filial em que a função esteja cadastrada, em relação à filial logada. Sendo assim, a função do funcionário deve estar configurada com a filial logada ou com a opção Todas para permitir a abertura de registros, caso contrário será gerado impedimento. [330696];
ICMS ST na emissão de Devolução – Realizada correção na emissão de notas de devolução, para que ao possuir valor de ICMS ST destacado na nota origem, na emissão da devolução deverá considerar a configuração da operação através da rotina 1010, na aba “Outras informações” no campo “Destaque do ICMS ST (devolução de compra / NF-e complementar)”, onde quando configurado com a opção “Outras despesas” o valor do ICMS ST será demonstrado no campo “ICMS ST não trib.” como outras despesas e quando configurado com a opção “Campo próprio” o valor do ICMS ST será demonstrado em campo próprio com Base e valor de ICMS ST. [331323];
Tag <discriminação> – Realizada correção na geração da tag <discriminação> nos XMLs referentes as notas de serviços do município de Redenção (PA) o qual teve seu padrão alterado. A mesma traz as informações de descrição de todos os itens da nota. [331399];
Promoção/ Importação de lista – Disponibilizada importação de lista de itens na promoção de produtos, acessada em: Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198), Wizard “produtos”, botão “importar itens”.
Para realizar a importação deve-se utilizar um arquivo CSV com o seguinte Layout:
Exemplo:
ITENSPROMOCAO
produto valor
138322 900 200 1 1
028514 90 200 20 10 10
* A primeira linha deve ter escrito ITENSPROMOCAO
*A segunda linha deve ter na primeira coluna produto e na segunda coluna valor
*Nas demais linhas, apenas as colunas 1 e 2 são obrigatórias de preenchimento, devendo conter as seguintes informações:
Coluna 1 = Produto;
Coluna 2 = Valor.
*As demais colunas são opcionais, podendo conter as seguintes informações:
Coluna 3 = Quantidade máxima que poderá ser vendida do item na promoção;
Coluna 4 = Quantidade máxima que poderá ser adicionado por Pedido;
Coluna 5 = Quantidade mínima que poderá ser adicionado por Pedido;
Coluna 6 = Quantidade múltipla, quando o item só poderá ser vendido em quantidades iguais, por exemplo, pacotes de 10 unidades, se define 10 nesse campo.
Importante:
-> Itens repetidos sem controle por intervalo não serão adicionados;
-> Itens repetidos com controle por intervalo que sobrescrevem outra regra, não serão adicionados;
-> Itens repetidos com controle por intervalo que sobrescrevem outra regra, não serão adicionados;
-> O separador do arquivo CSV deve obrigatoriamente ser ponto e vírgula;
-> Dependendo das configurações da célula do arquivo, itens que possuem “zero” na frente acabam tendo esta informação apagada e não são importados, deve-se cuidar estas informações para que apareçam corretamente para não ocorrer erros na importação.
-> Caso a promoção tenha formato de precificação diferenciado para dentro e fora do estado, o valor importado nas regras será utilizado tanto como preço promocional como no campo preço promocional fora, devendo ser alterado manualmente para os casos que tiver valor diferenciado. [331197];
Sobreposição de regras – Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções (1198): Realizada validação no cadastro das regras do item, pra que quando o produto tiver o controle da quantidade por intervalo, não seja permitido cadastrar regras com intervalos que se sobrepõem. [330789];
Ajuste relatório – Relatórios > Informativo de faturamento (1393): Incluída barra de progresso para acompanhar a geração do relatório. Ajustado também para que o relatório seja gerado corretamente ao utilizar o filtro Nível Mensal, no modelo 1 e 2. [331012];
Controle de permissão em relatórios contábeis – Realizado ajuste no controle de permissão em relatórios contábeis, para que seja possível gerar o relatório com o filtro de empresa selecionado com a opção “Todas”, nas rotinas:
-Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (7037);
-Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (7036);
-Módulo Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultado por Vendedor (2330). [331203];
Clonagem de Funcionários – Disponibilizada opção de clonagem das Funções, Configuração de Funções e Dados por Empresa de um Funcionário Origem para um Funcionário Destino, facilitando o cadastro dos novos funcionários que terão a mesma configuração de outro funcionário já cadastrado, podendo clonar as configurações, tornando a funcionalidade de cadastro de funcionário mais eficiente.
Para realizar o processo de clonagem é necessário acessar: Módulo Administrativo > Configurações > Funcionários (rotina 99030) > botão Clonar Configurações.
A tela exibe o campo Funcionário Origem com o código e nome do funcionário selecionado na tela anterior impendido a seleção de outro funcionário, o campo do Funcionário Destino que deseja realizar a clonagem e as flags “Dados por Empresa, Funções e Configurar Funções”.
Importante ressaltar que caso o funcionário de destino já possua alguma configuração previamente cadastrada, elas serão sobrescritas com as configurações clonadas do funcionário de origem. [329867].
MÓDULO BALCÃO
Centro de custo do Orçamento/Pedido – Principal > Orçamento (rotina 1077); Principal > Pedido (rotina 1079) – Realizado ajuste na emissão de um Orçamento, para que seja buscado o centro de custo de acordo com o padrão configurado para a empresa (rotina 99002). No processo de emissão de um Pedido (rotina 1079), ao clicar no ícone do Lápis para edição de um registro, adicionado o campo “Centro de custo” no formato combo box. Importante salientar que, quando chegada na etapa do Pedido originado de um Orçamento, será trazida a informação do centro de custo informado no orçamento. [330546];
Parcelamento – Principal > Orçamento (1077)/ Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Realizados ajustes no parcelamento das rotinas, para que quando houver alguma alteração, que a mesma seja mantida, levando em consideração as configurações da política de prazo utilizada no registro. [331007];
Cancelamento Venda Garantida – Principal > Orçamento (1077): Ajustado processo de cancelamento de venda garantida, para que este não gere inconsistências no controle de extrato, cancelando corretamente a venda garantida e liberando o item do processo. [331317];
Apresentação da informação – Processamentos > Renegociação de Ordens de Compra (2973): Corrigido o controle de carga de informações na rotina, de forma que toda a informação seja corretamente exibida. [330926];
Legendas do produto – Principal > Orçamento (1077)/ Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Realizada correção das rotinas para que apresente separadamente e corretamente as legendas caso o produto esteja abaixo do estoque mínimo e caso o produto for considerado obsoleto. Vale ressaltar que o estoque mínimo vai ser validado primeiramente do cadastro do produto, e em seguida da configuração na filial do produto, através dos Dados do Produto, aba Filial, em Cadastro de Produtos (rotina 1068). [328117];
Ajuste na impressão de Observação no Orçamento – Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste na impressão da Observação (cadastrada na rotina Observações (1126) com o tipo de arquivo como “Orçamento”) nos modelos 1 e 3 do Orçamento, para que seja impressa de acordo como foi inserida no cadastro, sem sobreposição e cortes de informações. [328975];
Permissões nas ações do carrinho – Principal > Orçamento (rotina 1077)/ Consulta de Pedidos (rotina 1079)/ Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste de forma que seja possível controlar permissão nas opções de edição e cancelamento de item dentro do carrinho do Orçamento, e cancelamento de item dentro do carrinho do Pedido e Ordem de Compra. [331761];
Ajuste na impressão da descrição do item na NF- Lista de Vendas para Entrega Futura (rotina 1959): Realizado ajuste no processo de emissão de Nota Fiscal de entrega futura para que este busque a informação da descrição do item configurado para realizar a remessa e não da descrição do item base. [331925].
MÓDULO BANCOS
Ajuste Multa – Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (rotina 5020): Ajustada a geração de Código e Valor da Multa na remessa para Banrisul (cnab 240), conforme layout. [332012];
Importação de retorno clientes – Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (5006): Realizado ajuste para que na Wizard 2, ao selecionar o tipo de operação “Gerar relatório” o sistema não efetue o pagamento dos títulos selecionados. [331004].
MÓDULO COMPRAS
CTC/ Nota de terceiros – Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425): Removida regra de validação referente ao lançamento de CTC de terceiro, para ser possível lançar um CTC onde a Nota fiscal vinculada seja Nota de terceiros. [329967];
Regravar CEST – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Efetuada correção no lançamento de notas de entrada, onde na etapa 3 da wizard (Itens) quando houver alteração do CEST no cadastro do produto (rotina 1068) na aba “Tributária” campo “CEST”, ao clicar no botão “Regravar NCM” a informação do CEST seja regrava corretamente no momento do lançamento da nota. [331001];
Criação de campo da política de prazo – Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736): Nas telas de aprovação/desaprovação dos tipos de bloqueios nos quais há definição de política de prazo no registro que deu origem a ele, foram adicionados dois campos para exibir o Código e a Descrição da política de prazo do registro vinculado.
Bloqueios em que a nova informação será apresentada:
Limite individual, Estoque negativo, Bloquear faturamento, Parcela mínima,
Margem, Bloqueio de conta, Saldo atrasado, Carteira, Financiamento, Frete pago, Data mínima de vencimento, Conferência cega divergente e Diferença no compras. [330719];
Ajuste na liberação de bloqueios do Sonar – Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636): Realizado ajuste para Liberar/Recusar bloqueios de Solicitação de Produto no Sonar. [331609];
Ajuste na atualização do status do Pedido – Pedidos de Compra (rotina 2735): Realizado ajuste na totalização de pedidos de compra para que quando excluída a conciliação com a Nota, o status do pedido de compra retorne para confirmado (de faturado). Criada inicialização para totalizar e regravar pedidos de compra faturados que não possuem conciliação. [331578].
MÓDULO COMISSÃO
Consulta de períodos simulados – Relatórios > Relatório de simulação da comissão dos funcionários (2529): Realizado ajuste para que ao acessar a Sub-rotina Consulta dos períodos simulados – 2528, a Flag “Imprimir comissões com valor zerado” fique alinhada à esquerda da tela, facilitando a sua visualização. [331280].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Tempo de validação do Pix – Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros de Integração PIX (3066): Removido o bloqueio do campo “Validade do Pix em segundos” e adicionado uma mensagem de aviso de validade na tela: “Aviso! Se o campo “Validade do Pix em segundos” ficar vazio, será considerada validade máxima de 24 horas.” [331099];
Data de vencimento de títulos a pagar – Disponibilizada configuração nos parâmetros do módulo financeiro para definir a quantidade de dias para a atribuição da data de vencimento dos títulos a pagar, essa configuração se dá através do campo “Prazo mínimo para vencimento dos títulos à pagar”, esse campo permitirá definir um prazo que determinará a data de vencimento de títulos gerados, ao ser combinado com a Permissão de alteração da data de vencimento na rotina 7093, poderá realizar o bloqueio para que não seja possível efetuar a alteração da data pré-definida. Essa configuração pode ser vista em Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (3230). [321603];
Inclusão de validação de configuração – Parâmetros por Filial (rotina 2756): Incluída nova regra de erro na configuração dos parâmetros por filial para impedir que a flag “Não bloquear se mantida a margem do orçamento” existente nos campos de ‘Pedido’ e ‘Ordem de compra’ seja marcada, se as formas de “Análise de margem” estiverem diferentes entre os campos de Orçamento – Pedido / Ordem de Compra.
Mensagens de erro: “Forma de análise de margem configurada diferente entre Orçamento e Pedido.” “Forma de análise de margem configurada diferente entre Orçamento e Ordem de Compra.” [331168];
Ordem impressão dos itens na NF – Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial > (3998): Adicionado campo Ordem impressão dos itens na NF, na aba Emissão de NF da rotina. Nesse campo constam as opções de Código do produto, Descrição do produto e Lançamento do item. De acordo com a opção selecionada é que será a ordem de impressão dos itens na nota fiscal. Lembrando que a impressão da NF é realizada em Consultar Notas Fiscais (rotina 1057). [331907].
MÓDULO CONTABILIDADE
Apresentação contas – Relatórios > Demonstrativo de Resultados (7147): Ajustada a apresentação das contas sintéticas, no arquivo CSV, coluna Código da conta, para que sejam separados por ponto (.). [330977];
Ajuste no filtro de filial – Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultados (rotina 7147): Realizado ajuste no filtro por filial do relatório para garantir que ao selecionar uma filial específica, apenas os valores correspondentes à filial escolhida sejam exibidos no relatório gerado. [331338].
MÓDULO ESTOQUE
Relatório de estoque de terceiros – Relatórios > Relatório de estoque de terceiros (1671): Realizado ajuste para que o relatório de estoque de terceiros seja gerado em segundo plano, mantendo a funcionalidade da rotina. [330587];
Ajuste no cadastro de produtos conforme configurações cadastradas -Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Foram realizados ajustes no cadastro de produtos para garantir o correto funcionamento das configurações relacionadas ao campo “Produto: utilizar código interno” na rotina 99001 – Cadastro de Empresas, na aba Configurações e Configurações 2. Com esses ajustes, o sistema agora respeitará as configurações definidas no campo mencionado, permitindo a utilização correta do código interno do produto, conforme configurado. [329528];
Informações na emissão do relatório de entradas/saídas – Relatórios > Resumo de entradas/saídas(1063): Ajustado para que o relatório seja emitido corretamente de acordo com os filtros listados em tela e realizado a inclusão de margem no relatório, alterado também a nomenclatura da flag Excel para “gerar em CSV” para que fique padronizado de acordo com as demais rotinas. [330543];
Ajuste relatório – Relatórios > Relatório de pedidos (1093): Ajustado relatório em formato CSV, para que apresente corretamente cada informação em sua respectiva coluna. [331638];
Data do parcelamento em faturamento por período – Disponibilizado controle de data do parcelamento na geração de parcelas do faturamento por período, essa configuração pode ser vista em Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (1011), no quadro de controle parcelamento módulo Balcão e Oficina, através do campo “Gerar parcelamento”. [331672];
Ajuste na visualização da quantidade nas estatísticas de um item – Módulo Estoque > Atributos > Pesquisa de atributos > Mostra estatística (rotina 1151): Realizado ajuste para que o processamento de estatísticas seja executado corretamente conforme a configuração da empresa (rotina 99001 > botão Configurações > aba Configurações 2 > Tipo quant.p/Estatistica)
– Quando o “Tipo quant.p/Estatistica” estiver com a opção “Contábil” só deve registrar a estatística quando houver a emissão da nota fiscal.
– Quando o “Tipo quant.p/Estatistica” estiver com a opção “Disponível” a estatística deve ser registrada quando houver a movimentação que baixa o estoque disponível do item. [330466];
Tipo de Movimento – Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (1434): Incluída a informação do Tipo de Movimento da requisição, na geração do arquivo para impressão. [331262];
Ajuste na geração de requisição – Lista de Requisições (rotina 1434): Realizado ajuste no processo de requisição de itens que foram Separados (Entregue) e depois Desaprovados, para que após realizado o processo de perda/cancelamento do mesmo, seja gerada a requisição de Guarda. [332200].
MÓDULO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Controle de permissão do processo de liberações de contratos – Contratos > Consulta de contratos (1474): Realizado ajuste para que usuários com permissão no botão “Liberação” consigam acessar a tela de liberações. [330132];
Rateio centro de custo – Contratos > Pagamento de parcelas (rotina 1511): Realizada correção no rateio do centro de custo referente ao pagamento de parcelas do contrato, para que seja considerado apenas o rateio informado manualmente no momento do pagamento da parcela, não considerando o centro de custo do contrato. [331046].
MÓDULO FINANCEIRO
Desfazimento de Unificação – Títulos > Consulta de Títulos Unificados/Reparcelados (7172): Modificada a validação no desfazimento de unificação de títulos, permitindo que títulos baixados na API não apresentem bloqueio. [330972];
Autorização de títulos a pagar – Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar (1651): Realizado ajuste para que fiquem salvos os filtros utilizados na última pesquisa realizada na rotina. [330973];
Relatório de fluxo de caixa – Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (7037): Realizado ajuste para que ao utilizar a opção “todas” no filtro de empresa, o relatório gerado apresente corretamente as informações das provisões e títulos a pagar. [331441];
Contratos do Plano de Manutenção – Disponibilizada para lançamento do Contrato no Plano de Manutenção a rotina 1427 localizada no Módulo Financeiro > Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção, o qual equivale a um plano de saúde para as máquinas, em que o cliente (consumidor) realiza a compra de um determinado plano de benefícios, para X quantidade de horas (de acordo com a garantia da máquina prevista no manual de fábrica) e é realizado pagamento mensal ou sazonal, onde então são gerados adiantamentos, conforme contrato estipulado.
Ao cadastrar o contrato clicando no ícone do “+”, serão apresentados os campos:
Filial;
Número: número do contrato;
Data de abertura: data da consolidação do contrato;
Data de lançamento: data em que está sendo lançado o contrato;
Valor total: valor total do contrato;
Conta: conta do cliente do contrato;
Conta de adiantamento: conta onde será realizado os lançamentos de adiantamento;
Produto: é a máquina que receberá a intervenção;
Tipo de ordem de serviço: deve ser utilizado o tipo de ordem de serviço configurado como “Intervenção do Plano de Manutenção;
Centro de custos: selecionar o centro de custos desejado;
Política de prazo: que irá definir o número de parcelas;
Política de preço: irá definir a política de preço desejada;
Após o lançamento do contrato, o mesmo ficará disponível para consulta na tela inicial da rotina 1427. Podem ser utilizados os filtros para consulta: Filial, Número, Conta, Produto e Data de abertura. Inicialmente o contrato ficará descontabilizado e para a geração das parcelas o mesmo deve ser selecionado o contrato e clicado no botão “Contabilizar” que gerará as parcelas e os lançamentos contábeis.
A edição dos contratos só poderá ser feita quando este ainda não estiver contabilizado, então ao editar a política de prazo de um contrato e clicar no botão “Salvar”, as parcelas atuais serão excluídas e regeradas conforme a nova política de prazo. Ao contabilizar um contrato, são gerados os títulos referentes ao saldo devedor do cliente para a empresa e também gerado um adiantamento com o valor total do contrato que deve ficar disponível para uso imediato. Os títulos são gerados com base nas parcelas. Todas as ações de inclusão, edição, exclusão, contabilização, descontabilização e reprocessamento de parcelas possuem controle de permissão (rotina 2757). Realizada a criação de um novo Tipo de OS denominado “Intervenção do Plano de Manutenção” para utilizar na criação do Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026). Ao cadastrar um contrato do plano de manutenção, só poderá ser informado no campo “Tipo de ordem de serviço” um tipo de OS configurado com este novo tipo de base. Para a contabilização de um novo contrato, a data de lançamento deste, deve estar dentro de um período contábil aberto. Os títulos gerados referentes a estes contratos estão disponíveis para recebimento na Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784). Importante salientar que o desenvolvimento deste projeto será realizado em 3 etapas, das quais esta é a primeira, sendo o cadastramento do contrato do plano de manutenção, geração e recebimento dos títulos do mesmo. [325275];
Contabilização de provisões – Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilização de provisões (2646): Ajustado para que ao realizar a contabilização de provisões, na wizard 6 “Pagamentos” seja apresentada “Conta para lancto contábil” em vez da “Conta” informada no “Lançamento do fluxo de caixa – 7090”. [331560];
Cadastro de contrato em duplicidade – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (1474): Realizado ajuste para que não seja possível registrar um contrato com o mesmo número para o mesmo banco e empresa novamente, apresentando a mensagem de impedimento “Erro! Este número de contrato já foi informado em outro contrato.” [331177].
MÓDULO FISCAL
NF3e no Sped PIS/COFINS – Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste na geração do arquivo Sped PIS/COFINS, para que sejam gerados os registros C501 e C505, bem como o cadastro do participante no registro 0150, para os casos de notas fiscais NF3e (modelo 66) a qual se refere as operações relacionadas a energia elétrica. [330578];
Emissão NF de estorno – Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (rotina 2785) – Realizado ajuste no processo de emissão de nota fiscal de estorno originadas a partir de notas de devolução de compra para que, ao selecionar uma nota fiscal na grid e clicar no botão “Gerar estorno” o processo ocorra corretamente até a finalização e emissão da mesma. [331289];
Marcar todos – Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (1373): Ajustada flag de Marcar todos, para que ao marcá-la, sejam selecionados todos os registros de todas as páginas. [330937];
Validação Dia Fixo – Principal > Emissão de NF > Prenota – Outras Saídas (2782)/ Prenota – Outras Entradas (2783): Realizado ajuste para que a data de vencimento do parcelamento seja validado corretamente o dia fixo configurado na política de prazo, em Políticas de Prazo (rotina 1011). Vale ressaltar que o Dia fixo pode ser informado, nesse caso, quando na política de prazo, wizard 1 Geral, em Controle parcelamento obsoleto, no Tipo de vencimento esteja selecionada a opção Dia fixo. [331577];
Emissão de NF com produtos de receituário – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Realizado ajuste para que todo produto de receituário possua a informação de quantidade total expedida e na impressão da NF apresente corretamente a quantidade total expedida de acordo com o conteúdo da embalagem. [323171];
Cálculo ICMS ST pelo diferencial de alíquotas – Conforme Portaria SEFAZ Nº 367 DE 23/09/2016 para o estado de Sergipe, fica instituída a planilha denominada “APURAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EC 87/2015, Operações Interestaduais Destinadas a Contribuintes do ICMS”, conforme modelo constante do Anexo I, bem como o seu Manual de Orientação e Preenchimento constante do Anexo II desta Portaria. Essa planilha se refere ao cálculo do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
Para realizar o cálculo do ICMS ST para o estado de Sergipe conforme Portaria SEFAZ Nº 367 DE 23/09/2016, acesse:
Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017).
Filtre pela tabela com os respectivos dados necessários (Código, UF destino, UF origem, entre outros) e informe no filtro “Tipo Contribuinte Estadual” a opção (Contribuinte Consumidor Final).
Em seguida edite a tabela através do ícone do lápis. Será aberto a tela de cadastro da tabela de tributação onde no campo “Forma cálculo ICMS ST” deverá ser selecionada a opção “L = Diferencial de Alíquota Contribuinte Consumidor Final (Alíquota interna e Interestadual). Após editar a tabela clique no botão “Salvar” para que as informações alteradas sejam atualizadas.
Quando configurada a tabela de tributação com essa forma de cálculo do ICMS ST, ao emitir uma nota fiscal na qual o produto esteja vinculado a tabela configurada, o cálculo do ICMS ST será realizado conforme a seguinte fórmula:
Base de cálculo ICMS ST = (((Valor do Produto + Valor IPI + Acréscimos – Descontos) * (1 – (Redução da Base / 100))) / ((100 – (Alíquota interna ICMS – Alíquota interestadual + Alíquota Fundo de Combate à Pobreza)) / 100).
Valor ICMS ST = ((Base de cálculo ICMS ST * ((Alíquota interna ICMS – Alíquota ICMS) + Alíquota FCP ST)) / 100).
Para visualizar a forma de cálculo utilizada, acesse o Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057), clique no ícone da lupa da nota emitida, acesse a aba Itens, clique no ícone da lupa do produto, acesse a aba Impostos (auditoria) e em seguida acesse a aba Auditoria. Para visualizar o cálculo do ICMS ST vá até a seção “ICMS ST” onde será informado nas observações os dados do cálculo. [325636];
Endereço de entrega ou exposição de mercadoria – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (rotina 2782) – Realizada alteração que permite informar o endereço de entrega ou endereço de exposição de mercadorias. Na emissão de uma prenota de outras saídas, foi disponibilizada a wizard 2 (Endereço) onde devem ser informados os dados do endereço de entrega ou de exposição. A wizard 2 é composta dos campos “Conta” que por padrão vem bloqueado com a conta informada na capa, “Nome para endereço de entrega” que é digitável para que o usuário informe o nome desejado, “Endereço complementar” só é aberto nos casos em que no cadastro da conta utilizada possui endereço complementar cadastrado, “Tipo contrib. Estadual”, “Tipo contrib. Federal”, “CPF/CNPJ”, “Indicador inscrição estadual”, “Inscrição estadual”, “Endereço”, “Número”, “Bairro” e “Cidade”.
Para que a wizard 2 seja apresentada é necessário que a operação utilizada tenha a flag “Digitar endereço de entrega” marcada (rotina 1010). Ao utilizar uma operação que não possui esta configuração, ao emitir uma prenota de outras saídas o sistema irá avançar da wizard 1 (Capa) para a wizard 3 (Itens). Importante ressaltar que a configuração da flag “digitar endereço de entrega” só pode ser feita para operação onde o tipo de lançamento seja “vendas” ou “outras saídas”. No XML da prenota de outras saídas que possuí endereço de entrega/exposição, é gerada a tag <entrega>. Ao emitir uma prenota de outras saídas com algum outro campo além do campo “Nome para endereço de entrega” alterado, na DANFE impressa é gerado o quadro “Informações do local de entrega” além destas informações serem apresentadas também no campo “Informações complementares”. Nos casos em que na wizard 2 (endereço) for adicionado apenas o nome no campo “Nome para endereço de entrega” e os demais campos permanecerem inalterados, na DANFE impressa as informações do endereço de entrega serão apresentadas apenas no campo “Informações complementares”. Vale ressaltar que ao emitir uma prenota de outras saídas, onde na wizard 2 (Endereço) não for alterado nenhum campo, na DANFE impressa não será gerada nenhuma informação referente ao endereço de entrega, bem como no XML não será gerada a tag <entrega>. [324184];
Impressão automática duplicada – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Adicionada geração automática de duplicata após contabilização da NF. Vale lembrar que para ocorrer a impressão automática de duplicata após a contabilização da nota, em Lista de Filiais (rotina 99002), aba Outras informações, precisa estar configurado como Sim no campo Imprimir duplicata autom. após nota. [331374];
Validação Registro K010 – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção na geração do arquivo SPED Fiscal para que ao marcar a flag “Bloco K – Controle da produção e do estoque” seja gerado o registro K010 contendo no campo 02 (IND_TP_LEIAUTE) o indicador (0 – Leiaute simplificado). Corrigido também para que ao selecionar o campo “Tipo de atividade” o mesmo permaneça em tela. [331357];
Informações adicionais da apuração – Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (6063): Na aba “Info. adicionais da apuração”, na coluna “Descrição Compl.” adicionada informação do código de CFOP na descrição do mesmo. [331021];
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Reimprimir a nota fiscal/comprovante da transação TEF de notas já pagas e validadas com cartão de crédito – Principal > Enviar NF-e/NFC-e (1866): Alterada gravação de Código de Autenticação TEF para permitir caracteres além de números, possibilitando reimprimir o comprovante pela rotina de Documentos Emitidos – (1833). [330950];
Inclusão de parcelas com pagamento por múltiplos cartões – Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (1866): Realizado ajuste na inclusão de parcelas na opção de “múltiplos cartões”, para que ao selecionar uma quantidade de parcelas x e inserir o cartão, cancelando a confirmação das parcelas através do botão “Fechar” seja possível realizar nova tentativa. [331581];
Observações da pré-nota importação – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) – Realizada alteração para que ao emitir uma nota através da rotina Pré-nota Importação, os dados do Número da DI, CIF (que corresponde a soma do valor total dos itens + seguro +frete), Total II (Imposto de importação), Valor total PIS, Valor total COFINS, Data de registro, Marinha mercante e Despesas, informados na wizard 3 (DI), estejam disponíveis no campo “Informações Complementares” da Danfe. Esta alteração é válida para os casos de emissão manual de uma pré-nota importação e também para a importação de XML. [320473];
Ajuste na impressão de NFC-e – Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Realizado ajuste para que após finalizar o pagamento, seja emitida corretamente a DANFE NFC-e com os dados do pagamento do cartão e o CNPJ da filial que realizou a emissão. [331439].
MÓDULO LEGADO
Importação XML notas sistema antigo – Consultar > Notas (rotina 1263) – Realizado ajuste no processo de importação de XML de notas do sistema antigo, onde ocorre a verificação pela chave de acesso da existência de nota já lançadas. [329449].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na seleção de Tipo de Equipamento – Lista de Orçamentos (rotina 3504) e Consulta de Pedido (rotina 3510): Realizado ajuste para que seja possível definir corretamente a opção de Tipo de Equipamento “Drone”. [332095].
MÓDULO OFICINA
Ajuste nos totais do relatório de itens de OSs modelo 1 – Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Foram realizados ajustes nas informações de total da fatura, total da ordem de serviço (OS) e total pendente na impressão do relatório no modelo 1. Esses ajustes visam garantir a precisão e consistência dos valores apresentados no relatório, fornecendo informações corretas sobre o total da fatura, o total da OS e o valor pendente. [330131];
Informação da data/hora de saída na NF – Desenvolvido flag “Não gerar data/hora de saída na NF” para que seja possível escolher se as informações de data e hora de saída serão apresentadas NF, essa alteração pode ser vista em Modulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP (1010). [321611];
Ajustes na mensagem de apontamentos em aberto – Módulo Oficina > Ordens de serviço > (Rotina 2292): Foram realizados ajustes nos apontamentos da rotina para lidar com situações em que um apontamento de um mecânico não tenha sido finalizado. Agora, ao tentar incluir um novo apontamento para o mesmo mecânico, o sistema exibirá uma mensagem informando a existência da Ordem de Serviço (OS) e do código interno vinculados a esse apontamento não finalizado. Esse ajuste visa auxiliar os usuários na identificação de apontamentos em andamento que ainda precisam ser finalizados. [330300];
Inclusão do nome da filial – Inclusão da descrição da filial – Horas Trabalhadas em OS (Rotina 2682): Na impressão dos modelos Horas Trabalhadas (paisagem e retrato), quando marcada a flag “Gerar CSV”, incluída a descrição do nome da Filial juntamente com o código. [328338];
Ajuste na exibição do botão Reabrir itens – Realizado ajuste para desabilitar a opção de reabrir itens com base em seu status para que a ação do botão ocorra somente nos processos com status diferente de:
“Cancelado e Perdido”, o botão Reabrir itens não será apresentado.
“Faturado”, o botão será apresentado, porém será exibida a mensagem de validação: “Registro não pode ser reaberto, verifique seu status”.
“Bloqueado”, o botão será apresentado, porém após realizar a ação será apresentado o bloqueio novamente.
Módulo Oficina: Orçamento (rotina 2289) – Ordem de Serviço (rotina 2292). [331431];
Criação de nova configuração de bloqueio por Limite Individual – Disponibilizado na Lista de Tipos de Ordem de Serviço (rotina 2026) na aba Configurações a opção de bloqueio por “Limite Individual” com as opções: Indefinido, Padrão dos Parâmetros e Sempre bloquear. Esta nova configuração será lida na verificação dos bloqueios por Limite Individual ao ler os dados do Tipo de Ordem de Serviço:
– Caso a configuração de bloqueio por limite individual esteja configurada como “Sempre bloquear”, o processo se comportará tal qual se a configuração fosse oriunda dos Parâmetros da Oficina, ou seja, bloqueando ao abrir a OS/confirmar o Orçamento, e reverificando a cada inclusão/alteração na Ordem de Serviço.
– Caso a configuração no Tipo de Ordem de Serviço seja “Padrão dos Parâmetros”, o processo seguirá o que foi configurado nos Parâmetros da Oficina (rotina 2539 aba Bloqueios), como feito atualmente.
Importante: a configuração será inicializada como Indefinido, a qual terá o mesmo comportamento do Padrão dos Parâmetros e caso editado ou cadastrado um novo Tipo, não poderá ser possível salvar como Indefinido e será necessário caso não queira utilizar dessa nova configuração selecionar a opção de Padrão dos Parâmetros. [324034];
Ajuste na validação da reserva do Orçamento – Lista de Orçamentos (rotina 2289): Realizado ajuste para que encerrar um orçamento da Oficina em que o mesmo possua algum item com reserva ativa seja realizada também a exclusão da reserva (rotina 2866). [330678];
Ajuste na validação de conta faturamento – Faturas (rotina 2512): Realizado ajuste na validação de conta faturamento na edição de faturas, quando a edição não é realizada no wizard “Totais”, para que caso a política de prazo possuir uma conta faturamento e o Tipo de Ordem de Serviço não estiver configurado para Faturar para o Cliente seja apresentada a mensagem:
“Não é permitido utilizar política de prazo com conta de faturamento pois o tipo de OS possui conta de faturamento”. [332056];
Ajuste no faturamento: Oficina > Ordens de serviço > Faturas > Faturamento – 2512 Realizado ajuste no faturamento da oficina referente a faturamento de deslocamentos com valor fixo configurado no tipo de OS e com apontamento vinculado. [332131].
MÓDULO PATRIMONIAL
Ajustes no cadastro de bens – Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições (Rotina 10001): Foram efetuados ajustes no cadastro de bens para permitir a validação por empresa. Agora, o sistema possibilita o registro de bens com códigos idênticos em diferentes empresas pertencentes ao grupo, assegurando a independência e a integridade dos registros patrimoniais de cada empresa. [331002];
Cálculo de depreciação – Depreciação > Cálculo da Depreciação (rotina 10005) – Realizado ajuste no processo de cálculo da depreciação para os casos em que há divisão por zero. [331839].