Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.007. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajustes nos relatórios de movimentação de produto e faturamento – Módulo Administrativo > Relatórios > Movimentação por produtos (rotina 1048): 

• Ajustado busca do nome do vendedor ao sair do campo para que a pesquisa seja realizada corretamente. 
• Ajustado visualização dos campos “Imprimir subtotais” e “Gerar CSV” para apresentar sem corte de informação. 
• Adicionada barra de progresso ao gerar o relatório. 

Módulo Financeiro > Faturamentos > Relatórios > Relatório de Faturamento (1092): 

• Alterado prompt (lupa) que faz a busca do vendedor (99111 para 2821). 
• Ajustado para que os campos portador e vendedor façam a busca da informação de descrição, caso seja digitado o ID. [314981]; 

Política Custo/ Bloqueio de Margem – Para verificar a informação de custo política de um produto, em um bloqueio de margem, deve-se primeiramente gerar o bloqueio de margem em Balcão > Principal > Consulta de Pedidos (1079)/Consulta de Ordem de Compra (1080) e Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510). Em seguida, na tela inicial das rotinas, selecionar um registro bloqueado e clicar no botão “Bloqueios”, será redirecionado para a rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736), onde será apresentado o bloqueio, e ao clicar sobre ele, será aberta a pop-up do bloqueio, onde terá a coluna Política Custo com o respectivo valor. Ao clicar sobre a tarefa do bloqueio, a informação do custo política também será apresentada. [309045]; 

Orçamento Financeiro Contábil – O Orçamento Financeiro Contábil é baseado no plano de contas auxiliar no qual irá informar todas as contas sintéticas vinculadas e ativas no plano oficial da empresa. 

Para gerar o Orçamento primeiramente deverá ser realizada a criação do plano de contas financeiro contábil, para isso deve-se acessar: 

Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161) 

• Deve-se Clicar no botão “+” para um novo cadastro. 
• Ao abrir a tela Plano de Contas deverão ser preenchidos os seguintes dados: 

• Código: Informar o código do plano de contas; Importante! O código não poderá ter a mesma numeração de um plano já existente. 

• Descrição: Informar a descrição do plano de contas; 
• Finalidade: Optar por (Orçamento financeiro contábil); 
• Os demais campos “Níveis sintética”, “Máscara sintética” e “Classificação” serão preenchidos automaticamente após informar a finalidade. 

• A flag “Mostrar no BI” fica a critério da empresa para preenchimento. 
• Em seguida deve-se clicar no botão “Salvar”. 

Para realizar a consulta do plano de contas orçamento financeiro contábil na tela inicial da Lista de Planos de Contas deve-se clicar no ícone da lupa do plano de contas criado anteriormente. 

Na aba “Plano de contas” serão apresentados os seguintes dados: Código, Descrição, Sintética – Níveis, Sintética – Máscara, Finalidade e a flag “Mostrar no BI”. 

Na aba “Contas” serão apresentadas todas as sintéticas ativas no plano de contas oficial da empresa, sendo demonstrados os seguintes dados: Item, Sintética editada, Descrição e Tipo. 

Na aba “Contas Contábeis” serão apresentadas todas as analíticas ativas no plano de contas oficial da empresa, sendo demonstrados os seguintes dados: Item, Descrição, Conta ERP e Nome. 

Importante! Nas abas “Contas” e “Contas Contábeis” não será possível incluir novos registros, por este motivo ao clicar no ícone “+” será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Não é possível inserir contas no Orçamento Financeiro Contábil”. 

Ao clicar no botão “Excluir” também não será possível realizar a exclusão do plano já criado, portanto, será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Opção válida apenas para o plano de contas Referencial, Orçamento Financeiro e Iveco”. 

Após a criação do plano de contas auxiliar com a finalidade “Orçamento financeiro contábil” deve-se gerar o Orçamento, para isso acesse: 

Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (rotina 2167) 

• Deve-se Clicar no botão “+” para uma nova geração. 
• Será apresentada a tela de geração do orçamento – 2166, nesta tela deverão ser preenchidos os seguintes dados, de acordo com cada empresa: 

• Descrição, Plano de contas auxiliar (só será permitido optar pelo plano de contas cadastrado através da rotina 7161 com a finalidade: Orçamento financeiro e Orçamento financeiro contábil), Empresa (Optar por Abrir um orçamento para empresa específica, Abrir um orçamento acumulando todas empresas ou Abrir um orçamento para cada empresa), Empresa (dependendo do filtro utilizado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será a empresa específica), Filial (Optar por Abrir um orçamento para filial específica, Abrir um orçamento acumulando todas filiais ou Abrir um orçamento para cada filial), Filial (dependendo do filtro utilizado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será a filial específica), Configuração do centro de custo (Optar por Usar centro de custo do orçamento ou Usar centro de custo dos rateios da conta), Centro de Custo (dependendo do filtro utilizado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será o centro de custo específico), Ano, Período, Mês, Inicializar valor previsto (Optar por Inicializar com zero, Inicializar conforme período anterior e aplicar coeficiente e Inicializar conforme mesmo mês no ano anterior e aplicar coeficiente), Data inicial (valor previsto), Data final (valor previsto) e Coeficiente (dependendo do filtro utilizado anteriormente estes campos serão habilitados para informar a data inicial, final e o coeficiente). 

• Em seguida deve-se clicar no botão “Confirmar”. 

Após gerar o Orçamento será retornado a tela inicial da rotina 2167 e o Orçamento será apresentado com Status (Aberto – em digitação). 

Para visualizar os dados do Orçamento, deve-se clicar no ícone da lupa.  

Na aba “Dados gerais” serão apresentados os seguintes dados: Orçamento, Descrição, Plano de contas auxiliar, Empresa, Filial, Configuração do centro de custo, Centro de custo, Ano, Mês, Status e Data da última apuração. 

Na aba “Contas” serão apresentadas as sintéticas ativas referentes ao plano de contas informado para geração do Orçamento. 

Caso tenham sido criadas novas contas sintéticas (rotina 7015) e analíticas (rotina 7002), caso o Orçamento esteja com Status (Aberto em digitação ou Ativo) ao clicar no botão “Reprocessar contas” serão apresentadas as novas contas criadas no Orçamento. 

Desta forma no plano de contas auxiliar vinculado ao orçamento também serão incluídas essas novas contas (rotina 7161). 

Caso o Orçamento esteja com Status (Fechado) o botão “Reprocessar contas” ficará inabilitado para ação. [309000]. 

Ajuste na troca de filial para manter o modulo anterior – Realizado ajuste para manter o modulo atual na troca de filial, para quando realizar a troca de filial fique o modulo anterior no qual estava logado. [315126]; 

Ajuste recalculo/ validade limite de crédito – Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (1653): Inserida mensagem “Na rotina 1653, este usuário tem configuração de validade do limite de crédito zerada. Os registros alterados serão inativados amanhã.” na rotina, mensagem essa para informar ao usuário de que a validade definida está zerada. Realizado ajuste em Financeiro > Crédito > Recalcula Limite de Crédito (1121), para que altere corretamente o limite de crédito da conta informada. [315259]; 

Criação modulo Ajuda – Criado o modulo “Ajuda” o qual quando selecionado o sistema irá direcionar o usuário diretamente para a WIKI. [314512]. 

Ajuste nas tarefas de usuários – Incluído no processo de disparo de tarefas a análise de se o usuário, com permissão no processo configurado através da rotina Perfil de usuários (2757), possui, além disso, as configurações suficientes para atender a tarefa. 
Processos com regra ajustada: 

1. Bloqueio limite de crédito e individual, o usuário deve possuir limite suficiente no seu cadastro para receber tarefa e finalizar processo; Configurado através da rotina Cadastro de usuários (99004) > aba Padrões para Emissão de Nota > campo “Até que valor de pré-nota liberar”. 

2. Aprovação de cotação e pedido de compra, o usuário deve possuir alçada suficiente para receber tarefa e finalizar processo; Configurado através da rotina Cadastro de usuários (99004) > aba Padrões para Aprovação Compras > campo “Alçada máxima para aprovação de compras”. 

3. Aprovação de solicitação de produto (com controle de centro de custo) o usuário deve possuir autorização de funcionário para centro de custo para receber tarefa e realizar aprovação; Configurado através da rotina Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (1653) > campo Finalidade “Solicitação de Produto” e campo Centro de Custo. [315305]. 

Integração Jacto – Ajustes nas regras do processo da integração Muvstok (Jacto). 

1. Ajustada condição análise códigos alternativos para incluir apenas registros alternativos com situação ativa; 

2. Reformulado controle de envio carga inicial na análise, quando novos itens que se tornaram elegíveis, de modo que estes sejam agrupados e enviados em lote; 

3. Na consulta de itens alternativos incluída informação da descrição do item para fábrica e situação. [315500]. 

Liberação de opção da Forma de Pagamento – Realizado ajuste para que caso a empresa não tenha o módulo Frente de Caixa liberado, no campo Forma de pagamento a opção “Pix” não esteja disponível para seleção das parcelas. A alteração se aplica para as rotinas: 

Módulo Balcão > Principal: 

• Orçamento (rotina 1077) 
• Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) 
• Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) 

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512) 

Módulo Máquinas > Vendas: 

• Orçamentos > Lista de Orçamentos (rotina 3504)  
• Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510) > Faturas (rotina 2094) [315168]; 

Inserção de mensagem de validação – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008): Incluída validação para que quando no campo “Situação” do grupo do produto de pedidos de compra for “Compras – Inativo somente para compras” seja apresentada a mensagem: “Grupo do produto está inativo para Compras!” 
Validação inserida nas ações abaixo:  

Abertura de solicitação de produto (manual ou venda garantida): 

• Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636): 
• Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077):  
• Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289):  

Abertura de pedido de compra manual: 

• Módulo Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): 

Inclusão de item em pedido de compra aberto manualmente: 

• Módulo Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): 

Sincronização de pedidos de compra PRIM: 

• Módulo Fábrica > New Holland > CNH > PRIM > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra Ricec (rotina 7500). [315628]; 

Ajuste na validação do faturamento da Oficina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (rotina 1178): Realizado ajuste no parcelamento de fatura na oficina para permitir finalizar o faturamento da Ordem de Serviço sem erros de validação de prazo máximo quando não configurado na política de prazo (rotina 1011) campo “Número máximo de dias de prazo”. [315800]; 

Alocação de servidor do Solution Files – Realizada alteração para apontar o ERP ao novo servidor para uso do Solution Files.  [314473]; 

Ajuste de links do Web Service – Ajustado os links do Web Service da NFC-e de BA no eSolution. [315087]; 

Crédito de ICMS Simples Nacional sem impactar nos livros e no custo – Para realizar a configuração de parametrização da utilização de créditos de ICMS do Simples Nacional, deve-se acessar: 

Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779) 

No campo “Utilizar créditos decorrentes de NF de fornecedores do Simples Nacional” serão apresentadas as seguintes opções: 

– Importar para os livros e reduzir do custo da mercadoria: Optando por essa configuração, quando houverem notas lançadas de um fornecedor Simples Nacional no qual houve cálculo de valor de ICMS Simples Nacional, os valores do crédito serão importados para os livros através do Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002) e Módulo Fiscal > Livros > Entradas – ICMS/IPI (rotina 6003) e serão reduzidos do custo da mercadoria; 

– Não importar para os livros e reduzir do custo da mercadoria: Optando por essa configuração, quando houverem notas lançadas de um fornecedor Simples Nacional no qual houve cálculo de valor de ICMS Simples Nacional, os valores do crédito não serão importados para os livros através do Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002) e Módulo Fiscal > Livros > Entradas – ICMS/IPI (rotina 6003) e serão reduzidos do custo da mercadoria; 

– Apenas informativo (não impacta nos livros e no custo): Optando por essa configuração, quando houverem notas lançadas de um fornecedor Simples Nacional no qual houve cálculo de valor de ICMS Simples Nacional, os valores do crédito não serão importados para os livros através do Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002) e Módulo Fiscal > Livros > Entradas – ICMS/IPI (rotina 6003) e não serão reduzidos do custo da mercadoria. [310142]; 

Ajuste de totalização – Realizado ajuste nos totalizadores dos preços ao realizar alocações de produtos, para que seja apresentado corretamente o valor total de acordo com quantidade informada, desconto ou alguma outra informação que possa alterar o valor total. O ajuste se aplica para as seguintes rotinas: Módulo Balcão: Principal > Orçamento (rotina 1077); Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079); Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080); Módulo oficina: Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289); Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292); Módulo Máquinas: Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos (rotina 3504); Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510); [316001].  

Indicador de presença de NFS-e pelo Balcão e Geração arquivo Abase – Efetuada correção na emissão de notas de Prestação de Serviço através do Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079). Quando emitida uma NFS-e através de um pedido, na wizard 1 (Capa) ao informar o Tipo de operação (Prestação de serviço), na seção “Outros parâmetros” campo “Indicador de presença” o mesmo ficará desabilitado para alterações e buscará automaticamente a opção (Não se aplica). Desta forma após emissão da nota de serviço a mesma não sairá como operação interna, podendo ser consultado através da rotina Consultar Notas fiscais (1057) ao clicar no ícone da lupa da nota, na aba “Itens” ao clicar no ícone da lupa do produto, aba “Impostos (auditoria)” > aba “Cálculo” ou “Auditoria”, na seção Operação interna, a flag “Considerar venda interna” estará desmarcada.  

Efetuada correção no processo de geração do arquivo de Serviços com Layout Abase Sistemas através do Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Outros > Serviços (rotina 1342) para que quando o CNPJ do endereço de tributação da nota de serviço for igual ao CNPJ da filial da empresa, no arquivo gerado seja demonstrado o CNPJ do cliente. [315873]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Contabilização Custo de Garantia – Para realizar a contabilização mensal das notas de Garantia em contas específicas por filial para controle da contabilização de cada empresa, deve-se acessar: 

Módulo Administrativo > Principal > Filiais (rotina 99002) 

Na tela de Lista de Filiais deve-se selecionar a filial desejada e clicar no botão “Contas p/Contabilização”. 

Em seguida será apresentada a tela da Lista de Contas da Filial onde deverá ser clicado no ícone “+” para adicionar um novo registro. 

Será apresentada a tela Conta da filial – 99002.04 onde deverá ser preenchido o campo “Tipo de conta” com a opção (Custo de garantia) e no campo “Conta” informar o código de conta contábil válida e ativa para o domínio. 

Desta forma, será possível realizar a configuração das contas de Custo de Garantia para controle da contabilização mensal por filial. 

Após realizar a configuração de conta por domínio deve-se configurar a tabela de contabilização mensal vinculada a operação utilizada para emissão das notas de garantia.  

Para localizar a tabela de contabilização mensal vinculada a operação deve-se acessar o Cadastro de Operações (rotina 1010), filtrar pela operação e clicar no ícone da lupa para visualizar os dados do cadastro. Na aba “Outras informações” será apresentado no campo “Código da tabela de contabilização mensal” o código da tabela de contabilização mensal vinculada a operação. 

Em seguida para realizar a configuração da tabela, deve-se acessar Tabela de contabilização mensal (rotina 1070), filtrar pelo código da tabela vinculada a operação e clicar no ícone do lápis para editar. Na wizard 1 (Tabela) deve-se clicar em “Seguir”, na Wizard 2 (Contas) deverá ser configurado o Tipo de valor Custo da mercadoria) onde será informado o domínio (Custo de garantia) conforme a contabilidade de cada empresa. 

Caso tenha que ser criado uma nova tabela de contabilização mensal, deve-se clicar no ícone “+”, preencher os dados da Wizard 1 (Tabela) e na Wizard 2 (Contas) deverá ser criado os tipos de valor de acordo com a contabilidade de cada empresa. 

Após configurar a tabela, deve-se clicar no botão “Finalizar” para salvar os dados alterados ou cadastrados. 

Ao rodar o processo de contabilização mensal através da Contabilização Mensal (rotina 1073) filtrando pelos dados de geração da efetivação da contabilização, no relatório gerado no ícone de notificações deverá ser apresentado com a contabilização da nota de garantia e suas contas configuradas com seus respectivos domínios por filial. [311346]; 

Ajuste no ícone de editar – Consulta de ofertas e promoções (Rotina 1198): Realizado ajuste no ícone editar das promoções cadastradas para o mesmo ficar invisível após alterar o status da promoção para pronta. [316019]; 

Ajuste no ícone lupa – Autorização por Funcionário (Rotina 1653): Foi efetuado ajuste no ícone de lupa parra que não seja possível alterar informações ao clicar no mesmo, apenas visualizar. [313944]; 

Ajuste na impressão de NFS-e – Modelos e impressoras (rotina 1821): Realizado ajuste na impressão dos modelos “104 e 93” de Notas Fiscais de Serviço “NFS-e” para que leiam corretamente a mensagem configurada na rotina Empresas (99001) > botão Alterar Dados > aba Outras Informações > campo “Mensagem da empresa”.  [315408]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste no processo de migração de OC – Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (1080) Realizado ajuste no processo de migração de OC quando não há alocação e incluída validação de itens pendentes no processo de faturamento do Balcão. Ajustado o processo para que migre corretamente as OC com itens que alocam estoque e itens que não alocam, e para que seja impedido processo de faturamento de OC com item com saldo pendente. [313175]; 

Ajuste na inserção de múltiplos produtos – Orçamento (rotina 1077): Alterada rotina de inserção múltipla de produtos no orçamento, de modo que o foco ao abrir a tela fique no primeiro campo (Produto). [315477]; 

Funcionalidade dos botões – Ordem de Compra (rotina 1080) realizado ajustes na funcionalidade dos botões: Exportar PDF e Exportar Excel, na consulta de ordem de compra (1080) para que apresente as informações da tela [315296]; 

Ajuste no processo de controle de orçamento – Balcão > Principal > Orçamento (1077): Realizado ajuste no processo de controle de orçamento, para recalcular o resultado da pesquisa de produtos se houver alguma alteração que pode alterar o resultado do cálculo de preço. Ajustado também para que a operação seja alterada corretamente quando modificada. [314905]; 

Ajuste dashboard – Ajustado gráfico “Diferença entre as vendas e devoluções do vendedor”, para que apresente os valores de Venda, Diferença/ Venda líquida, e Devoluções corretamente, conforme apresentado também na rotina Painel de vendedores (1282). [315217]; 

Ajuste na apresentação dos Totais/ Impressão OC – Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (1080): Ajustados modelos 5, 35 e 40 na impressão de ordem de compra, para que apresente corretamente valor total de Mercadorias, para as peças alocadas. [315306] 

Ajuste na marcação ao gerar venda perdida – Balcão > Principal > Pedido >Consulta de Pedidos (1079) / Consulta de Ordem de Compra (1080) / Orçamento (1077): Realizado ajuste para que o sistema mantenha a marcação dos produtos quando for selecionar mais de um item na geração da venda perdida. [313877]; 

Ajuste na inserção de itens – Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste na tela de inclusão de itens através do ícone “++” para que a descrição do Produto seja exibida corretamente.  [315750].

MÓDULO BANCOS 

Ajustes na importação de retorno Fornecedores – Importação retorno Fornecedores (rotina 5007): Realizado ajuste para que ao realizar a importação de retorno seja gerado o lançamento na aba Pagamento da rotina Lista de Títulos (7093) e o saldo devedor do título alterado para zero. Ajustada na aba Movimentações Bancárias > Retornos para que a informação da “Descrição movimentação” seja apresentada corretamente (Lista de Títulos – 7093) quando o movimento for ’00’ no retorno do banco Santander. [315183];

Ajuste na importação de retornos – Importação retorno Clientes (rotina 5006): Importação retorno Fornecedores (rotina 5007):  Realizado ajuste na importação de retornos a pagar e receber do Banco do Brasil em casos onde o Segmento G não está presente no arquivo. [315781]. 

MÓDULO CHEQUES 

Ajuste no processo de finalização de cheques para custódia – Seleção de cheques para custódia (rotina 4027): Alterado o processo de envio de Cheques para Custódia, para que, ao finalizar o processo, a mensagem exibida em tela “Lançamento(s) contabilizado(s) com sucesso! Lote: …” seja no formato Pop-Up, e ao confirmá-la, o sistema retorne para a tela anterior de seleção de cheques. [314126]. 

Criação de rotina de Reprocessamento de Cheques – Reprocessamento de Cheques depositados/reapresentados ou descontados por Data de Pagamento (rotina 4050): Disponibilizada rotina para reprocessar os cheques que foram depositados/reapresentados ou descontados. 

• A rotina possui apenas a informação da empresa logada (que não pode ser alterada), para disparar o processo de reprocessamento é necessário clicar no botão Reprocessar. Ao dispará-lo, será realizada a verificação dos cheques que foram depositados/reapresentados ou descontados e regravar o status dos mesmos para compensados caso já tenha transcorrido os dias de espera configurados.  

O reprocessamento ocorre de acordo com a configuração da rotina Parâmetros (99900) > Classe @Cheques > parâmetros “#QuantidadeDiasChequePagoDeposito” e “#QuantidadeDiasChequePagoDesconto” de até X dias para que sejam alterados para “Compensado”. 

• O processo também irá gerar um relatório ao final da execução, informando quais cheques foram alterados para os Status do Pagamento “Compensado”/”Baixado”/”Incobrável, ou informando que nenhum cheque foi alterado.  

A rotina possui controle de permissão configurada na rotina Perfil de usuários (2757) > módulo Cheques > menu Processamentos > Reprocessamento por Data de Pagamento (4050). [315503]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Validação de Acesso à rotina – Relatórios > Relatório de comissão por níveis (3027): Alterada a validação da rotina para que não seja permitido o acesso à ela, caso o Usuário não possua um funcionário vinculado, ou o funcionário não possua função de vendedor, ou esteja com a função de vendedor inativa. O sistema exibirá mensagens distintas para cada situação. [315103]; 

Ajuste na busca da base de comissão correta – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (99081): Ajustado o cálculo de comissão por grupo, quando existem múltiplos pagamentos no mesmo lançamento contábil. [315406]; 

Novas variáveis – Cadastros > Bases de Comissão > Consulta de Bases de Comissão (99035): Criadas variáveis na rotina, para buscar valores da NF original/vinculada no cálculo da comissão da NF de Devolução. As variáveis são:  

NF_VINCULADA_VLR_BRT_NF – [NF] [VINCULADA] VALOR BRUTO NF (TOTAL BRUTO DA NF); 

NF_VINCULADA_VLR_PRC_POL – [NF] [VINCULADA] VALOR PREÇO POLITICA; 

NF_VINCULADA_VLR_PRC_PRAT – [NF] [VINCULADA] VALOR PREÇO PRATICADO; 

NF_VINCULADA_QTD – [NF] [VINCULADA] QUANTIDADE DO ITEM; 

NF_VINCULADA_VLR_FRETE – [NF] [VINCULADA] VALOR FRETE.   

Importante: Atentar para a configuração da regra da tabela de comissão, para que na aba ‘por NF’, campo Tipo NF esteja selecionado Devolução de Venda. [315915]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na análise de quantidades dos itens – Painel de Demandas (rotina 2634):  Realizado ajuste na análise de saldo em outras filiais do painel de demandas para abater reservas da filial que está sendo buscado saldo. Assim serão marcadas no painel apenas as demandas com a legenda de saldo em outra filial que este seja utilizável (legenda na cor Azul).  [315088]. 

Inclusão de legenda – Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): realizada a inclusão da legenda “Possui Observação”, para que seja sinalizada que a solicitação de um produto possui uma observação. [315608].  

Ajustes no relatório de produtos negativos – Relatório de produtos negativos (rotina 1062): Realizado ajuste no relatório de modo que as informações sejam geradas corretamente de acordo com o Tipo de relatório aplicado. [315585]; 

Ajuste nos Totalizadores – Principal > Painel de Produtos (2855) > card Entradas previstas > aba Pedidos de Compra: Ajustada a apresentação dos totalizadores de Quantidade, Quantidade recebida, Quantidade não recebível, Quantidade pendente de recebimento, para serem em formato de quantidade, e do totalizador Total, para ser em formato monetário. [309041]; 

Lançamento CT-e substituição ou anulação – O CTe substituto ou CTe de substituição é um documento utilizado para sanar erros de um Conhecimento de Transporte Eletrônico emitido anteriormente e que não pode mais ser cancelado. 

Também pode ser utilizado para solucionar erros que não podem ser resolvidos através de uma Carta de Correção. Caso tenha sido emitido um CTe com o tomador errado ou com o valor incorreto, e os prazos normal ou extemporâneo de cancelamento já se esgotaram, o CTe substituto é emitido para sanar esse erro. 

• O CTe substituto, como o próprio nome revela, substitui um CTe emitido anteriormente, seja para corrigir erros impossíveis de resolver por carta de Correção ou, quando o prazo de cancelamento do CTe já se esgotou. 

As regras para emitir CTe substituto são: 

• O CTe substituto pode ser emitido para alterar o valor da prestação de serviço ou para alterar o tomador do serviço; 
• O CTe Substituto não pode ser cancelado, então verifique todos os dados antes de enviá-lo para autorização da SEFAZ; 
• CTe Substituto deve ter as mesmas Notas Fiscais do CTe original que contém erros; 
• O CNPJ do emitente do CTe Substituto deve ser o mesmo do CTe a ser substituído. Ou seja, se o CTe original foi emitido por uma filial da transportadora, o CTe substituto também deve ser emitido pela mesma; 

• A autorização do CTe de substituição deve ocorrer em até 60 dias, a contar da data de autorização do CTe original, aquele que você deseja substituir.  

Para realizar o lançamento do CT-e substituição deve-se acessar: 

Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116) 

Deve-se clicar no ícone “+” para lançar um novo CT-e. 

Será apresentada a tela de lançamento do CTC onde deverão ser preenchidos os seguintes dados: Operação, Modelo fiscal, Número, Série, Data de lançamento e emissão, Centro de custo, Chave de acesso. 

No campo “Tipo” deve-se selecionar a opção (3 – CTE substituto ou CT-e anulado ou BP-e substituição) onde em seguida será habilitado o campo “CTC de origem” para que seja informado o código interno ou então clicado no ícone da lupa e selecionado o CTC a ser substituído ou anulado. 

Em seguida os demais campos: Tipo de pagamento, Código da transportadora (deverá ser o mesmo código da transportadora do CTC de origem), Cidade de origem, Cidade de destino, Frete pago pelo, Total do CTC, Vendedor, Nota fiscal vinculada deverão ser preenchidos. 

Na seção ICMS deverão ser preenchidos os campos: BC ICMS, Valor do ICMS do CTC, % ICMS. 

Na seção PIS/COFINS deverão ser preenchidos os campos: Tabela de tributação do PIS/COFINS e Código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS. 

Caso seja necessário pode-se informar uma observação no campo “Observação”. 

Em seguida deve-se clicar no botão “Salvar”. 

Caso queira realizar a importação do XML do CT-e deve-se clicar no ícone “+” da tela inicial da rotina 1116, e ao apresentar a tela do lançamento de CTC deve-se clicar no botão “Importar XML”. 

O campo “Tipo” será preenchido conforme a tag <tpCTe>, portanto, caso essa tag esteja com código (3), o campo “Tipo” será preenchido e o campo “CTC de origem” ficará habilitado para informar o código interno do CTC. 

Os demais processos permanecem os mesmos, sendo preenchidos os dados de importação automaticamente conforme o XML.  

Os registros dos CTCs irão constar no bloco D100 do arquivo SPED Fiscal gerado através do Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063). 

No campo 13 (TP_CT-e) será apresentado o Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e ou do Bilhete de Passagem Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do BP-e, neste caso, caso o CT-e tenha sido lançado com o tipo (3 – CTE substituto ou CT-e anulado ou BP-e substituição) o mesmo será apresentado neste campo e no campo 14 (CHV_CTE_REF) será apresentada a Chave do Bilhete de Passagem Eletrônico substituído no qual se refere ao CTC de origem. [311377]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste nos botões – Configurações > Cadastros > Usuário >Cadastro de usuários (99004): Realizado ajuste na exceção dos botões “Alterar senha”, “Acessos” para que sejam sempre exibidos quando o usuário for: Usuário SOLUTION e usuário SUPERVISOR. Para os demais usuários o seu perfil vinculado deve ter permissão para visibilidade e acesso aos botões. [314936;

Inserção de Logs – Parâmetros (rotina 2539):  Inserção do log de registro de alteração do campo Origem do Centro de Custo > aba Ordem de Serviço consultado através da rotina Consulta de Logs (99009)> nome da rotina “OFIPARAMETROS” com a informação Anterior e Atual.  [313405].

MÓDULO CONTABILIDADE 

Ajuste de ações sobre contas no Plano de Contas Auxiliar – Lista de Planos de Contas (rotina 7161): Visualização de Plano de Contas Auxiliar > Plano de Contas Auxiliar (rotina 7110): Realizado ajuste para que, quando a Finalidade do Plano de Contas for “Plano de contas referencial”, não seja possível alterar, adicionar ou excluir contas ao editar um Plano de Contas > aba Contas. 
Mensagens de validações: 
Alterar: “Não é possível editar contas no Plano de contas referencial “;  
Adicionar: “Não é possível inserir contas no Plano de contas referencial” ou 
Excluir: “Não é possível excluir contas do Plano de Contas Referencial”. Removida a mensagem exibida ao visualizar os detalhes de uma conta em específico. [315467]; 

Ajuste no separador decimal do arquivo – Exportação de lançamentos contábeis (rotina 6067): Realizado ajuste na geração de valores no arquivo de exportação dos lançamentos contábeis com leiaute “Questor – Padrão”, para que gere a vírgula como separador decimal. [314712]. 

MÓDULO CRM

Criação de log – CRM > Cadastros > Clientes (7034): Realizado a criação de log para todas as abas da rotina, para quando alterar as informações irá constar as alterações na rotina Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (99009). [314691]; 

Exceção Tributária para Sapezal – Cadastros > Clientes (rotina 7034): Disponibilizada a flag “Substituto Tributário” localizada na aba Fiscal, tanto para inserção de novos clientes, como para edição dos clientes já existentes. Realizada adição da exceção tributária para o município de Sapezal (MT) para inserir um intermediário para o serviço quando se tratar da emissão de NFS-e. Para isto, é necessário marcar as duas flags “Reter ISS” e “Substituto tributário” localizadas no cadastro de clientes, na aba Fiscal. Importante salientar que as tags de intermediário só são adicionadas ao XML quando: – As notas forem NFS-e; – As duas flags estiverem marcadas no cadastro do cliente; – O município responsável pela emissão da nota for Sapezal (MT) [314931]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Novo tipo de mercadoria – Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147): Realizada inclusão do tipo de mercadoria “Quadriciclo” para cadastro de um novo tipo de mercadoria [310686]; 

Ajustada Origem da Requisição – Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (1434): Ajustada a observação da Origem de uma requisição de entrada/ guarda, para facilitar a identificação dos usuários, sendo apresentada a descrição do tipo de operação na mensagem. [315159]; 

Otimização/ balanço – Principal > Balanços > Consulta de Balanços (1296): Otimizado o processo de Digitação Sucessiva de um balanço, para que não demore para salvar a confirmação do saldo de um produto. [315407]; 

Inserção de wizard no cadastro de itens Individuais Usados – Cadastro de Produtos com controle de estoque especial (rotina 1006): Inserção de um novo wizard “Usado” para ser possível filtrar veículos de itens já cadastrados como “Novos” que tenham o mesmo número de série, código Base/ Marca.  
Dessa forma quando o cadastro for de item individual Usado, deverá ser aberto novo passo no fluxo do wizard. 

• Este novo passo está localizado após o passo 2 e antes do atual passo 3. 
• Na grid deve ter uma opção de seleção de veículo, onde apenas “1” veículo pode ser selecionado por vez. 
• Abaixo da grid (tela) deve ter o botão “Seguinte” com validação de seleção de veículo. Caso nenhum veículo tenha sido selecionado, será apresentada a mensagem de erro: “Selecionar um Veículo ou marcar para cadastrar um novo veículo”. 
• Caso 1 veículo tenha sido selecionado deve apresentar confirmação ao usuário se realmente quer vincular o veículo já existente ao item usado que está sendo cadastrado. Se estiver tudo OK, deve seguir para o passo seguinte em modo de edição do veículo selecionado. 
• Abaixo da grid deve ter um segundo botão “Cadastrar novo veículo” que deve prosseguir para o próximo passo do wizard sem nenhum veículo selecionado, ou seja, um novo veículo será cadastrado. [313981];

Ajuste na coluna Custo Unitário – Inventário Especial (rotina 1211): Realizado ajuste na totalização do Custo unitário do inventário Especial para que seja apresentado o valor corretamente. [315447];

Ajuste no cálculo do preço no inventário – Inventário Especial (rotina 1211): Realizado ajuste para que, ao calcular o preço dos produtos, sejam carregados os dados padrões por filial, tal como é feito na rotina “Formação Preço de Venda (1291)”. [315995]. 

Validação da flag Atualiza Estoque – Cadastro de Produtos (rotina 1068): Realizado ajuste na validação do campo “Atualiza Estoque” para que leve em consideração a empresa logada e seja possível deixar a flag desmarcada caso o item ainda não possua movimentação.  [316044]. 

Inclusão de gravação de logs – Possuímos no sistema a gravação de logs ao editar ou inserir um grupo ou subgrupo: Na edição das informações de: “Coeficiente”, “% Margem de lucro padrão” e “Coeficiente p/ bloqueio”, localizadas em: Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996), e através do botão “Margem por política de preço” as informações de “Coeficiente sobre o preço de venda”, “Margem de lucro” e “Coeficiente mínimo”. E em Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos (rotina 1008) > aba Dados para preço de venda > as informações de: “Coeficiente”, “% Margem de lucro padrão” e “Coeficiente p/ bloqueio”, e através do botão “Margem por política de preço”, as informações de “Coeficiente sobre o preço de venda”, “Margem de lucro” e “Coeficiente mínimo”. A consulta de logs pode ser feita em módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009), e deve ser buscado pelas rotinas ESTGRUPO, ESTGRUPOSUB e TCADGRUPOS_MARGEM no filtro Nome rotina. [314888]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Informação do CTC vinculado no histórico de Lançamentos – Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001) – Efetuada correção nos lançamentos contábeis através do processo de contabilização mensal (rotina 1073) onde ao filtrar pelo campo Efetivação a opção (Efetivar), no campo Opção (Nota Fiscal) e selecionar a flag “Gerar detalhes da NF no histórico”, após a geração da contabilização, caso haja CTC vinculado a uma Nota Fiscal, na consulta dos Lançamentos Contábeis da nota ao selecionar a mesma, no campo Histórico trará as informações do ID do CTC (o qual se refere ao Código interno) e o Número do CTC. [312777]. 

Ajuste de permissão – Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123): Removida a chave de segurança do “ícone da Lupa” da rotina de visualização de faturas para que ao realizar a configuração de permissão de um perfil na rotina Perfil de usuários (2757), seja possível realizar a consulta corretamente. [314797];

Inclusão da opção Todas no filtro Empresa – Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): realizado ajuste para que quando gerar o relatório, seja possível selecionar a opção Todas. Com esta opção, será apresentado no relatório as informações de todas as empresas.  [315593];

LOG/ Boleto – Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483): Adicionados logs na geração de boletos, para que possam ser verificadas as informações do respectivo boleto gerado em relação à seu título. A consulta dos logs pode ser feita em Consulta de Logs (99009), e deve ser buscado pelas rotinas Pban_gera_linha_digitavel, Pban_boleto_regrava_titulo e Pban_pre_emite_boleto, no filtro Nome rotina. [314131]; 

Descrição das flags no relatório – Processamentos > Checagem Títulos/Contábil > Consistência de Títulos/Contábil (1204): Incluída a descrição das flags “Zerar saldo negativo nos títulos” e “Mostrar títulos”, no cabeçalho do relatório. Caso as flags estiverem selecionadas, junto com a respectiva descrição será impresso “Sim”, e caso as flags não estiverem selecionadas, junto com a respectiva descrição será impresso “Não”. [313905] 

Ajuste no processo do Cnab 400 – Lista de Títulos (rotina 7093): Realizado ajuste no cálculo presente no processo realizado para o Cnab 400 do Sicredi (Febraban 748) para que, o valor dos juros seja considerado no pagamento do título apresentando o saldo contábil corretamente.  [314382]; 

Ajuste Conta Integrada – Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (7090): Ajustado para que em um lançamento manual gerado pela rotina, seja possível informar uma conta integrada no campo ‘Conta’ do lançamento. [315042]; 

Ajuste nos filtros – Lista de Títulos (Rotina 7093): Realizado ajuste para que os usuários consigam utilizar os filtros da rotina de consulta de títulos corretamente sem apresentar mensagens de erro. [316085]; 

Inclusão de coluna – Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Realizado ajuste para que quando o campo Ordem estiver com a opção “data de vencimento” e o Tipo de Saída for “excel”, seja adicionada uma nova coluna no arquivo CSV a ser gerado: “data fluxo”. [315727]. 

MÓDULO FISCAL 

Ajuste de reimpressão de NFS – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Realizado ajuste para quando realizar a reimpressão de NFS, modelo Fiscal 55, modelo Fiscal 65 (modelo 1 e modelo 2) e o modelo de notas de serviço (104) para que busque a logo da filial de onde a nota foi emitida. [314916]; 

Ajuste Bloqueio Estoque Negativo – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (2782): Ajustada a validação de estoque negativo, quando informado o mesmo item, mais de uma vez, no processo. [315173]; 

Cálculo do ICMS ST na devolução de NF – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Efetuada correção dos valores de ICMS ST no processo de devolução de nota fiscal. Ao consultar a NF origem e clicar no ícone do lápis para editar e em seguida no botão “Gera nota de devolução” selecionando na wizard 1 (Entrada) no campo “Manter base e valor dos impostos” a opção (Não) ao seguir para a wizard 5 (Itens – impostos) caso a NF possua valores de IPI não tributado o mesmo será somado ao valor da BC do ICMS ST e caso tenha valores de ICMS próprio o mesmo será abatido do valor do ICMS ST. [314648]; 

Inclusão de novos filtros – Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017): Realizada a inclusão do filtro “Tipo” que tem como opções (Indefinido, Entradas ou Saídas) e do filtro “Porcent. ICM Subst. Tributária (ICMS ST)” o qual corresponde a porcentagem localizada na grid na coluna ICMS ST, que facilitará localizar de forma mais ágil as tabelas existentes devido a contratos de tributação. [310808]; 

Envio e autorização MDF-e – MDF-e > Consulta MDF-e (rotina 1693): Efetuada correção de fuso horário no processo de envio, cancelamento e encerramento da MDFe. Ao gerar a MDFe através da rotina 1695, a mesma será levada para a rotina 1693 com Situação (Não enviado), ao selecionar a mesma e clicar no botão “Enviar” a Situação é alterada para “Enviado e autorizado” sem gerar erros de fuso horário, ao consultar o MDFe através do ícone da lupa, na aba XMLs ao clicar sobre o tipo de XML (MDF-e – Envio) e em seguida “Gerar XML” nas tags <dhEmi> e <dhIniViagem> deverão demonstrar o fuso horário correto conforme o Estado de cada empresa. O mesmo deverá ocorrer ao Cancelar ou Encerrar uma MDFe. [315321]; 

Flag Incluir Notas Anuladas – Relatórios > Relatório de NFs com Cartão de Crédito sem informação da Administradora (rotina 1173): Realizada inclusão da flag “Incluir Notas Anuladas” onde, quando a mesma está marcada, são apresentadas no relatório as notas fiscais que foram inutilizadas/anuladas dentro do período determinado juntamente com as notas validadas. Para facilitar a identificação das mesmas é apresentado a letra “A” no início da linha e no rodapé do relatório é apresentado a legenda “A – Anulada” para correta interpretação do usuário. [311607];

Campo Motivo para manifestar NF – Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988) – realizado ajuste para que ao manifestar um Nota Fiscal, na janela Manifestação a Ser Enviada, quando selecionada a opção “Operação não realizada”, imediatamente seja apresentado o campo Motivo, para ser evitado erro no envio do evento. Importante salientar que para que não ocorra erro de justificativa, são necessários no mínimo 15 carácteres. [314247]; 

Bloco E111 SPED Fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção do Bloco E111 na geração do SPED Fiscal. Somente para empresas que possuam sede cadastrada na UF (BA) e que tiveram valor de antecipação parcial de ICMS ST serão gerados os registros do Bloco E111 com código fixo (BA050004). Para as demais empresas que possuam sede em outros estados, os registros E111 serão gerados com base na tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS referente a cada estado. [315504]; 

Novos Filtros – Para filtrar os exercícios fiscais através de seu Exercício e seu Regime de Tributação Federal, deve-se acessar Cadastrar > Exercício Fiscal por Empresa (2620) e utilizar os respectivos filtros apresentados na rotina. Através do filtro Exercício, pode-se filtrar pelo ano do exercício fiscal, e no filtro Regime de Tributação Federal, pode-se filtrar por Indefinido (onde serão apresentados todos os exercícios cadastrados), Lucro Real, Lucro Presumido e SimplesNacional. [313143]; 

Ajuste no botão “Visualizar XML” – Notas Fiscais > NF-e pendentes de envio (rotina 1274): Realizado ajuste para que ao selecionar uma NF pendente de envio e clicar no botão “Visualizar XML”, será aberto em uma nova guia o XML para visualização. [314882]; 

Ajuste no botão “Reenviar e-mail” – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no botão “Reenviar e-mail”, para que ele só seja exibido e só execute o reenvio caso atenda aos requisitos: Deve ser acessado pelo ícone do lápis, a NF emitida esteja validada, e enviada com sucesso ao sefaz/prefeitura (situação 4). Se algum desses requisitos não for atendido, o botão não deve ser exibido. [314661]; 

Ajuste alteração Forma pagto da NF – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Realizado ajuste na rotina para que mesmo sendo possível editar a NF, não seja possível alterar nenhuma informação na aba “Forma pagto”, caso a NF já esteja contabilizada. [314873];

Filtro Valor ICMS – Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (2863): Criado filtro ‘Valor ICMS’ na rotina, para que seja possivel optar por utilizar ‘ICMS Crédito/Débito’ ou pelo ‘ICMS da nota’ dessa forma, no relatório serão apresentados os respectivos valores referentes à NF, conforme opção selecionada. [313406]; 

Descrição dos ajustes de apuração do ICMS – Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005): Efetuada correção na descrição dos ajustes no relatório de apuração do ICMS. Quando clicado no botão “Ajustes da apuração” ao abrir a tela do resumo de apuração do ICMS e informar na aba “Débitos” ou na aba “Créditos” os ajustes de Outros Débitos, Outros Créditos, Estornos de Débitos e Estornos de Créditos ao salvar as alterações e clicar no botão “Confirmar” na tela inicial da rotina, após a geração do relatório de resumo da apuração do ICMS em PDF será demonstrada a Descrição dos ajustes juntamente com seus respectivos valores, estas informações se encontram na seção “Saídas”. [315635]; 

Geração Bloco M105 e M505 sobre créditos de depreciação e amortização do ativo imobilizado – Os registros M105 e M505 do EFD Contribuições se referem ao Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – Pis e Cofins. Nestes registros é informada a composição da base de cálculo de cada tipo de crédito (M100 e M500), conforme as informações constantes nos documentos e operações com CST geradores de créditos. 

Os créditos de Pis e Cofins sobre as depreciações levam em consideração os seguintes pontos: 

1° A conta contábil de depreciação/amortização cadastrada através da rotina 7002 (Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Contas Contábeis) deverá estar configurada na aba “Operação financeira” com a flag “Conta de operação financeira”. 

• Tabela de tributação: Utilizar uma tabela cadastrada através da rotina 1426 (Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS) com Tipo de lançamento “Operação financeira” e CST que gera crédito; 
• Tabela de contabilização mensal: Utilizar uma tabela de contabilização mensal cadastrada através da rotina 1070 (Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal) com a Finalidade “Operação financeira”; 
• Tipo de operação financeira: Optar por Despesa; 
• Natureza da base de cálculo do crédito: Optar por (09 – Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado ou 11 – Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis). 

2° Realizar o cadastro do item de Aquisição (Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição – rotina 10001) ou Inclusão (Módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão – rotina 10004) no qual irá gerar o crédito de Pis e Cofins utilizando uma conta analítica configurada através da rotina 10006 (Módulo Patrimonial > Cadastros > Contas Analíticas). Esta conta deverá estar cadastrada com a conta de despesa criada anteriormente com a Natureza 09 ou 11. 

Importante! As contas de despesa com depreciação do Módulo Patrimonial seguem uma hierarquia de busca, então, primeiramente ele irá buscar para a depreciação a conta de despesa do Cadastro de Centros de Custos (Módulo Patrimonial > Cadastros > Centros de Custos – rotina 10013), caso não haja nenhuma conta de despesa com depreciação cadastrada no centro de custo, o sistema irá buscar a conta configurada no Cadastro de Contas Analíticas (rotina 10006). 

3° Realizar o cálculo da depreciação dos itens no período através do Cálculo correção monetária e depreciação (Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação – rotina 10005); 

4° Realizar o lançamento da depreciação dos itens no período através da Planilha de lançamentos contábeis (Módulo Patrimonial > Depreciação > Planilha dos Lanctos Contábeis – rotina 10012); 

5° Realizar o cálculo das Operações Financeiras no período através do Cálculo de Impostos de Operações Financeiras por Período/Conta (Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Calcula Imposto de Operações Financeiras por Período – rotina 1805); 

6° Realizar a contabilização das operações financeiras no período através da Contabilização de Operações Financeiras (Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Contabilização de Operações Financeiras – rotina 1800); 

7° Realizar a apuração do PIS/COFINS no período através da Apuração – PIS/COFINS (Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS – rotina 1742). 

Para conferência dos valores de créditos de Pis e Cofins sobre a depreciação do ativo imobilizado e das operações financeiras são disponibilizados alguns relatórios para conferência. 

Relatório de conferência depreciação x SPED Contribuições 

Neste relatório é possível conferir os valores de créditos sobre Pis e Cofins gerados através da depreciação dos itens do imobilizado. Para gerar o relatório deve-se acessar: 

Módulo Patrimonial > Relatórios > Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições (rotina 2849) 

Pode-se filtrar pela Filial (Todas ou uma específica), Item, Conta e Data inicial e final. 

Ao clicar no botão “Imprimir” será gerado no ícone de notificações o relatório em PDF. 

Serão apresentados neste relatório de conferência os totais por filial, Filial, Item, Descrição, Conta, Nome do item, Depreciação, CST PIS, % PIS, Valor PIS, CST Cofins, % Cofins e Valor Cofins. 

Consistência de lançamentos x Impostos de operações financeiras  

Neste relatório é possível conferir os valores dos lançamentos versus os impostos sobre operações financeiras, desta forma os valores devem estar conciliados, não podendo haver diferenças entre lançamentos e impostos. 

Para gerar o relatório de consistência deve-se acessar: 

Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Consistência de lançamentos X Impostos de operações financeiras (rotina 1801)  

Pode-se filtrar pela Filial (Todas ou uma específica), Conta, Período inicial e final e selecionar caso desejar as flag’s “Imprimir apenas contas com diferença” e “Imprimir rateios centro de custo”. 

Ao clicar no botão “Imprimir” será gerado no ícone de notificações o relatório em PDF. 

Serão apresentados neste relatório de conferência os totais dos lançamentos contabilizados e dos impostos Pis e Cofins, Código do lançamento, Data, Tipo (Débito/Crédito), Valor lançamento, Base de cálculo, Valor de Pis e Valor de Cofins. 

Neste relatório também são separados por categoria, se os lançamentos de operação financeira são Receitas ou Despesas. 

Relatório de Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições 

Neste relatório serão apresentados os dados das operações financeiras por CST conforme os valores de Pis e Cofins geradores de créditos que irão para o arquivo EFD Contribuições. 

Para gerar o relatório de consistência de PIS/COFINS deve-se acessar: 

Módulo Fiscal > Relatórios > Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições (rotina 1798) 

Pode-se filtrar pela Data inicial e final, Filial (Todas ou uma específica), Tipo de impressão (Optar por CST/Operações Financeiras Somente), Incidência tributária no período, marcar a flag “Filtrar CST” e no campo CST selecionar o CST (50 – Operação com Direito a Crédito), poderá também ser marcada a flag “Gerar CSV”. 

Ao clicar no botão “Imprimir” será gerado no ícone de notificações o relatório em PDF. 

Serão apresentados os dados de relação de CST PIS/COFINS SPED Contribuição: CST PIS/COFINS, Filial, Código do lançamento, Código da conta, Valor total, Valor dos produtos, Base PIS, Valor PIS, Base COFINS, Valor COFINS e Total do CST e Impostos. 

Após a conferência dos valores gerados de créditos de Pis e Cofins sobre as depreciações deverão ser conferidos os registros M105 e M505 na Consulta de Apuração do PIS/COFINS, para isso deve-se acessar: 

Módulo Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) 

Deve-se filtrar pelo Mês, Ano e Imposto (PIS – Bloco M200/M205/M210 ou COFINS – Bloco M600/M605/M610). 

Após informar os filtros desejados deve-se clicar na aba “Créditos da Apuração (M100/M500)”.  

Serão apresentadas as seguintes informações: Código do lançamento, Base de cálculo total dos créditos, Alíquota e Valor total dos créditos. 

Selecione o Lancto e clique no botão “Consultar detalhamento”. 

Será apresentada a tela de Apuração PIS/COFINS Crédito. 

Na aba “Detalhamentos (M105/M505)” será apresentada a consulta PIS/COFINS detalhamento da apuração de crédito. Nesta tela constam todas as naturezas e seus valores cumulativos ou não cumulativos na qual geraram a base de crédito do Pis/Cofins. 

Deverá constar a natureza 09 e 11 na qual gerou os créditos sobre a depreciação, para verificar as informações destes lançamentos deve-se clicar no ícone da lupa. 

Será apresentada a tela PIS/COFINS Detalhamento da Apuração de Crédito onde consta o código do lançamento, Natureza da base de cálculo do crédito, CST do imposto vinculado ao tipo de crédito escriturado em M100/M500, Valor total da base de cálculo escriturada nos documentos referente ao CST, Valor total da base de vinculada a receitas com incidência não-cumulativa e Valor da base de cálculo do crédito vinculada ao tipo de crédito escriturado em M100/M500. 

Estas informações da consulta de apuração do PIS/COFINS, serão dos registros no qual serão levados para o arquivo EFD Contribuições. 

Após a verificação dos blocos M105 e M505 deverá ser gerado o arquivo SPED – EFD PIS/COFINS, para isso deve-se acessar (Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – rotina 6073). 

Deve-se preencher os dados de geração conforme o setor Fiscal de cada empresa. Para que seja gerado o Bloco M deverá ser marcada a flag “Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS” e clicar no botão “Gerar”. 

Após a geração do arquivo EFD Contribuições o mesmo será apresentado no ícone de notificações em formato TXT, podendo então ser importado para o validador. [310052]; 

Registro D190 Sped Fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção do campo 02 (CST ICMS) do registro D190 gerado através do arquivo SPED Fiscal. Quando realizado o lançamento de CTC utilizando uma operação configurada através das Configurações da Operação por Filial (rotina 2070), campo “CST ICMS do CTC para casos que não gera crédito” com CST específico (exemplo: 40=Isento Icms), ao gerar o arquivo SPED Fiscal o registro D190, campo 02 (CST ICMS) deverá ser gerado com este CST configurado na operação. [315843]; 

Registro 0150 Sped Fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção do registro 0150 (Participante) gerado através do arquivo SPED Fiscal. Ao gerar o arquivo SPED Fiscal o registro 0150 trará as informações de endereço, inscrição estadual e CNPJ/CPF do cliente conforme seu cadastro. [314448]; 

Ajustes nas rotinas 6013 e 6005 – Cadastrar > Saldo credor (rotina 6013): Realizado ajuste para que seja possível realizar as ações de pesquisar, editar e incluir corretamente.  Livros > Apuração – ICMS > Livro Apuração do ICMS (rotina 6005): Corrigida fórmula dos campos “Total outros débitos” e “Total outros créditos” acessados através do botão Ajustes da Apuração > abas Débito e Crédito para que o valor apresentado seja totalizado corretamente de acordo com os débitos e créditos. [315547]; 

Validação de período fiscal – Regrava tributação PIS/COFINS (rotina 1431): Realizado ajuste para que no processo de regravação da tributação de PIS/COFINS, seja validado o período fiscal com base na data final informada em tela. Mensagem de validação: Erro! Período Fiscal fechado. [313923]; 

Inserida validação nas devoluções de Compra – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057):  Realizado ajuste no Wizard de Devolução de NF-e para que, quando for uma Devolução de COMPRA, a quantidade já devolvida seja validada no passo da Requisição, antes de gerar as Requisições. 
Mensagem de validação:  
“Não é possível emitir a Devolução. Verificar relatório de erros gerado.”  
Observação: relatório irá apresentar a mensagem que a quantidade devolvida é inválida.  [315429]. 

MÓDULO INSUMOS

Inserção de obrigatoriedade de informação – Produtos do Receituário (rotina 2072): Inserida obrigatoriedade de informação nos campos “Código embalagem SIAFRO” no estado RO ou “Unidade para geração do SIGA” no estado do RS na aba Receituário quando a empresa tiver uma ou mais de suas filiais nesses estados. [315414]; 

Alteração de descrição de campo – Produtos do Receituário (rotina 2072): Alterada a descrição do campo “Nº registro no MA” para “N° registro MAPA” no cadastro do produto > aba Receituário.  [315431];

Ajuste na pesquisa de cep– Técnicos (Rotina 1994): Realizado ajuste na busca de informações pelo CEP no cadastro de técnicos, ao informar um CEP e pressionar “tab”. [315445]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste Depósito / NFs Demonstração – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510): Ajustada a busca dos depósitos para emissão de notas de demonstração (entrada e saída), através do Pedido (rotina 3510). Para ambas as notas, deve ser buscado o depósito configurado na rotina Parâmetros (3024), aba Dados Gerais, campo Depósito. [314892]; 

Ajuste no faturamento com adiantamento de cliente – Consulta de Pedido (rotina 3510): Realizado ajuste na totalização de parcelas no faturamento do máquinas, para incluir o valor de adiantamento de clientes corretamente. [314880]; 

Ajuste nas notas de retorno de demonstração de máquinas – Consulta de Pedido (rotina 3510): Realizado ajuste para validar saldo de itens em demonstração e impedir a devolução de uma mesma nota de devolução (diretamente pelo pedido, Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) e Lançamento de Notas Fiscais (1020), mais de uma vez para a mesma nota origem. 
Mensagens de validação:  
Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): “Status do registro não permite realizar retorno de demonstração”.  
Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): “Erro! Não foram encontradas saídas de demonstração própria para Empresa, Filial, Conta e Produto selecionado”.   [315258];

Ajuste na rotina 2094– Vendas > Faturas (rotina 2094): Realizado ajuste para ao gerar uma nota de devolução no máquinas, seja possível reabrir a fatura. [316060].

MÓDULO OFICINA 

Realizado ajuste no modelo 13 de impressão de OS – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no modelo “13” de impressão de Ordem de Serviço (configurado através da rotina Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539 > aba Impressão) para que seja impresso a autorização para faturamento corretamente.  [315212]; 

Ajuste Venda Perdida – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Ajustado processo de gerar a venda perdida dos produtos, para analisar se a unidade do produto permite quantidades com casas decimais ou somente números inteiros, conforme configurado em Cadastro de unidades (1018). [313576]; 

Ajuste na rotina 2292 – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste para que seja possível efetuar o cancelamento de serviços que possuam apontamentos vinculados. [315347]; 

Ajuste na totalização de serviço de deslocamento – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste para que ao excluir um apontamento vinculado a um serviço de descolamento de uma OS, o mesmo retorne para a quantidade original.  [315502];

Ajuste na fatura oficina – Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): realizado ajuste na análise de margem e parcela mínima na fatura da oficina, de modo que se for gerado bloqueio seja atualizado o status da fatura para bloqueado. [315240]; 

Ajuste para alterar a forma de pagamento da parcela – Oficina > Ordens de serviço > Faturas (2512): Realizado ajuste para permitir alterar a forma de pagamento da parcela corretamente no campo política de prazo, para quando mudar o número de parcela mostre a nova opção de prazo selecionada.  [315309]; 

Ajuste no relatório de Ficha de Vida dos Veículos – Ficha de Vida dos Veículos (rotina 2694): Realizado ajuste na geração do relatório para que exiba corretamente os dados dos veículos (cadastrados na rotina Lista de Veículos de Cliente (2003)), mesmo quando eles não possuírem uma filial vinculada. [315301]; 

Ajuste na totalização ao inserir um serviço – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): Realizado ajuste na totalização do orçamento ao inserir um serviço e um serviço de terceiro. [315576]; 

Inclusão da flag “Gerar CSV” – Relação dos Serviços Executados (Rotina 2707): Disponibilizada a flag “Gerar CSV” ao solicitar a impressão de serviços executados, possibilitado ao usuário imprimir o mesmo em formato PDF e CSV. [314331].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Criação de filtros – Oficina Auto Center > Ordens de Serviço > Cadastro de Ordem de Serviço (3064): Realizado a criação dos filtros dinâmicos de descrição, proprietário (código) e placa na página de seleção de veículos na rotina, para que ao selecionar o filtro e inserir a informação o sistema realize a busca por somente os dados da informação inserida. [313134]; 

Criação de validação do campo Placa – Veículos de Clientes (rotina 1737): Adicionada validação ao campo de Placa no cadastro de veículos impedindo que o registro seja salvo caso seja informado de forma incorreta.  [313135]; 

Implementação de novo layout de importação – Oficina > Processamentos > Importação de peças orçadas (2543): Implementado um novo layout de importação, sendo ele modelo 2, de peças Orçadas da Oficina. Para esse modelo, serão consideradas as 3 primeiras colunas do arquivo a ser importado “Part number”, “Quantidade” e “Descrição”. 
Ainda na rotina, foi inserido um novo campo de Fornecedor que valide a existência do produto a partir dos códigos alternativos, ou seja, pelo código de produto utilizado pelo fornecedor e não necessariamente pelo código interno do ERP. [311888];

Alteração no passo 3 do Wizard de faturamento – Ordens de serviço > Faturas (rotina 1178): realizado ajuste no passo 3 do Wizard de faturamento de modo que: se a Filial estiver configurada para não controlar frete no faturamento, o botão “Seguinte” deve mudar seu texto para “Emitir NF”. E se a Filial estiver configurada para controlar frete no faturamento, o botão “Seguinte” deve manter o texto original “Seguinte”. A configuração para controlar o frete no faturamento é realizada no módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros por Filial (rotina 1170) > campo “Controla Frete no Faturamento”. [315401].